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銀華信用精選兩年定開債(銀華信用精選兩年定期開放債券)基金凈值查詢(012092)

今天最新凈值 1.1133 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1833
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8210億
  • 最近資產(chǎn)：4.22億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：劉小平 邊慧 葉青
近一季銀華信用精選兩年定開債|銀華信用精選兩年定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華信用精選兩年定開債(012092)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012092 銀華信用精選兩年定開債 1.1044 1.1844 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 012092 銀華信用精選兩年定開債 1.1133 1.1833 1.1132 1.1832 0.0001 0.01%
2025-05-09 012092 銀華信用精選兩年定開債 1.1132 1.1832 1.1109 1.1809 0.0023 0.21%
2025-04-30 012092 銀華信用精選兩年定開債 1.1109 1.1809 1.1095 1.1795 0.0014 0.13%
2025-04-25 012092 銀華信用精選兩年定開債 1.1095 1.1795 1.1105 1.1805 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 012092 銀華信用精選兩年定開債 1.1105 1.1805 1.1105 1.1805 0.0000 0.00%
2025-04-11 012092 銀華信用精選兩年定開債 1.1105 1.1805 1.1086 1.1786 0.0019 0.17%
2025-04-03 012092 銀華信用精選兩年定開債 1.1086 1.1786 1.1050 1.1750 0.0036 0.33%
2025-03-28 012092 銀華信用精選兩年定開債 1.1050 1.1750 1.1032 1.1732 0.0018 0.16%
2025-03-21 012092 銀華信用精選兩年定開債 1.1032 1.1732 1.1012 1.1712 0.0020 0.18%
2025-03-14 012092 銀華信用精選兩年定開債 1.1012 1.1712 1.1011 1.1711 0.0001 0.01%
2025-03-07 012092 銀華信用精選兩年定開債 1.1011 1.1711 1.1025 1.1725 -0.0014 -0.13%
2025-02-28 012092 銀華信用精選兩年定開債 1.1025 1.1725 1.1052 1.1752 -0.0027 -0.24%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%