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萬家港股通精選混合A基金盤中實時估值(013009)

今天最新凈值 0.8863 0.0006 0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8863
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6251億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達
萬家港股通精選混合A基金013009重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.94% -0.92% -0.0730%
00189 東岳集團 0.0000 7.45% -0.11% -0.0082%
00700 騰訊控股 0.0000 6.16% -0.29% -0.0179%
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.88% -1.34% -0.0520%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.65% 0.43% 0.0157%
03993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 3.18% -4.28% -0.1361%
600519 貴州茅臺 0.0000 2.28% -0.47% -0.0107%
00780 同程旅行 0.0000 2.23% 1.23% 0.0274%
02313 申洲國際 0.0000 2.07% 0.88% 0.0182%
03990 美的置業(yè) 0.0000 2.06% 0.53% 0.0109%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
40.9% -0.2257% 83.96%
萬家港股通精選混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.33% -0.52%
2025-05-22 0.07% -0.57%
2025-05-21 0.73% 1.22%
2025-05-20 0.81% 0.31%
2025-05-19 0.00% -0.24%
2025-05-16 -0.59% -0.80%
2025-05-15 -0.53% -0.73%
2025-05-14 1.23% 1.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家港股通精選混合A基金013009實時估值圖
萬家港股通精選混合A基金013009實時估值圖
萬家港股通精選混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%