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廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF))基金凈值查詢(013696)

今天最新凈值 1.0672 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0672
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4088億
  • 最近資產(chǎn)：3.60億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一年廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(013696)基金累計(jì)收益率3.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0672 1.0672 0.0012 0.11%
2025-05-20 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0657 1.0657 0.0015 0.14%
2025-05-19 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0650 1.0650 0.0007 0.07%
2025-05-16 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2025-05-15 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0682 1.0682 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0677 1.0677 0.0005 0.05%
2025-05-13 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2025-05-12 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0664 1.0664 0.0012 0.11%
2025-05-09 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0678 1.0678 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0660 1.0660 0.0018 0.17%
2025-05-07 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0653 1.0653 0.0007 0.07%
2025-05-06 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0620 1.0620 0.0033 0.31%
2025-04-30 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09%
2025-04-29 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0597 1.0597 0.0013 0.12%
2025-04-28 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0605 1.0605 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0598 1.0598 0.0007 0.07%
2025-04-24 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0605 1.0605 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0609 1.0609 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0603 1.0603 0.0006 0.06%
2025-04-21 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0578 1.0578 0.0025 0.24%
2025-04-18 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-04-17 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2025-04-16 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0581 1.0581 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2025-04-14 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0565 1.0565 0.0016 0.15%
2025-04-11 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0554 1.0554 0.0011 0.10%
2025-04-10 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0511 1.0511 0.0043 0.41%
2025-04-09 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0484 1.0484 0.0027 0.26%
2025-04-08 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0475 1.0475 0.0009 0.09%
2025-04-07 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0638 1.0638 -0.0163 -1.53%
2025-04-03 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0641 1.0641 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0628 1.0628 0.0013 0.12%
2025-04-01 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0617 1.0617 0.0011 0.10%
2025-03-31 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0630 1.0630 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0643 1.0643 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2025-03-26 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2025-03-25 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2025-03-24 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0630 1.0630 0.0008 0.08%
2025-03-21 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0664 1.0664 -0.0034 -0.32%
2025-03-20 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0661 1.0661 0.0003 0.03%
2025-03-19 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0662 1.0662 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0650 1.0650 0.0012 0.11%
2025-03-17 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0668 1.0668 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0626 1.0626 0.0042 0.40%
2025-03-13 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0640 1.0640 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0636 1.0636 0.0004 0.04%
2025-03-11 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0652 1.0652 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0674 1.0674 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0651 1.0651 0.0023 0.22%
2025-03-05 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0638 1.0638 0.0013 0.12%
2025-03-04 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0632 1.0632 0.0006 0.06%
2025-03-03 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0618 1.0618 0.0014 0.13%
2025-02-28 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0668 1.0668 -0.0050 -0.47%
2025-02-27 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0675 1.0675 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0651 1.0651 0.0024 0.23%
2025-02-25 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0670 1.0670 -0.0019 -0.18%
2025-02-24 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0684 1.0684 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0659 1.0659 0.0025 0.23%
2025-02-20 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0666 1.0666 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0636 1.0636 0.0030 0.28%
2025-02-18 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0670 1.0670 -0.0034 -0.32%
2025-02-17 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0676 1.0676 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0670 1.0670 0.0006 0.06%
2025-02-13 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0686 1.0686 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0668 1.0668 0.0018 0.17%
2025-02-11 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0676 1.0676 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0671 1.0671 0.0005 0.05%
2025-02-07 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0643 1.0643 0.0028 0.26%
2025-02-06 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0610 1.0610 0.0033 0.31%
2025-02-05 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0617 1.0617 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0620 1.0620 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0598 1.0598 0.0022 0.21%
2025-01-21 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0606 1.0606 0.0011 0.10%
2025-01-13 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0547 1.0547 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0574 1.0574 -0.0027 -0.26%
2025-01-09 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0581 1.0581 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0587 1.0587 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0568 1.0568 0.0019 0.18%
2025-01-06 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0588 1.0588 -0.0019 -0.18%
2025-01-02 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0621 1.0621 -0.0033 -0.31%
2024-12-31 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0646 1.0646 -0.0025 -0.23%
2024-12-30 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2024-12-25 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0635 1.0635 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0614 1.0614 0.0021 0.20%
2024-12-23 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0626 1.0626 -0.0012 -0.11%
2024-12-20 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0619 1.0619 0.0007 0.07%
2024-12-19 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0615 1.0615 0.0004 0.04%
2024-12-18 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2024-12-17 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0625 1.0625 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0636 1.0636 -0.0011 -0.10%
2024-12-13 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0667 1.0667 -0.0031 -0.29%
2024-12-12 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0646 1.0646 0.0021 0.20%
2024-12-11 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0634 1.0634 0.0012 0.11%
2024-12-10 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0610 1.0610 0.0024 0.23%
2024-12-09 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0617 1.0617 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0598 1.0598 0.0019 0.18%
2024-12-05 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0593 1.0593 0.0005 0.05%
2024-12-04 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0608 1.0608 -0.0015 -0.14%
2024-12-03 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03%
2024-12-02 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0572 1.0572 0.0033 0.31%
2024-11-29 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0537 1.0537 0.0035 0.33%
2024-11-28 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0552 1.0552 -0.0015 -0.14%
2024-11-27 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0511 1.0511 0.0041 0.39%
2024-11-26 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0520 1.0520 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2024-11-22 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0584 1.0584 -0.0066 -0.62%
2024-11-21 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0585 1.0585 1.0569 1.0569 0.0016 0.15%
2024-11-19 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0536 1.0536 0.0033 0.31%
2024-11-18 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0557 1.0557 -0.0021 -0.20%
2024-11-15 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0557 1.0557 1.0593 1.0593 -0.0036 -0.34%
2024-11-14 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0645 1.0645 -0.0052 -0.49%
2024-11-13 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0634 1.0634 0.0011 0.10%
2024-11-12 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0650 1.0650 -0.0016 -0.15%
2024-11-11 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0621 1.0621 0.0029 0.27%
2024-11-08 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0632 1.0632 -0.0011 -0.10%
2024-11-07 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0588 1.0588 0.0044 0.42%
2024-11-06 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0593 1.0593 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0547 1.0547 0.0046 0.44%
2024-11-04 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0519 1.0519 0.0028 0.27%
2024-11-01 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2024-10-31 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0521 1.0521 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0537 1.0537 -0.0016 -0.15%
2024-10-29 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0572 1.0572 -0.0035 -0.33%
2024-10-28 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0572 1.0572 1.0567 1.0567 0.0005 0.05%
2024-10-25 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0543 1.0543 0.0024 0.23%
2024-10-24 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0566 1.0566 -0.0023 -0.22%
2024-10-23 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0568 1.0568 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0549 1.0549 0.0019 0.18%
2024-10-21 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0535 1.0535 0.0014 0.13%
2024-10-18 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0446 1.0446 0.0089 0.85%
2024-10-17 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0464 1.0464 -0.0018 -0.17%
2024-10-16 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0469 1.0469 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0525 1.0525 -0.0056 -0.53%
2024-10-14 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0464 1.0464 0.0061 0.58%
2024-10-11 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0520 1.0520 -0.0056 -0.53%
2024-10-10 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0491 1.0491 0.0029 0.28%
2024-10-09 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0724 1.0724 -0.0233 -2.17%
2024-10-08 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0724 1.0724 1.0561 1.0561 0.0163 1.54%
2024-09-30 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0336 1.0336 0.0225 2.18%
2024-09-27 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0225 1.0225 0.0111 1.09%
2024-09-26 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0131 1.0131 0.0094 0.93%
2024-09-25 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0113 1.0113 0.0018 0.18%
2024-09-24 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0025 1.0025 0.0088 0.88%
2024-09-23 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2024-09-20 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0028 1.0028 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0008 1.0008 0.0020 0.20%
2024-09-18 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 0.9988 0.9988 0.0020 0.20%
2024-09-13 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9999 0.9999 -0.0011 -0.11%
2024-09-12 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0008 1.0008 -0.0009 -0.09%
2024-09-11 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2024-09-10 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2024-09-09 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0022 1.0022 -0.0022 -0.22%
2024-09-06 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0051 1.0051 -0.0029 -0.29%
2024-09-05 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0044 1.0044 0.0007 0.07%
2024-09-04 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0054 1.0054 -0.0010 -0.10%
2024-09-03 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0041 1.0041 0.0013 0.13%
2024-09-02 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0081 1.0081 -0.0040 -0.40%
2024-08-30 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0039 1.0039 0.0042 0.42%
2024-08-29 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0021 1.0021 0.0018 0.18%
2024-08-28 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0026 1.0026 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0049 1.0049 -0.0023 -0.23%
2024-08-26 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0055 1.0055 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2024-08-22 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0068 1.0068 -0.0013 -0.13%
2024-08-21 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0073 1.0073 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0101 1.0101 -0.0028 -0.28%
2024-08-19 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2024-08-16 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2024-08-15 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0088 1.0088 0.0006 0.06%
2024-08-14 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0109 1.0109 -0.0021 -0.21%
2024-08-13 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0101 1.0101 0.0008 0.08%
2024-08-12 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0110 1.0110 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0117 1.0117 0.0005 0.05%
2024-08-06 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0096 1.0096 0.0021 0.21%
2024-08-05 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0141 1.0141 -0.0045 -0.44%
2024-08-02 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0175 1.0175 -0.0034 -0.33%
2024-08-01 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0193 1.0193 -0.0018 -0.18%
2024-07-30 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0138 1.0138 -0.0014 -0.14%
2024-07-29 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0149 1.0149 -0.0011 -0.11%
2024-07-26 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0122 1.0122 0.0027 0.27%
2024-07-25 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0134 1.0134 -0.0012 -0.12%
2024-07-24 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0155 1.0155 -0.0021 -0.21%
2024-07-23 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0204 1.0204 -0.0049 -0.48%
2024-07-22 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0212 1.0212 -0.0008 -0.08%
2024-07-19 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2024-07-18 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0202 1.0202 0.0009 0.09%
2024-07-17 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0212 1.0212 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2024-07-15 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0212 1.0212 -0.0005 -0.05%
2024-07-12 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2024-07-11 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0177 1.0177 0.0033 0.32%
2024-07-10 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0183 1.0183 -0.0006 -0.06%
2024-07-09 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0156 1.0156 0.0027 0.27%
2024-07-08 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0186 1.0186 -0.0030 -0.29%
2024-07-05 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2024-07-04 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0200 1.0200 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0215 1.0215 -0.0015 -0.15%
2024-07-02 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0231 1.0231 -0.0016 -0.16%
2024-07-01 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0214 1.0214 0.0017 0.17%
2024-06-30 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2024-06-27 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0231 1.0231 -0.0027 -0.26%
2024-06-26 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0214 1.0214 0.0017 0.17%
2024-06-25 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0219 1.0219 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0245 1.0245 -0.0026 -0.25%
2024-06-21 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0251 1.0251 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0265 1.0265 -0.0014 -0.14%
2024-06-19 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0276 1.0276 -0.0011 -0.11%
2024-06-18 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.07%
2024-06-17 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0276 1.0276 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0263 1.0263 0.0013 0.13%
2024-06-13 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0275 1.0275 -0.0012 -0.12%
2024-06-12 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0267 1.0267 0.0008 0.08%
2024-06-11 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0274 1.0274 -0.0007 -0.07%
2024-06-07 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0281 1.0281 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0304 1.0304 -0.0020 -0.19%
2024-06-04 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0291 1.0291 0.0013 0.13%
2024-06-03 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0292 1.0292 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0296 1.0296 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0311 1.0311 -0.0015 -0.15%
2024-05-29 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2024-05-28 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0320 1.0320 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0297 1.0297 0.0023 0.22%
2024-05-24 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0312 1.0312 -0.0015 -0.15%