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同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013850)

今天最新凈值 0.8406 0.0050 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8406
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1662億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：劉堅(jiān)
近一年同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C(013850)基金累計(jì)收益率17.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8468 0.8468 0.8406 0.8406 0.0062 0.74%
2025-05-20 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8406 0.8406 0.8356 0.8356 0.0050 0.60%
2025-05-19 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8331 0.8331 0.0025 0.30%
2025-05-16 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8331 0.8331 0.8336 0.8336 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8336 0.8336 0.8418 0.8418 -0.0082 -0.97%
2025-05-14 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8418 0.8418 0.8374 0.8374 0.0044 0.53%
2025-05-13 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8374 0.8374 0.8379 0.8379 -0.0005 -0.06%
2025-05-12 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8379 0.8379 0.8367 0.8367 0.0012 0.14%
2025-05-09 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8375 0.8375 -0.0008 -0.10%
2025-05-08 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8375 0.8375 0.8380 0.8380 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8380 0.8380 0.8409 0.8409 -0.0029 -0.34%
2025-05-06 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8409 0.8409 0.8347 0.8347 0.0062 0.74%
2025-04-30 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8347 0.8347 0.8359 0.8359 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8359 0.8359 0.8341 0.8341 0.0018 0.22%
2025-04-28 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8341 0.8341 0.8337 0.8337 0.0004 0.05%
2025-04-25 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8337 0.8337 0.8334 0.8334 0.0003 0.04%
2025-04-24 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8334 0.8334 0.8333 0.8333 0.0001 0.01%
2025-04-23 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8333 0.8333 0.8386 0.8386 -0.0053 -0.63%
2025-04-22 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8386 0.8386 0.8328 0.8328 0.0058 0.70%
2025-04-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8328 0.8328 0.8300 0.8300 0.0028 0.34%
2025-04-18 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.12%
2025-04-17 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8290 0.8290 0.8279 0.8279 0.0011 0.13%
2025-04-16 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8279 0.8279 0.8267 0.8267 0.0012 0.15%
2025-04-15 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8267 0.8267 0.8249 0.8249 0.0018 0.22%
2025-04-14 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8249 0.8249 0.8186 0.8186 0.0063 0.77%
2025-04-11 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8186 0.8186 0.8156 0.8156 0.0030 0.37%
2025-04-10 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8156 0.8156 0.8016 0.8016 0.0140 1.75%
2025-04-09 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8016 0.8016 0.7961 0.7961 0.0055 0.69%
2025-04-08 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7961 0.7961 0.7938 0.7938 0.0023 0.29%
2025-04-07 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7938 0.7938 0.8254 0.8254 -0.0316 -3.83%
2025-04-03 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8254 0.8254 0.8230 0.8230 0.0024 0.29%
2025-04-02 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8230 0.8230 0.8213 0.8213 0.0017 0.21%
2025-04-01 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8213 0.8213 0.8179 0.8179 0.0034 0.42%
2025-03-31 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8179 0.8179 0.8226 0.8226 -0.0047 -0.57%
2025-03-28 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8226 0.8226 0.8279 0.8279 -0.0053 -0.64%
2025-03-27 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8279 0.8279 0.8262 0.8262 0.0017 0.21%
2025-03-26 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8262 0.8262 0.8243 0.8243 0.0019 0.23%
2025-03-25 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8243 0.8243 0.8253 0.8253 -0.0010 -0.12%
2025-03-24 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8253 0.8253 0.8239 0.8239 0.0014 0.17%
2025-03-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8239 0.8239 0.8351 0.8351 -0.0112 -1.34%
2025-03-20 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8351 0.8351 0.8419 0.8419 -0.0068 -0.81%
2025-03-19 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8419 0.8419 0.8439 0.8439 -0.0020 -0.24%
2025-03-18 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8439 0.8439 0.8375 0.8375 0.0064 0.76%
2025-03-17 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8375 0.8375 0.8374 0.8374 0.0001 0.01%
2025-03-14 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8374 0.8374 0.8246 0.8246 0.0128 1.55%
2025-03-13 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8246 0.8246 0.8321 0.8321 -0.0075 -0.90%
2025-03-12 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8321 0.8321 0.8344 0.8344 -0.0023 -0.28%
2025-03-11 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8368 0.8368 -0.0024 -0.29%
2025-03-10 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8368 0.8368 0.8414 0.8414 -0.0046 -0.55%
2025-03-07 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8414 0.8414 0.8466 0.8466 -0.0052 -0.61%
2025-03-06 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8466 0.8466 0.8324 0.8324 0.0142 1.71%
2025-03-05 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8324 0.8324 0.8205 0.8205 0.0119 1.45%
2025-03-04 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8205 0.8205 0.8134 0.8134 0.0071 0.87%
2025-03-03 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8134 0.8134 0.8117 0.8117 0.0017 0.21%
2025-02-28 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8117 0.8117 0.8394 0.8394 -0.0277 -3.30%
2025-02-27 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8452 0.8452 -0.0058 -0.69%
2025-02-26 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8452 0.8452 0.8313 0.8313 0.0139 1.67%
2025-02-25 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8313 0.8313 0.8414 0.8414 -0.0101 -1.20%
2025-02-24 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8414 0.8414 0.8425 0.8425 -0.0011 -0.13%
2025-02-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8214 0.8214 0.0211 2.57%
2025-02-20 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8214 0.8214 0.8245 0.8245 -0.0031 -0.38%
2025-02-19 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8245 0.8245 0.8100 0.8100 0.0145 1.79%
2025-02-18 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8100 0.8100 0.8151 0.8151 -0.0051 -0.63%
2025-02-17 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8151 0.8151 0.8092 0.8092 0.0059 0.73%
2025-02-14 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8092 0.8092 0.7996 0.7996 0.0096 1.20%
2025-02-13 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7996 0.7996 0.8054 0.8054 -0.0058 -0.72%
2025-02-12 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8054 0.8054 0.7941 0.7941 0.0113 1.42%
2025-02-11 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7941 0.7941 0.7993 0.7993 -0.0052 -0.65%
2025-02-10 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7993 0.7993 0.7895 0.7895 0.0098 1.24%
2025-02-07 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7895 0.7895 0.7814 0.7814 0.0081 1.04%
2025-02-06 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7814 0.7814 0.7676 0.7676 0.0138 1.80%
2025-02-05 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7676 0.7676 0.7629 0.7629 0.0047 0.62%
2025-01-27 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7629 0.7629 0.7649 0.7649 -0.0020 -0.26%
2025-01-24 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7649 0.7649 0.7577 0.7577 0.0072 0.95%
2025-01-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7609 0.7609 0.7577 0.7577 0.0032 0.42%
2025-01-13 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7450 0.7450 0.7473 0.7473 -0.0023 -0.31%
2025-01-10 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7473 0.7473 0.7535 0.7535 -0.0062 -0.82%
2025-01-09 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7535 0.7535 0.7555 0.7555 -0.0020 -0.26%
2025-01-08 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7555 0.7555 0.7569 0.7569 -0.0014 -0.18%
2025-01-07 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7569 0.7569 0.7573 0.7573 -0.0004 -0.05%
2025-01-06 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7573 0.7573 0.7574 0.7574 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7574 0.7574 0.7633 0.7633 -0.0059 -0.77%
2025-01-02 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7633 0.7633 0.7757 0.7757 -0.0124 -1.60%
2024-12-31 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7757 0.7757 0.7854 0.7854 -0.0097 -1.24%
2024-12-30 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7854 0.7854 0.7860 0.7860 -0.0006 -0.08%
2024-12-25 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7831 0.7831 0.7851 0.7851 -0.0020 -0.25%
2024-12-24 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7771 0.7771 0.0080 1.03%
2024-12-23 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7771 0.7771 0.7844 0.7844 -0.0073 -0.93%
2024-12-20 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7844 0.7844 0.7817 0.7817 0.0027 0.35%
2024-12-19 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7817 0.7817 0.7808 0.7808 0.0009 0.12%
2024-12-18 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7808 0.7808 0.7755 0.7755 0.0053 0.68%
2024-12-17 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7755 0.7755 0.7793 0.7793 -0.0038 -0.49%
2024-12-16 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7793 0.7793 0.7916 0.7916 -0.0123 -1.55%
2024-12-13 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7916 0.7916 0.8107 0.8107 -0.0191 -2.36%
2024-12-12 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8107 0.8107 0.8004 0.8004 0.0103 1.29%
2024-12-11 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8004 0.8004 0.8050 0.8050 -0.0046 -0.57%
2024-12-10 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8050 0.8050 0.7980 0.7980 0.0070 0.88%
2024-12-09 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7980 0.7980 0.7990 0.7990 -0.0010 -0.13%
2024-12-06 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7990 0.7990 0.7893 0.7893 0.0097 1.23%
2024-12-05 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7893 0.7893 0.7896 0.7896 -0.0003 -0.04%
2024-12-04 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7896 0.7896 0.7904 0.7904 -0.0008 -0.10%
2024-12-03 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7904 0.7904 0.7885 0.7885 0.0019 0.24%
2024-12-02 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7885 0.7885 0.7811 0.7811 0.0074 0.95%
2024-11-29 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7811 0.7811 0.7728 0.7728 0.0083 1.07%
2024-11-28 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7728 0.7728 0.7788 0.7788 -0.0060 -0.77%
2024-11-27 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7788 0.7788 0.7642 0.7642 0.0146 1.91%
2024-11-26 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7642 0.7642 0.7672 0.7672 -0.0030 -0.39%
2024-11-25 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7672 0.7672 0.7706 0.7706 -0.0034 -0.44%
2024-11-22 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7706 0.7706 0.7928 0.7928 -0.0222 -2.80%
2024-11-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7928 0.7928 0.7935 0.7935 -0.0007 -0.09%
2024-11-20 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7935 0.7935 0.7858 0.7858 0.0077 0.98%
2024-11-19 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7858 0.7858 0.7768 0.7768 0.0090 1.16%
2024-11-18 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7768 0.7768 0.7854 0.7854 -0.0086 -1.09%
2024-11-15 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7854 0.7854 0.8032 0.8032 -0.0178 -2.22%
2024-11-14 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8032 0.8032 0.8240 0.8240 -0.0208 -2.52%
2024-11-13 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8240 0.8240 0.8204 0.8204 0.0036 0.44%
2024-11-12 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8204 0.8204 0.8343 0.8343 -0.0139 -1.67%
2024-11-11 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8343 0.8343 0.8218 0.8218 0.0125 1.52%
2024-11-08 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8218 0.8218 0.8226 0.8226 -0.0008 -0.10%
2024-11-07 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8226 0.8226 0.8079 0.8079 0.0147 1.82%
2024-11-06 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8079 0.8079 0.8136 0.8136 -0.0057 -0.70%
2024-11-05 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8136 0.8136 0.7917 0.7917 0.0219 2.77%
2024-11-04 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7917 0.7917 0.7822 0.7822 0.0095 1.21%
2024-11-01 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7822 0.7822 0.7931 0.7931 -0.0109 -1.37%
2024-10-31 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7931 0.7931 0.7916 0.7916 0.0015 0.19%
2024-10-30 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7916 0.7916 0.7985 0.7985 -0.0069 -0.86%
2024-10-29 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7985 0.7985 0.8078 0.8078 -0.0093 -1.15%
2024-10-28 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8078 0.8078 0.8070 0.8070 0.0008 0.10%
2024-10-25 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8070 0.8070 0.7982 0.7982 0.0088 1.10%
2024-10-23 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8063 0.8063 0.8066 0.8066 -0.0003 -0.04%
2024-10-22 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8066 0.8066 0.8091 0.8091 -0.0025 -0.31%
2024-10-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8091 0.8091 0.8078 0.8078 0.0013 0.16%
2024-10-18 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8078 0.8078 0.7664 0.7664 0.0414 5.40%
2024-10-17 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7664 0.7664 0.7702 0.7702 -0.0038 -0.49%
2024-10-16 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7702 0.7702 0.7791 0.7791 -0.0089 -1.14%
2024-10-15 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7791 0.7791 0.8043 0.8043 -0.0252 -3.13%
2024-10-14 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8043 0.8043 0.7889 0.7889 0.0154 1.95%
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2024-10-10 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8256 0.8256 0.8364 0.8364 -0.0108 -1.29%
2024-10-08 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9075 0.9075 0.8232 0.8232 0.0843 10.24%
2024-09-30 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8232 0.8232 0.7507 0.7507 0.0725 9.66%
2024-09-27 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7507 0.7507 0.7185 0.7185 0.0322 4.48%
2024-09-26 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7185 0.7185 0.7006 0.7006 0.0179 2.55%
2024-09-25 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7006 0.7006 0.6957 0.6957 0.0049 0.70%
2024-09-24 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6957 0.6957 0.6769 0.6769 0.0188 2.78%
2024-09-23 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6769 0.6769 0.6747 0.6747 0.0022 0.33%
2024-09-20 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6747 0.6747 0.6734 0.6734 0.0013 0.19%
2024-09-19 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6734 0.6734 0.6677 0.6677 0.0057 0.85%
2024-09-18 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6677 0.6677 0.6637 0.6637 0.0040 0.60%
2024-09-13 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6637 0.6637 0.6612 0.6612 0.0025 0.38%
2024-09-12 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6612 0.6612 0.6604 0.6604 0.0008 0.12%
2024-09-11 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6604 0.6604 0.6608 0.6608 -0.0004 -0.06%
2024-09-10 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6608 0.6608 0.6586 0.6586 0.0022 0.33%
2024-09-09 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6586 0.6586 0.6618 0.6618 -0.0032 -0.48%
2024-09-06 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6618 0.6618 0.6658 0.6658 -0.0040 -0.60%
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2024-08-30 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6738 0.6738 0.6692 0.6692 0.0046 0.69%
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2024-08-28 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6688 0.6688 0.6708 0.6708 -0.0020 -0.30%
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2024-08-22 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6696 0.6696 0.6685 0.6685 0.0011 0.16%
2024-08-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6685 0.6685 0.6709 0.6709 -0.0024 -0.36%
2024-08-20 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6709 0.6709 0.6746 0.6746 -0.0037 -0.55%
2024-08-19 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6746 0.6746 0.6719 0.6719 0.0027 0.40%
2024-08-16 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6719 0.6719 0.6687 0.6687 0.0032 0.48%
2024-08-15 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6687 0.6687 0.6678 0.6678 0.0009 0.13%
2024-08-14 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6678 0.6678 0.6703 0.6703 -0.0025 -0.37%
2024-08-13 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6703 0.6703 0.6679 0.6679 0.0024 0.36%
2024-08-12 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6679 0.6679 0.6698 0.6698 -0.0019 -0.28%
2024-08-09 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6698 0.6698 0.6678 0.6678 0.0020 0.30%
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2024-08-06 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6657 0.6657 0.6658 0.6658 -0.0001 -0.02%
2024-08-05 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6658 0.6658 0.6757 0.6757 -0.0099 -1.47%
2024-08-02 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6757 0.6757 0.6811 0.6811 -0.0054 -0.79%
2024-08-01 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6811 0.6811 0.6803 0.6803 0.0008 0.12%
2024-07-30 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6732 0.6732 0.6783 0.6783 -0.0051 -0.75%
2024-07-29 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6783 0.6783 0.6743 0.6743 0.0040 0.59%
2024-07-26 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6743 0.6743 0.6737 0.6737 0.0006 0.09%
2024-07-25 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6737 0.6737 0.6828 0.6828 -0.0091 -1.33%
2024-07-24 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6828 0.6828 0.6838 0.6838 -0.0010 -0.15%
2024-07-23 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6838 0.6838 0.6889 0.6889 -0.0051 -0.74%
2024-07-22 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6889 0.6889 0.6875 0.6875 0.0014 0.20%
2024-07-19 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6875 0.6875 0.6960 0.6960 -0.0085 -1.22%
2024-07-18 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6960 0.6960 0.6946 0.6946 0.0014 0.20%
2024-07-17 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6946 0.6946 0.6947 0.6947 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6947 0.6947 0.6955 0.6955 -0.0008 -0.12%
2024-07-15 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6955 0.6955 0.6992 0.6992 -0.0037 -0.53%
2024-07-12 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6992 0.6992 0.6943 0.6943 0.0049 0.71%
2024-07-11 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6943 0.6943 0.6894 0.6894 0.0049 0.71%
2024-07-10 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6894 0.6894 0.6923 0.6923 -0.0029 -0.42%
2024-07-09 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6923 0.6923 0.6891 0.6891 0.0032 0.46%
2024-07-08 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6891 0.6891 0.6927 0.6927 -0.0036 -0.52%
2024-07-05 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6927 0.6927 0.6950 0.6950 -0.0023 -0.33%
2024-07-04 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6950 0.6950 0.6950 0.6950 0.0000 0.00%
2024-07-03 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6950 0.6950 0.6911 0.6911 0.0039 0.56%
2024-07-02 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6911 0.6911 0.6918 0.6918 -0.0007 -0.10%
2024-07-01 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6918 0.6918 0.6904 0.6904 0.0014 0.20%
2024-06-30 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6904 0.6904 0.6904 0.6904 0.0000 0.00%
2024-06-27 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6870 0.6870 0.6938 0.6938 -0.0068 -0.98%
2024-06-26 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6938 0.6938 0.6911 0.6911 0.0027 0.39%
2024-06-25 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6911 0.6911 0.6918 0.6918 -0.0007 -0.10%
2024-06-24 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6918 0.6918 0.6993 0.6993 -0.0075 -1.07%
2024-06-21 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6993 0.6993 0.7017 0.7017 -0.0024 -0.34%
2024-06-20 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7017 0.7017 0.7016 0.7016 0.0001 0.01%
2024-06-19 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7016 0.7016 0.6961 0.6961 0.0055 0.79%
2024-06-18 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6961 0.6961 0.6953 0.6953 0.0008 0.12%
2024-06-17 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6953 0.6953 0.6972 0.6972 -0.0019 -0.27%
2024-06-14 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6972 0.6972 0.6966 0.6966 0.0006 0.09%
2024-06-13 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6966 0.6966 0.6960 0.6960 0.0006 0.09%
2024-06-12 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6960 0.6960 0.6956 0.6956 0.0004 0.06%
2024-06-07 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7018 0.7018 0.7019 0.7019 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7019 0.7019 0.7000 0.7000 0.0019 0.27%
2024-06-05 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7000 0.7000 0.7039 0.7039 -0.0039 -0.55%
2024-06-04 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7039 0.7039 0.6990 0.6990 0.0049 0.70%
2024-06-03 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6990 0.6990 0.6997 0.6997 -0.0007 -0.10%
2024-05-31 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6997 0.6997 0.7001 0.7001 -0.0004 -0.06%
2024-05-30 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7001 0.7001 0.7055 0.7055 -0.0054 -0.77%
2024-05-29 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7055 0.7055 0.7056 0.7056 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7056 0.7056 0.7065 0.7065 -0.0009 -0.13%
2024-05-27 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7065 0.7065 0.6998 0.6998 0.0067 0.96%
2024-05-24 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.6998 0.6998 0.7075 0.7075 -0.0077 -1.09%
2024-05-23 013850 同泰優(yōu)選配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7075 0.7075 0.7165 0.7165 -0.0090 -1.26%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%