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廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF))基金凈值查詢(013696)

今天最新凈值 1.0672 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0672
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4088億
  • 最近資產(chǎn)：3.60億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一季廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(013696)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0672 1.0672 0.0012 0.11%
2025-05-20 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0657 1.0657 0.0015 0.14%
2025-05-19 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0650 1.0650 0.0007 0.07%
2025-05-16 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2025-05-15 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0682 1.0682 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0677 1.0677 0.0005 0.05%
2025-05-13 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2025-05-12 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0664 1.0664 0.0012 0.11%
2025-05-09 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0678 1.0678 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0660 1.0660 0.0018 0.17%
2025-05-07 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0653 1.0653 0.0007 0.07%
2025-05-06 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0620 1.0620 0.0033 0.31%
2025-04-30 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09%
2025-04-29 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0597 1.0597 0.0013 0.12%
2025-04-28 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0605 1.0605 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0598 1.0598 0.0007 0.07%
2025-04-24 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0605 1.0605 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0609 1.0609 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0603 1.0603 0.0006 0.06%
2025-04-21 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0578 1.0578 0.0025 0.24%
2025-04-18 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-04-17 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2025-04-16 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0581 1.0581 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2025-04-14 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0565 1.0565 0.0016 0.15%
2025-04-11 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0554 1.0554 0.0011 0.10%
2025-04-10 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0511 1.0511 0.0043 0.41%
2025-04-09 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0484 1.0484 0.0027 0.26%
2025-04-08 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0475 1.0475 0.0009 0.09%
2025-04-07 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0638 1.0638 -0.0163 -1.53%
2025-04-03 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0641 1.0641 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0628 1.0628 0.0013 0.12%
2025-04-01 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0617 1.0617 0.0011 0.10%
2025-03-31 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0630 1.0630 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0643 1.0643 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2025-03-26 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2025-03-25 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2025-03-24 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0630 1.0630 0.0008 0.08%
2025-03-21 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0664 1.0664 -0.0034 -0.32%
2025-03-20 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0661 1.0661 0.0003 0.03%
2025-03-19 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0662 1.0662 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0650 1.0650 0.0012 0.11%
2025-03-17 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0668 1.0668 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0626 1.0626 0.0042 0.40%
2025-03-13 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0640 1.0640 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0636 1.0636 0.0004 0.04%
2025-03-11 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0652 1.0652 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0674 1.0674 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0651 1.0651 0.0023 0.22%
2025-03-05 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0638 1.0638 0.0013 0.12%
2025-03-04 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0632 1.0632 0.0006 0.06%
2025-03-03 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0618 1.0618 0.0014 0.13%
2025-02-28 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0668 1.0668 -0.0050 -0.47%
2025-02-27 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0675 1.0675 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0651 1.0651 0.0024 0.23%
2025-02-25 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0670 1.0670 -0.0019 -0.18%
2025-02-24 013696 廣發(fā)安裕穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0684 1.0684 -0.0014 -0.13%