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萬家港股通精選混合A基金凈值查詢(013009)

今天最新凈值 0.8857 0.0064 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8800 -0.0057 -0.6437%
  • 累計凈值：0.8857
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6251億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達
近一月萬家港股通精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家港股通精選混合A(013009)基金累計收益率8.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013009 萬家港股通精選混合A 0.8863 0.8863 0.8857 0.8857 0.0006 0.07%
2025-05-21 013009 萬家港股通精選混合A 0.8857 0.8857 0.8793 0.8793 0.0064 0.73%
2025-05-20 013009 萬家港股通精選混合A 0.8793 0.8793 0.8722 0.8722 0.0071 0.81%
2025-05-19 013009 萬家港股通精選混合A 0.8722 0.8722 0.8722 0.8722 0.0000 0.00%
2025-05-16 013009 萬家港股通精選混合A 0.8722 0.8722 0.8774 0.8774 -0.0052 -0.59%
2025-05-15 013009 萬家港股通精選混合A 0.8774 0.8774 0.8821 0.8821 -0.0047 -0.53%
2025-05-14 013009 萬家港股通精選混合A 0.8821 0.8821 0.8714 0.8714 0.0107 1.23%
2025-05-13 013009 萬家港股通精選混合A 0.8714 0.8714 0.8818 0.8818 -0.0104 -1.18%
2025-05-12 013009 萬家港股通精選混合A 0.8818 0.8818 0.8644 0.8644 0.0174 2.01%
2025-05-09 013009 萬家港股通精選混合A 0.8644 0.8644 0.8603 0.8603 0.0041 0.48%
2025-05-08 013009 萬家港股通精選混合A 0.8603 0.8603 0.8608 0.8608 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 013009 萬家港股通精選混合A 0.8608 0.8608 0.8712 0.8712 -0.0104 -1.19%
2025-05-06 013009 萬家港股通精選混合A 0.8712 0.8712 0.8552 0.8552 0.0160 1.87%
2025-04-30 013009 萬家港股通精選混合A 0.8552 0.8552 0.8517 0.8517 0.0035 0.41%
2025-04-29 013009 萬家港股通精選混合A 0.8517 0.8517 0.8453 0.8453 0.0064 0.76%
2025-04-28 013009 萬家港股通精選混合A 0.8453 0.8453 0.8401 0.8401 0.0052 0.62%
2025-04-25 013009 萬家港股通精選混合A 0.8401 0.8401 0.8442 0.8442 -0.0041 -0.49%
2025-04-24 013009 萬家港股通精選混合A 0.8442 0.8442 0.8420 0.8420 0.0022 0.26%
2025-04-23 013009 萬家港股通精選混合A 0.8420 0.8420 0.8330 0.8330 0.0090 1.08%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%