搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF))基金凈值查詢(013696)

今天最新凈值 1.0672 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0672
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4088億
  • 最近資產(chǎn)：3.60億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一月廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(013696)基金累計(jì)收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0672 1.0672 0.0012 0.11%
2025-05-20 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0657 1.0657 0.0015 0.14%
2025-05-19 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0650 1.0650 0.0007 0.07%
2025-05-16 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2025-05-15 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0682 1.0682 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0677 1.0677 0.0005 0.05%
2025-05-13 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2025-05-12 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0664 1.0664 0.0012 0.11%
2025-05-09 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0678 1.0678 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0660 1.0660 0.0018 0.17%
2025-05-07 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0653 1.0653 0.0007 0.07%
2025-05-06 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0620 1.0620 0.0033 0.31%
2025-04-30 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09%
2025-04-29 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0597 1.0597 0.0013 0.12%
2025-04-28 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0605 1.0605 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0598 1.0598 0.0007 0.07%
2025-04-24 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0605 1.0605 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0609 1.0609 -0.0004 -0.04%