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萬家港股通精選混合A基金凈值查詢(013009)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.8857 0.0064 0.7300% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8800 -0.0057 -0.6437%

累計(jì)凈值：0.8857
成立日期：2022-01-05
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：2.6251億
最近資產(chǎn)：2.02億
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：劉宏達(dá)

近一周萬家港股通精選混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,萬家港股通精選混合A(013009)基金累計(jì)收益率0.41%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	013009	萬家港股通精選混合A	0.8863	0.8863	0.8857	0.8857	0.0006	0.07%
2025-05-21	013009	萬家港股通精選混合A	0.8857	0.8857	0.8793	0.8793	0.0064	0.73%
2025-05-20	013009	萬家港股通精選混合A	0.8793	0.8793	0.8722	0.8722	0.0071	0.81%
2025-05-19	013009	萬家港股通精選混合A	0.8722	0.8722	0.8722	0.8722	0.0000	0.00%
2025-05-16	013009	萬家港股通精選混合A	0.8722	0.8722	0.8774	0.8774	-0.0052	-0.59%

標(biāo)簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家消費(fèi)成長	1.8233	0.26%
萬家50	2.8452	0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C	0.6653	0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開	0.6814	0.16%
航天航空ETF	1.0158	0.14%
萬家潛力價(jià)值A(chǔ)	1.5545	0.13%
萬家潛力價(jià)值C	1.4946	0.13%
萬家欣優(yōu)混合A	0.8594	0.13%
萬家欣優(yōu)混合C	0.8512	0.13%
萬家欣遠(yuǎn)混合A	0.7933	0.11%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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