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萬家港股通精選混合A基金凈值查詢(013009)

今天最新凈值 0.8857 0.0064 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8800 -0.0057 -0.6437%
  • 累計凈值：0.8857
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6251億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達
近一季萬家港股通精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家港股通精選混合A(013009)基金累計收益率3.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013009 萬家港股通精選混合A 0.8863 0.8863 0.8857 0.8857 0.0006 0.07%
2025-05-21 013009 萬家港股通精選混合A 0.8857 0.8857 0.8793 0.8793 0.0064 0.73%
2025-05-20 013009 萬家港股通精選混合A 0.8793 0.8793 0.8722 0.8722 0.0071 0.81%
2025-05-19 013009 萬家港股通精選混合A 0.8722 0.8722 0.8722 0.8722 0.0000 0.00%
2025-05-16 013009 萬家港股通精選混合A 0.8722 0.8722 0.8774 0.8774 -0.0052 -0.59%
2025-05-15 013009 萬家港股通精選混合A 0.8774 0.8774 0.8821 0.8821 -0.0047 -0.53%
2025-05-14 013009 萬家港股通精選混合A 0.8821 0.8821 0.8714 0.8714 0.0107 1.23%
2025-05-13 013009 萬家港股通精選混合A 0.8714 0.8714 0.8818 0.8818 -0.0104 -1.18%
2025-05-12 013009 萬家港股通精選混合A 0.8818 0.8818 0.8644 0.8644 0.0174 2.01%
2025-05-09 013009 萬家港股通精選混合A 0.8644 0.8644 0.8603 0.8603 0.0041 0.48%
2025-05-08 013009 萬家港股通精選混合A 0.8603 0.8603 0.8608 0.8608 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 013009 萬家港股通精選混合A 0.8608 0.8608 0.8712 0.8712 -0.0104 -1.19%
2025-05-06 013009 萬家港股通精選混合A 0.8712 0.8712 0.8552 0.8552 0.0160 1.87%
2025-04-30 013009 萬家港股通精選混合A 0.8552 0.8552 0.8517 0.8517 0.0035 0.41%
2025-04-29 013009 萬家港股通精選混合A 0.8517 0.8517 0.8453 0.8453 0.0064 0.76%
2025-04-28 013009 萬家港股通精選混合A 0.8453 0.8453 0.8401 0.8401 0.0052 0.62%
2025-04-25 013009 萬家港股通精選混合A 0.8401 0.8401 0.8442 0.8442 -0.0041 -0.49%
2025-04-24 013009 萬家港股通精選混合A 0.8442 0.8442 0.8420 0.8420 0.0022 0.26%
2025-04-23 013009 萬家港股通精選混合A 0.8420 0.8420 0.8330 0.8330 0.0090 1.08%
2025-04-22 013009 萬家港股通精選混合A 0.8330 0.8330 0.8144 0.8144 0.0186 2.28%
2025-04-21 013009 萬家港股通精選混合A 0.8144 0.8144 0.8144 0.8144 0.0000 0.00%
2025-04-18 013009 萬家港股通精選混合A 0.8144 0.8144 0.8151 0.8151 -0.0007 -0.09%
2025-04-17 013009 萬家港股通精選混合A 0.8151 0.8151 0.8080 0.8080 0.0071 0.88%
2025-04-16 013009 萬家港股通精選混合A 0.8080 0.8080 0.8258 0.8258 -0.0178 -2.16%
2025-04-15 013009 萬家港股通精選混合A 0.8258 0.8258 0.8253 0.8253 0.0005 0.06%
2025-04-14 013009 萬家港股通精選混合A 0.8253 0.8253 0.8006 0.8006 0.0247 3.09%
2025-04-11 013009 萬家港股通精選混合A 0.8006 0.8006 0.7922 0.7922 0.0084 1.06%
2025-04-10 013009 萬家港股通精選混合A 0.7922 0.7922 0.7831 0.7831 0.0091 1.16%
2025-04-09 013009 萬家港股通精選混合A 0.7831 0.7831 0.7700 0.7700 0.0131 1.70%
2025-04-08 013009 萬家港股通精選混合A 0.7700 0.7700 0.7540 0.7540 0.0160 2.12%
2025-04-07 013009 萬家港股通精選混合A 0.7540 0.7540 0.8393 0.8393 -0.0853 -10.16%
2025-04-03 013009 萬家港股通精選混合A 0.8393 0.8393 0.8581 0.8581 -0.0188 -2.19%
2025-04-02 013009 萬家港股通精選混合A 0.8581 0.8581 0.8573 0.8573 0.0008 0.09%
2025-04-01 013009 萬家港股通精選混合A 0.8573 0.8573 0.8451 0.8451 0.0122 1.44%
2025-03-31 013009 萬家港股通精選混合A 0.8451 0.8451 0.8520 0.8520 -0.0069 -0.81%
2025-03-28 013009 萬家港股通精選混合A 0.8520 0.8520 0.8560 0.8560 -0.0040 -0.47%
2025-03-27 013009 萬家港股通精選混合A 0.8560 0.8560 0.8522 0.8522 0.0038 0.45%
2025-03-26 013009 萬家港股通精選混合A 0.8522 0.8522 0.8426 0.8426 0.0096 1.14%
2025-03-25 013009 萬家港股通精選混合A 0.8426 0.8426 0.8666 0.8666 -0.0240 -2.77%
2025-03-24 013009 萬家港股通精選混合A 0.8666 0.8666 0.8549 0.8549 0.0117 1.37%
2025-03-21 013009 萬家港股通精選混合A 0.8549 0.8549 0.8746 0.8746 -0.0197 -2.25%
2025-03-20 013009 萬家港股通精選混合A 0.8746 0.8746 0.8854 0.8854 -0.0108 -1.22%
2025-03-19 013009 萬家港股通精選混合A 0.8854 0.8854 0.8845 0.8845 0.0009 0.10%
2025-03-18 013009 萬家港股通精選混合A 0.8845 0.8845 0.8625 0.8625 0.0220 2.55%
2025-03-17 013009 萬家港股通精選混合A 0.8625 0.8625 0.8603 0.8603 0.0022 0.26%
2025-03-14 013009 萬家港股通精選混合A 0.8603 0.8603 0.8474 0.8474 0.0129 1.52%
2025-03-13 013009 萬家港股通精選混合A 0.8474 0.8474 0.8543 0.8543 -0.0069 -0.81%
2025-03-12 013009 萬家港股通精選混合A 0.8543 0.8543 0.8583 0.8583 -0.0040 -0.47%
2025-03-11 013009 萬家港股通精選混合A 0.8583 0.8583 0.8549 0.8549 0.0034 0.40%
2025-03-10 013009 萬家港股通精選混合A 0.8549 0.8549 0.8684 0.8684 -0.0135 -1.55%
2025-03-07 013009 萬家港股通精選混合A 0.8684 0.8684 0.8715 0.8715 -0.0031 -0.36%
2025-03-06 013009 萬家港股通精選混合A 0.8715 0.8715 0.8463 0.8463 0.0252 2.98%
2025-03-05 013009 萬家港股通精選混合A 0.8463 0.8463 0.8156 0.8156 0.0307 3.76%
2025-03-04 013009 萬家港股通精選混合A 0.8156 0.8156 0.8180 0.8180 -0.0024 -0.29%
2025-03-03 013009 萬家港股通精選混合A 0.8180 0.8180 0.8157 0.8157 0.0023 0.28%
2025-02-28 013009 萬家港股通精選混合A 0.8157 0.8157 0.8561 0.8561 -0.0404 -4.72%
2025-02-27 013009 萬家港股通精選混合A 0.8561 0.8561 0.8640 0.8640 -0.0079 -0.91%
2025-02-26 013009 萬家港股通精選混合A 0.8640 0.8640 0.8331 0.8331 0.0309 3.71%
2025-02-25 013009 萬家港股通精選混合A 0.8331 0.8331 0.8457 0.8457 -0.0126 -1.49%
2025-02-24 013009 萬家港股通精選混合A 0.8457 0.8457 0.8536 0.8536 -0.0079 -0.93%