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同泰恒興純債A基金凈值查詢(009278)

今天最新凈值 1.0271 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1631
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1213億
  • 最近資產(chǎn)：7.10億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：馬毅 高春梅 王小根 魯秦
近一季同泰恒興純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,同泰恒興純債A(009278)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009278 同泰恒興純債A 1.0273 1.1633 1.0271 1.1631 0.0002 0.02%
2025-05-22 009278 同泰恒興純債A 1.0271 1.1631 1.0272 1.1632 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 009278 同泰恒興純債A 1.0272 1.1632 1.0271 1.1631 0.0001 0.01%
2025-05-20 009278 同泰恒興純債A 1.0271 1.1631 1.0271 1.1631 0.0000 0.00%
2025-05-19 009278 同泰恒興純債A 1.0271 1.1631 1.0266 1.1626 0.0005 0.05%
2025-05-16 009278 同泰恒興純債A 1.0266 1.1626 1.0274 1.1634 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 009278 同泰恒興純債A 1.0274 1.1634 1.0275 1.1635 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009278 同泰恒興純債A 1.0275 1.1635 1.0282 1.1642 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 009278 同泰恒興純債A 1.0282 1.1642 1.0283 1.1643 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 009278 同泰恒興純債A 1.0283 1.1643 1.0298 1.1658 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 009278 同泰恒興純債A 1.0298 1.1658 1.0295 1.1655 0.0003 0.03%
2025-05-08 009278 同泰恒興純債A 1.0295 1.1655 1.0283 1.1643 0.0012 0.12%
2025-05-07 009278 同泰恒興純債A 1.0283 1.1643 1.0291 1.1651 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 009278 同泰恒興純債A 1.0291 1.1651 1.0287 1.1647 0.0004 0.04%
2025-04-30 009278 同泰恒興純債A 1.0287 1.1647 1.0284 1.1644 0.0003 0.03%
2025-04-29 009278 同泰恒興純債A 1.0284 1.1644 1.0272 1.1632 0.0012 0.12%
2025-04-28 009278 同泰恒興純債A 1.0272 1.1632 1.0270 1.1630 0.0002 0.02%
2025-04-25 009278 同泰恒興純債A 1.0270 1.1630 1.0268 1.1628 0.0002 0.02%
2025-04-24 009278 同泰恒興純債A 1.0268 1.1628 1.0270 1.1630 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009278 同泰恒興純債A 1.0270 1.1630 1.0277 1.1637 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 009278 同泰恒興純債A 1.0277 1.1637 1.0273 1.1633 0.0004 0.04%
2025-04-21 009278 同泰恒興純債A 1.0273 1.1633 1.0279 1.1639 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 009278 同泰恒興純債A 1.0279 1.1639 1.0276 1.1636 0.0003 0.03%
2025-04-17 009278 同泰恒興純債A 1.0276 1.1636 1.0286 1.1646 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 009278 同泰恒興純債A 1.0286 1.1646 1.0276 1.1636 0.0010 0.10%
2025-04-15 009278 同泰恒興純債A 1.0276 1.1636 1.0281 1.1641 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 009278 同泰恒興純債A 1.0281 1.1641 1.0279 1.1639 0.0002 0.02%
2025-04-11 009278 同泰恒興純債A 1.0279 1.1639 1.0283 1.1643 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 009278 同泰恒興純債A 1.0283 1.1643 1.0281 1.1641 0.0002 0.02%
2025-04-09 009278 同泰恒興純債A 1.0281 1.1641 1.0274 1.1634 0.0007 0.07%
2025-04-08 009278 同泰恒興純債A 1.0274 1.1634 1.0303 1.1663 -0.0029 -0.28%
2025-04-07 009278 同泰恒興純債A 1.0303 1.1663 1.0258 1.1618 0.0045 0.44%
2025-04-03 009278 同泰恒興純債A 1.0258 1.1618 1.0204 1.1564 0.0054 0.53%
2025-04-02 009278 同泰恒興純債A 1.0204 1.1564 1.0186 1.1546 0.0018 0.18%
2025-04-01 009278 同泰恒興純債A 1.0186 1.1546 1.0178 1.1538 0.0008 0.08%
2025-03-31 009278 同泰恒興純債A 1.0178 1.1538 1.0172 1.1532 0.0006 0.06%
2025-03-28 009278 同泰恒興純債A 1.0172 1.1532 1.0184 1.1544 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 009278 同泰恒興純債A 1.0184 1.1544 1.0186 1.1546 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 009278 同泰恒興純債A 1.0186 1.1546 1.0171 1.1531 0.0015 0.15%
2025-03-25 009278 同泰恒興純債A 1.0171 1.1531 1.0165 1.1525 0.0006 0.06%
2025-03-24 009278 同泰恒興純債A 1.0165 1.1525 1.0161 1.1521 0.0004 0.04%
2025-03-21 009278 同泰恒興純債A 1.0161 1.1521 1.0160 1.1520 0.0001 0.01%
2025-03-20 009278 同泰恒興純債A 1.0160 1.1520 1.0125 1.1485 0.0035 0.35%
2025-03-19 009278 同泰恒興純債A 1.0125 1.1485 1.0117 1.1477 0.0008 0.08%
2025-03-18 009278 同泰恒興純債A 1.0117 1.1477 1.0119 1.1479 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 009278 同泰恒興純債A 1.0119 1.1479 1.0158 1.1518 -0.0039 -0.38%
2025-03-14 009278 同泰恒興純債A 1.0158 1.1518 1.0164 1.1524 -0.0006 -0.06%
2025-03-13 009278 同泰恒興純債A 1.0164 1.1524 1.0168 1.1528 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 009278 同泰恒興純債A 1.0168 1.1528 1.0140 1.1500 0.0028 0.28%
2025-03-11 009278 同泰恒興純債A 1.0140 1.1500 1.0192 1.1552 -0.0052 -0.51%
2025-03-10 009278 同泰恒興純債A 1.0192 1.1552 1.0206 1.1566 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 009278 同泰恒興純債A 1.0206 1.1566 1.0254 1.1614 -0.0048 -0.47%
2025-03-06 009278 同泰恒興純債A 1.0254 1.1614 1.0258 1.1618 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 009278 同泰恒興純債A 1.0258 1.1618 1.0251 1.1611 0.0007 0.07%
2025-03-04 009278 同泰恒興純債A 1.0251 1.1611 1.0253 1.1613 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009278 同泰恒興純債A 1.0253 1.1613 1.0239 1.1599 0.0014 0.14%
2025-02-28 009278 同泰恒興純債A 1.0239 1.1599 1.0236 1.1596 0.0003 0.03%
2025-02-27 009278 同泰恒興純債A 1.0236 1.1596 1.0247 1.1607 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 009278 同泰恒興純債A 1.0247 1.1607 1.0244 1.1604 0.0003 0.03%
2025-02-25 009278 同泰恒興純債A 1.0244 1.1604 1.0233 1.1593 0.0011 0.11%
2025-02-24 009278 同泰恒興純債A 1.0233 1.1593 1.0271 1.1631 -0.0038 -0.37%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰大健康主題混合A 0.4615 0.46%
同泰大健康主題混合C 0.4540 0.46%
同泰恒利純債A 1.0622 0.02%
同泰恒興純債A 1.0273 0.02%
同泰恒興純債C 1.0331 0.02%
同泰恒盛債券C 1.0249 0.02%
同泰恒盛債券A 1.0929 0.01%
同泰恒利純債C 1.1086 0.01%
同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.9880 -0.29%
同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.9682 -0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%