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中金金信債券A(中金金信債券)基金凈值查詢(013140)

今天最新凈值 1.0168 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0838
  • 成立日期：2021-11-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3366億
  • 最近資產(chǎn)：5.28億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯 尹海峰
近一月中金金信債券A|中金金信債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中金金信債券A(013140)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013140 中金金信債券A 1.0169 1.0839 1.0168 1.0838 0.0001 0.01%
2025-05-21 013140 中金金信債券A 1.0168 1.0838 1.0168 1.0838 0.0000 0.00%
2025-05-20 013140 中金金信債券A 1.0168 1.0838 1.0167 1.0837 0.0001 0.01%
2025-05-19 013140 中金金信債券A 1.0167 1.0837 1.0165 1.0835 0.0002 0.02%
2025-05-16 013140 中金金信債券A 1.0165 1.0835 1.0166 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013140 中金金信債券A 1.0166 1.0836 1.0166 1.0836 0.0000 0.00%
2025-05-14 013140 中金金信債券A 1.0166 1.0836 1.0166 1.0836 0.0000 0.00%
2025-05-13 013140 中金金信債券A 1.0166 1.0836 1.0163 1.0833 0.0003 0.03%
2025-05-12 013140 中金金信債券A 1.0163 1.0833 1.0165 1.0835 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013140 中金金信債券A 1.0165 1.0835 1.0162 1.0832 0.0003 0.03%
2025-05-08 013140 中金金信債券A 1.0162 1.0832 1.0157 1.0827 0.0005 0.05%
2025-05-07 013140 中金金信債券A 1.0157 1.0827 1.0156 1.0826 0.0001 0.01%
2025-05-06 013140 中金金信債券A 1.0156 1.0826 1.0154 1.0824 0.0002 0.02%
2025-04-30 013140 中金金信債券A 1.0154 1.0824 1.0152 1.0822 0.0002 0.02%
2025-04-29 013140 中金金信債券A 1.0152 1.0822 1.0149 1.0819 0.0003 0.03%
2025-04-28 013140 中金金信債券A 1.0149 1.0819 1.0148 1.0818 0.0001 0.01%
2025-04-25 013140 中金金信債券A 1.0148 1.0818 1.0148 1.0818 0.0000 0.00%
2025-04-24 013140 中金金信債券A 1.0148 1.0818 1.0148 1.0818 0.0000 0.00%
2025-04-23 013140 中金金信債券A 1.0148 1.0818 1.0149 1.0819 -0.0001 -0.01%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%