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同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013850)

今天最新凈值 0.8406 0.0050 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8406
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1662億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉堅
今年以來同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C(013850)基金累計收益率7.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8468 0.8468 0.8406 0.8406 0.0062 0.74%
2025-05-20 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8406 0.8406 0.8356 0.8356 0.0050 0.60%
2025-05-19 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8331 0.8331 0.0025 0.30%
2025-05-16 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8331 0.8331 0.8336 0.8336 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8336 0.8336 0.8418 0.8418 -0.0082 -0.97%
2025-05-14 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8418 0.8418 0.8374 0.8374 0.0044 0.53%
2025-05-13 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8374 0.8374 0.8379 0.8379 -0.0005 -0.06%
2025-05-12 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8379 0.8379 0.8367 0.8367 0.0012 0.14%
2025-05-09 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8375 0.8375 -0.0008 -0.10%
2025-05-08 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8375 0.8375 0.8380 0.8380 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8380 0.8380 0.8409 0.8409 -0.0029 -0.34%
2025-05-06 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8409 0.8409 0.8347 0.8347 0.0062 0.74%
2025-04-30 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8347 0.8347 0.8359 0.8359 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8359 0.8359 0.8341 0.8341 0.0018 0.22%
2025-04-28 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8341 0.8341 0.8337 0.8337 0.0004 0.05%
2025-04-25 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8337 0.8337 0.8334 0.8334 0.0003 0.04%
2025-04-24 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8334 0.8334 0.8333 0.8333 0.0001 0.01%
2025-04-23 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8333 0.8333 0.8386 0.8386 -0.0053 -0.63%
2025-04-22 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8386 0.8386 0.8328 0.8328 0.0058 0.70%
2025-04-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8328 0.8328 0.8300 0.8300 0.0028 0.34%
2025-04-18 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.12%
2025-04-17 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8290 0.8290 0.8279 0.8279 0.0011 0.13%
2025-04-16 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8279 0.8279 0.8267 0.8267 0.0012 0.15%
2025-04-15 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8267 0.8267 0.8249 0.8249 0.0018 0.22%
2025-04-14 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8249 0.8249 0.8186 0.8186 0.0063 0.77%
2025-04-11 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8186 0.8186 0.8156 0.8156 0.0030 0.37%
2025-04-10 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8156 0.8156 0.8016 0.8016 0.0140 1.75%
2025-04-09 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8016 0.8016 0.7961 0.7961 0.0055 0.69%
2025-04-08 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7961 0.7961 0.7938 0.7938 0.0023 0.29%
2025-04-07 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7938 0.7938 0.8254 0.8254 -0.0316 -3.83%
2025-04-03 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8254 0.8254 0.8230 0.8230 0.0024 0.29%
2025-04-02 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8230 0.8230 0.8213 0.8213 0.0017 0.21%
2025-04-01 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8213 0.8213 0.8179 0.8179 0.0034 0.42%
2025-03-31 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8179 0.8179 0.8226 0.8226 -0.0047 -0.57%
2025-03-28 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8226 0.8226 0.8279 0.8279 -0.0053 -0.64%
2025-03-27 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8279 0.8279 0.8262 0.8262 0.0017 0.21%
2025-03-26 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8262 0.8262 0.8243 0.8243 0.0019 0.23%
2025-03-25 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8243 0.8243 0.8253 0.8253 -0.0010 -0.12%
2025-03-24 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8253 0.8253 0.8239 0.8239 0.0014 0.17%
2025-03-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8239 0.8239 0.8351 0.8351 -0.0112 -1.34%
2025-03-20 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8351 0.8351 0.8419 0.8419 -0.0068 -0.81%
2025-03-19 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8419 0.8419 0.8439 0.8439 -0.0020 -0.24%
2025-03-18 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8439 0.8439 0.8375 0.8375 0.0064 0.76%
2025-03-17 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8375 0.8375 0.8374 0.8374 0.0001 0.01%
2025-03-14 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8374 0.8374 0.8246 0.8246 0.0128 1.55%
2025-03-13 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8246 0.8246 0.8321 0.8321 -0.0075 -0.90%
2025-03-12 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8321 0.8321 0.8344 0.8344 -0.0023 -0.28%
2025-03-11 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8368 0.8368 -0.0024 -0.29%
2025-03-10 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8368 0.8368 0.8414 0.8414 -0.0046 -0.55%
2025-03-07 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8414 0.8414 0.8466 0.8466 -0.0052 -0.61%
2025-03-06 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8466 0.8466 0.8324 0.8324 0.0142 1.71%
2025-03-05 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8324 0.8324 0.8205 0.8205 0.0119 1.45%
2025-03-04 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8205 0.8205 0.8134 0.8134 0.0071 0.87%
2025-03-03 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8134 0.8134 0.8117 0.8117 0.0017 0.21%
2025-02-28 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8117 0.8117 0.8394 0.8394 -0.0277 -3.30%
2025-02-27 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8452 0.8452 -0.0058 -0.69%
2025-02-26 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8452 0.8452 0.8313 0.8313 0.0139 1.67%
2025-02-25 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8313 0.8313 0.8414 0.8414 -0.0101 -1.20%
2025-02-24 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8414 0.8414 0.8425 0.8425 -0.0011 -0.13%
2025-02-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8214 0.8214 0.0211 2.57%
2025-02-20 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8214 0.8214 0.8245 0.8245 -0.0031 -0.38%
2025-02-19 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8245 0.8245 0.8100 0.8100 0.0145 1.79%
2025-02-18 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8100 0.8100 0.8151 0.8151 -0.0051 -0.63%
2025-02-17 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8151 0.8151 0.8092 0.8092 0.0059 0.73%
2025-02-14 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8092 0.8092 0.7996 0.7996 0.0096 1.20%
2025-02-13 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7996 0.7996 0.8054 0.8054 -0.0058 -0.72%
2025-02-12 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.8054 0.8054 0.7941 0.7941 0.0113 1.42%
2025-02-11 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7941 0.7941 0.7993 0.7993 -0.0052 -0.65%
2025-02-10 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7993 0.7993 0.7895 0.7895 0.0098 1.24%
2025-02-07 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7895 0.7895 0.7814 0.7814 0.0081 1.04%
2025-02-06 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7814 0.7814 0.7676 0.7676 0.0138 1.80%
2025-02-05 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7676 0.7676 0.7629 0.7629 0.0047 0.62%
2025-01-27 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7629 0.7629 0.7649 0.7649 -0.0020 -0.26%
2025-01-24 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7649 0.7649 0.7577 0.7577 0.0072 0.95%
2025-01-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7609 0.7609 0.7577 0.7577 0.0032 0.42%
2025-01-13 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7450 0.7450 0.7473 0.7473 -0.0023 -0.31%
2025-01-10 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7473 0.7473 0.7535 0.7535 -0.0062 -0.82%
2025-01-09 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7535 0.7535 0.7555 0.7555 -0.0020 -0.26%
2025-01-08 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7555 0.7555 0.7569 0.7569 -0.0014 -0.18%
2025-01-07 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7569 0.7569 0.7573 0.7573 -0.0004 -0.05%
2025-01-06 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7573 0.7573 0.7574 0.7574 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7574 0.7574 0.7633 0.7633 -0.0059 -0.77%
2025-01-02 013850 同泰優(yōu)選配置3個月持有混合(FOF)C 0.7633 0.7633 0.7757 0.7757 -0.0124 -1.60%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強C 0.6934 -0.04%