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中金金信債券A(中金金信債券)(013140)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0169 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0839
  • 成立日期：2021-11-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3366億
  • 最近資產(chǎn)：10.44億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：閆雯雯 尹海峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0260元