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中金金信債券A(中金金信債券)基金凈值查詢(013140)

今天最新凈值 1.0168 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0838
  • 成立日期：2021-11-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3366億
  • 最近資產(chǎn)：5.28億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯 尹海峰
今年以來中金金信債券A|中金金信債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中金金信債券A(013140)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013140 中金金信債券A 1.0169 1.0839 1.0168 1.0838 0.0001 0.01%
2025-05-21 013140 中金金信債券A 1.0168 1.0838 1.0168 1.0838 0.0000 0.00%
2025-05-20 013140 中金金信債券A 1.0168 1.0838 1.0167 1.0837 0.0001 0.01%
2025-05-19 013140 中金金信債券A 1.0167 1.0837 1.0165 1.0835 0.0002 0.02%
2025-05-16 013140 中金金信債券A 1.0165 1.0835 1.0166 1.0836 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013140 中金金信債券A 1.0166 1.0836 1.0166 1.0836 0.0000 0.00%
2025-05-14 013140 中金金信債券A 1.0166 1.0836 1.0166 1.0836 0.0000 0.00%
2025-05-13 013140 中金金信債券A 1.0166 1.0836 1.0163 1.0833 0.0003 0.03%
2025-05-12 013140 中金金信債券A 1.0163 1.0833 1.0165 1.0835 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 013140 中金金信債券A 1.0165 1.0835 1.0162 1.0832 0.0003 0.03%
2025-05-08 013140 中金金信債券A 1.0162 1.0832 1.0157 1.0827 0.0005 0.05%
2025-05-07 013140 中金金信債券A 1.0157 1.0827 1.0156 1.0826 0.0001 0.01%
2025-05-06 013140 中金金信債券A 1.0156 1.0826 1.0154 1.0824 0.0002 0.02%
2025-04-30 013140 中金金信債券A 1.0154 1.0824 1.0152 1.0822 0.0002 0.02%
2025-04-29 013140 中金金信債券A 1.0152 1.0822 1.0149 1.0819 0.0003 0.03%
2025-04-28 013140 中金金信債券A 1.0149 1.0819 1.0148 1.0818 0.0001 0.01%
2025-04-25 013140 中金金信債券A 1.0148 1.0818 1.0148 1.0818 0.0000 0.00%
2025-04-24 013140 中金金信債券A 1.0148 1.0818 1.0148 1.0818 0.0000 0.00%
2025-04-23 013140 中金金信債券A 1.0148 1.0818 1.0149 1.0819 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013140 中金金信債券A 1.0149 1.0819 1.0149 1.0819 0.0000 0.00%
2025-04-21 013140 中金金信債券A 1.0149 1.0819 1.0149 1.0819 0.0000 0.00%
2025-04-18 013140 中金金信債券A 1.0149 1.0819 1.0149 1.0819 0.0000 0.00%
2025-04-17 013140 中金金信債券A 1.0149 1.0819 1.0150 1.0820 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013140 中金金信債券A 1.0150 1.0820 1.0149 1.0819 0.0001 0.01%
2025-04-15 013140 中金金信債券A 1.0149 1.0819 1.0150 1.0820 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013140 中金金信債券A 1.0150 1.0820 1.0149 1.0819 0.0001 0.01%
2025-04-11 013140 中金金信債券A 1.0149 1.0819 1.0148 1.0818 0.0001 0.01%
2025-04-10 013140 中金金信債券A 1.0148 1.0818 1.0147 1.0817 0.0001 0.01%
2025-04-09 013140 中金金信債券A 1.0147 1.0817 1.0146 1.0816 0.0001 0.01%
2025-04-08 013140 中金金信債券A 1.0146 1.0816 1.0150 1.0820 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 013140 中金金信債券A 1.0150 1.0820 1.0137 1.0807 0.0013 0.13%
2025-04-03 013140 中金金信債券A 1.0137 1.0807 1.0126 1.0796 0.0011 0.11%
2025-04-02 013140 中金金信債券A 1.0126 1.0796 1.0122 1.0792 0.0004 0.04%
2025-04-01 013140 中金金信債券A 1.0122 1.0792 1.0122 1.0792 0.0000 0.00%
2025-03-31 013140 中金金信債券A 1.0122 1.0792 1.0119 1.0789 0.0003 0.03%
2025-03-28 013140 中金金信債券A 1.0119 1.0789 1.0118 1.0788 0.0001 0.01%
2025-03-27 013140 中金金信債券A 1.0118 1.0788 1.0118 1.0788 0.0000 0.00%
2025-03-26 013140 中金金信債券A 1.0118 1.0788 1.0112 1.0782 0.0006 0.06%
2025-03-25 013140 中金金信債券A 1.0112 1.0782 1.0109 1.0779 0.0003 0.03%
2025-03-24 013140 中金金信債券A 1.0109 1.0779 1.0105 1.0775 0.0004 0.04%
2025-03-21 013140 中金金信債券A 1.0105 1.0775 1.0104 1.0774 0.0001 0.01%
2025-03-20 013140 中金金信債券A 1.0104 1.0774 1.0099 1.0769 0.0005 0.05%
2025-03-19 013140 中金金信債券A 1.0099 1.0769 1.0097 1.0767 0.0002 0.02%
2025-03-18 013140 中金金信債券A 1.0097 1.0767 1.0095 1.0765 0.0002 0.02%
2025-03-17 013140 中金金信債券A 1.0095 1.0765 1.0098 1.0768 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013140 中金金信債券A 1.0098 1.0768 1.0094 1.0764 0.0004 0.04%
2025-03-13 013140 中金金信債券A 1.0094 1.0764 1.0092 1.0762 0.0002 0.02%
2025-03-12 013140 中金金信債券A 1.0092 1.0762 1.0087 1.0757 0.0005 0.05%
2025-03-11 013140 中金金信債券A 1.0087 1.0757 1.0092 1.0762 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 013140 中金金信債券A 1.0092 1.0762 1.0093 1.0763 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013140 中金金信債券A 1.0093 1.0763 1.0104 1.0774 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 013140 中金金信債券A 1.0104 1.0774 1.0111 1.0781 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 013140 中金金信債券A 1.0111 1.0781 1.0109 1.0779 0.0002 0.02%
2025-03-04 013140 中金金信債券A 1.0109 1.0779 1.0108 1.0778 0.0001 0.01%
2025-03-03 013140 中金金信債券A 1.0108 1.0778 1.0101 1.0771 0.0007 0.07%
2025-02-28 013140 中金金信債券A 1.0101 1.0771 1.0099 1.0769 0.0002 0.02%
2025-02-27 013140 中金金信債券A 1.0099 1.0769 1.0102 1.0772 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 013140 中金金信債券A 1.0102 1.0772 1.0101 1.0771 0.0001 0.01%
2025-02-25 013140 中金金信債券A 1.0101 1.0771 1.0102 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013140 中金金信債券A 1.0102 1.0772 1.0105 1.0775 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 013140 中金金信債券A 1.0105 1.0775 1.0111 1.0781 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 013140 中金金信債券A 1.0111 1.0781 1.0117 1.0787 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 013140 中金金信債券A 1.0117 1.0787 1.0114 1.0784 0.0003 0.03%
2025-02-18 013140 中金金信債券A 1.0114 1.0784 1.0117 1.0787 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 013140 中金金信債券A 1.0117 1.0787 1.0121 1.0791 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 013140 中金金信債券A 1.0121 1.0791 1.0126 1.0796 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 013140 中金金信債券A 1.0126 1.0796 1.0126 1.0796 0.0000 0.00%
2025-02-12 013140 中金金信債券A 1.0126 1.0796 1.0126 1.0796 0.0000 0.00%
2025-02-11 013140 中金金信債券A 1.0126 1.0796 1.0124 1.0794 0.0002 0.02%
2025-02-10 013140 中金金信債券A 1.0124 1.0794 1.0129 1.0799 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 013140 中金金信債券A 1.0129 1.0799 1.0128 1.0798 0.0001 0.01%
2025-02-06 013140 中金金信債券A 1.0128 1.0798 1.0123 1.0793 0.0005 0.05%
2025-02-05 013140 中金金信債券A 1.0123 1.0793 1.0116 1.0786 0.0007 0.07%
2025-01-27 013140 中金金信債券A 1.0116 1.0786 1.0107 1.0777 0.0009 0.09%
2025-01-22 013140 中金金信債券A 1.0111 1.0781 1.0109 1.0779 0.0002 0.02%
2025-01-14 013140 中金金信債券A 1.0112 1.0782 1.0110 1.0780 0.0002 0.02%
2025-01-13 013140 中金金信債券A 1.0110 1.0780 1.0112 1.0782 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 013140 中金金信債券A 1.0112 1.0782 1.0112 1.0782 0.0000 0.00%
2025-01-09 013140 中金金信債券A 1.0112 1.0782 1.0116 1.0786 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 013140 中金金信債券A 1.0116 1.0786 1.0116 1.0786 0.0000 0.00%
2025-01-07 013140 中金金信債券A 1.0116 1.0786 1.0118 1.0788 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013140 中金金信債券A 1.0118 1.0788 1.0115 1.0785 0.0003 0.03%
2025-01-03 013140 中金金信債券A 1.0115 1.0785 1.0113 1.0783 0.0002 0.02%
2025-01-02 013140 中金金信債券A 1.0113 1.0783 1.0102 1.0772 0.0011 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%