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萬(wàn)家港股通精選混合A基金凈值查詢(013009)

今天最新凈值 0.8857 0.0064 0.7300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8800 -0.0057 -0.6437%
  • 累計(jì)凈值：0.8857
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6251億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達(dá)
近一年萬(wàn)家港股通精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬(wàn)家港股通精選混合A(013009)基金累計(jì)收益率19.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8793 0.8793 0.8722 0.8722 0.0071 0.81%
2025-05-19 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8722 0.8722 0.8722 0.8722 0.0000 0.00%
2025-05-16 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8722 0.8722 0.8774 0.8774 -0.0052 -0.59%
2025-05-15 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8774 0.8774 0.8821 0.8821 -0.0047 -0.53%
2025-05-14 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8821 0.8821 0.8714 0.8714 0.0107 1.23%
2025-05-13 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8714 0.8714 0.8818 0.8818 -0.0104 -1.18%
2025-05-12 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8818 0.8818 0.8644 0.8644 0.0174 2.01%
2025-05-09 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8644 0.8644 0.8603 0.8603 0.0041 0.48%
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2025-05-07 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8608 0.8608 0.8712 0.8712 -0.0104 -1.19%
2025-05-06 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8712 0.8712 0.8552 0.8552 0.0160 1.87%
2025-04-30 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8552 0.8552 0.8517 0.8517 0.0035 0.41%
2025-04-29 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8517 0.8517 0.8453 0.8453 0.0064 0.76%
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2025-04-21 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8144 0.8144 0.8144 0.8144 0.0000 0.00%
2025-04-18 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8144 0.8144 0.8151 0.8151 -0.0007 -0.09%
2025-04-17 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8151 0.8151 0.8080 0.8080 0.0071 0.88%
2025-04-16 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8080 0.8080 0.8258 0.8258 -0.0178 -2.16%
2025-04-15 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8258 0.8258 0.8253 0.8253 0.0005 0.06%
2025-04-14 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8253 0.8253 0.8006 0.8006 0.0247 3.09%
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2025-04-10 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7922 0.7922 0.7831 0.7831 0.0091 1.16%
2025-04-09 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7831 0.7831 0.7700 0.7700 0.0131 1.70%
2025-04-08 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7700 0.7700 0.7540 0.7540 0.0160 2.12%
2025-04-07 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7540 0.7540 0.8393 0.8393 -0.0853 -10.16%
2025-04-03 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8393 0.8393 0.8581 0.8581 -0.0188 -2.19%
2025-04-02 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8581 0.8581 0.8573 0.8573 0.0008 0.09%
2025-04-01 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8573 0.8573 0.8451 0.8451 0.0122 1.44%
2025-03-31 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8451 0.8451 0.8520 0.8520 -0.0069 -0.81%
2025-03-28 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8520 0.8520 0.8560 0.8560 -0.0040 -0.47%
2025-03-27 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8560 0.8560 0.8522 0.8522 0.0038 0.45%
2025-03-26 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8522 0.8522 0.8426 0.8426 0.0096 1.14%
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2025-03-24 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8666 0.8666 0.8549 0.8549 0.0117 1.37%
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2025-03-20 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8746 0.8746 0.8854 0.8854 -0.0108 -1.22%
2025-03-19 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8854 0.8854 0.8845 0.8845 0.0009 0.10%
2025-03-18 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8845 0.8845 0.8625 0.8625 0.0220 2.55%
2025-03-17 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8625 0.8625 0.8603 0.8603 0.0022 0.26%
2025-03-14 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8603 0.8603 0.8474 0.8474 0.0129 1.52%
2025-03-13 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8474 0.8474 0.8543 0.8543 -0.0069 -0.81%
2025-03-12 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8543 0.8543 0.8583 0.8583 -0.0040 -0.47%
2025-03-11 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8583 0.8583 0.8549 0.8549 0.0034 0.40%
2025-03-10 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8549 0.8549 0.8684 0.8684 -0.0135 -1.55%
2025-03-07 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8684 0.8684 0.8715 0.8715 -0.0031 -0.36%
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2025-03-03 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8180 0.8180 0.8157 0.8157 0.0023 0.28%
2025-02-28 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8157 0.8157 0.8561 0.8561 -0.0404 -4.72%
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2025-02-26 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8640 0.8640 0.8331 0.8331 0.0309 3.71%
2025-02-25 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8331 0.8331 0.8457 0.8457 -0.0126 -1.49%
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2025-02-21 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8536 0.8536 0.8284 0.8284 0.0252 3.04%
2025-02-20 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8284 0.8284 0.8252 0.8252 0.0032 0.39%
2025-02-19 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8252 0.8252 0.8232 0.8232 0.0020 0.24%
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2025-02-17 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.8164 0.8164 0.8216 0.8216 -0.0052 -0.63%
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2025-01-09 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6984 0.6984 0.6946 0.6946 0.0038 0.55%
2025-01-08 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6946 0.6946 0.7113 0.7113 -0.0167 -2.35%
2025-01-07 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7113 0.7113 0.7155 0.7155 -0.0042 -0.59%
2025-01-06 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7155 0.7155 0.7170 0.7170 -0.0015 -0.21%
2025-01-03 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7170 0.7170 0.7120 0.7120 0.0050 0.70%
2025-01-02 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7120 0.7120 0.7306 0.7306 -0.0186 -2.55%
2024-12-31 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7306 0.7306 0.7315 0.7315 -0.0009 -0.12%
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2024-12-19 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7239 0.7239 0.7221 0.7221 0.0018 0.25%
2024-12-18 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7221 0.7221 0.7153 0.7153 0.0068 0.95%
2024-12-17 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7153 0.7153 0.7198 0.7198 -0.0045 -0.63%
2024-12-16 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7198 0.7198 0.7335 0.7335 -0.0137 -1.87%
2024-12-13 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7335 0.7335 0.7476 0.7476 -0.0141 -1.89%
2024-12-12 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7476 0.7476 0.7389 0.7389 0.0087 1.18%
2024-12-11 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7389 0.7389 0.7406 0.7406 -0.0017 -0.23%
2024-12-10 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7406 0.7406 0.7477 0.7477 -0.0071 -0.95%
2024-12-09 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7477 0.7477 0.7235 0.7235 0.0242 3.34%
2024-12-06 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7235 0.7235 0.7130 0.7130 0.0105 1.47%
2024-12-05 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7130 0.7130 0.7142 0.7142 -0.0012 -0.17%
2024-12-04 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7142 0.7142 0.7221 0.7221 -0.0079 -1.09%
2024-12-03 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7221 0.7221 0.7194 0.7194 0.0027 0.38%
2024-12-02 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7194 0.7194 0.7146 0.7146 0.0048 0.67%
2024-11-29 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7146 0.7146 0.7085 0.7085 0.0061 0.86%
2024-11-28 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7085 0.7085 0.7184 0.7184 -0.0099 -1.38%
2024-11-27 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7184 0.7184 0.7023 0.7023 0.0161 2.29%
2024-11-26 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7023 0.7023 0.7069 0.7069 -0.0046 -0.65%
2024-11-25 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7069 0.7069 0.7037 0.7037 0.0032 0.45%
2024-11-22 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7037 0.7037 0.7179 0.7179 -0.0142 -1.98%
2024-11-21 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7179 0.7179 0.7219 0.7219 -0.0040 -0.55%
2024-11-20 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7219 0.7219 0.7170 0.7170 0.0049 0.68%
2024-11-19 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7170 0.7170 0.7107 0.7107 0.0063 0.89%
2024-11-18 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7107 0.7107 0.7078 0.7078 0.0029 0.41%
2024-11-15 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7078 0.7078 0.7152 0.7152 -0.0074 -1.03%
2024-11-14 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7152 0.7152 0.7345 0.7345 -0.0193 -2.63%
2024-11-13 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7345 0.7345 0.7381 0.7381 -0.0036 -0.49%
2024-11-12 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7381 0.7381 0.7612 0.7612 -0.0231 -3.03%
2024-11-11 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7612 0.7612 0.7695 0.7695 -0.0083 -1.08%
2024-11-08 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7695 0.7695 0.7741 0.7741 -0.0046 -0.59%
2024-11-07 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7741 0.7741 0.7555 0.7555 0.0186 2.46%
2024-11-06 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7555 0.7555 0.7704 0.7704 -0.0149 -1.93%
2024-11-05 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7704 0.7704 0.7532 0.7532 0.0172 2.28%
2024-11-04 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7532 0.7532 0.7451 0.7451 0.0081 1.09%
2024-11-01 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7451 0.7451 0.7427 0.7427 0.0024 0.32%
2024-10-31 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7427 0.7427 0.7445 0.7445 -0.0018 -0.24%
2024-10-30 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7445 0.7445 0.7531 0.7531 -0.0086 -1.14%
2024-10-29 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7531 0.7531 0.7571 0.7571 -0.0040 -0.53%
2024-10-28 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7571 0.7571 0.7531 0.7531 0.0040 0.53%
2024-10-25 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7531 0.7531 0.7490 0.7490 0.0041 0.55%
2024-10-24 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7490 0.7490 0.7628 0.7628 -0.0138 -1.81%
2024-10-23 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7628 0.7628 0.7451 0.7451 0.0177 2.38%
2024-10-22 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7451 0.7451 0.7353 0.7353 0.0098 1.33%
2024-10-18 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7479 0.7479 0.7161 0.7161 0.0318 4.44%
2024-10-17 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7161 0.7161 0.7312 0.7312 -0.0151 -2.07%
2024-10-16 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7312 0.7312 0.7272 0.7272 0.0040 0.55%
2024-10-15 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7272 0.7272 0.7516 0.7516 -0.0244 -3.25%
2024-10-14 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7516 0.7516 0.7631 0.7631 -0.0115 -1.51%
2024-10-11 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7631 0.7631 0.7655 0.7655 -0.0024 -0.31%
2024-10-10 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7655 0.7655 0.7461 0.7461 0.0194 2.60%
2024-10-09 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7461 0.7461 0.7664 0.7664 -0.0203 -2.65%
2024-10-08 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7664 0.7664 0.7695 0.7695 -0.0031 -0.40%
2024-09-30 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7695 0.7695 0.7421 0.7421 0.0274 3.69%
2024-09-27 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7421 0.7421 0.7063 0.7063 0.0358 5.07%
2024-09-26 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7063 0.7063 0.6702 0.6702 0.0361 5.39%
2024-09-24 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6729 0.6729 0.6473 0.6473 0.0256 3.95%
2024-09-23 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6473 0.6473 0.6516 0.6516 -0.0043 -0.66%
2024-09-20 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6516 0.6516 0.6405 0.6405 0.0111 1.73%
2024-09-19 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6405 0.6405 0.6303 0.6303 0.0102 1.62%
2024-09-18 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6303 0.6303 0.6241 0.6241 0.0062 0.99%
2024-09-13 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6241 0.6241 0.6194 0.6194 0.0047 0.76%
2024-09-12 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6194 0.6194 0.6193 0.6193 0.0001 0.02%
2024-09-11 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6193 0.6193 0.6255 0.6255 -0.0062 -0.99%
2024-09-10 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6255 0.6255 0.6263 0.6263 -0.0008 -0.13%
2024-09-09 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6263 0.6263 0.6354 0.6354 -0.0091 -1.43%
2024-09-06 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6354 0.6354 0.6367 0.6367 -0.0013 -0.20%
2024-09-05 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6367 0.6367 0.6442 0.6442 -0.0075 -1.16%
2024-09-03 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6582 0.6582 0.6573 0.6573 0.0009 0.14%
2024-09-02 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6573 0.6573 0.6676 0.6676 -0.0103 -1.54%
2024-08-30 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6676 0.6676 0.6640 0.6640 0.0036 0.54%
2024-08-29 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6640 0.6640 0.6648 0.6648 -0.0008 -0.12%
2024-08-28 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6648 0.6648 0.6723 0.6723 -0.0075 -1.12%
2024-08-27 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6723 0.6723 0.6662 0.6662 0.0061 0.92%
2024-08-26 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6662 0.6662 0.6613 0.6613 0.0049 0.74%
2024-08-23 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6613 0.6613 0.6632 0.6632 -0.0019 -0.29%
2024-08-22 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6632 0.6632 0.6609 0.6609 0.0023 0.35%
2024-08-21 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6609 0.6609 0.6619 0.6619 -0.0010 -0.15%
2024-08-20 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6619 0.6619 0.6679 0.6679 -0.0060 -0.90%
2024-08-19 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6679 0.6679 0.6647 0.6647 0.0032 0.48%
2024-08-16 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6647 0.6647 0.6580 0.6580 0.0067 1.02%
2024-08-15 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6580 0.6580 0.6549 0.6549 0.0031 0.47%
2024-08-14 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6549 0.6549 0.6595 0.6595 -0.0046 -0.70%
2024-08-13 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6595 0.6595 0.6551 0.6551 0.0044 0.67%
2024-08-12 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6551 0.6551 0.6534 0.6534 0.0017 0.26%
2024-08-09 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6534 0.6534 0.6498 0.6498 0.0036 0.55%
2024-08-08 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6498 0.6498 0.6518 0.6518 -0.0020 -0.31%
2024-08-07 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6518 0.6518 0.6420 0.6420 0.0098 1.53%
2024-08-06 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6420 0.6420 0.6453 0.6453 -0.0033 -0.51%
2024-08-05 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6453 0.6453 0.6666 0.6666 -0.0213 -3.20%
2024-08-02 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6666 0.6666 0.6775 0.6775 -0.0109 -1.61%
2024-07-31 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6739 0.6739 0.6567 0.6567 0.0172 2.62%
2024-07-30 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6567 0.6567 0.6674 0.6674 -0.0107 -1.60%
2024-07-29 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6674 0.6674 0.6612 0.6612 0.0062 0.94%
2024-07-26 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6612 0.6612 0.6610 0.6610 0.0002 0.03%
2024-07-25 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6610 0.6610 0.6795 0.6795 -0.0185 -2.72%
2024-07-24 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6795 0.6795 0.6812 0.6812 -0.0017 -0.25%
2024-07-23 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6812 0.6812 0.6861 0.6861 -0.0049 -0.71%
2024-07-22 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6861 0.6861 0.6812 0.6812 0.0049 0.72%
2024-07-19 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6812 0.6812 0.6962 0.6962 -0.0150 -2.15%
2024-07-18 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6962 0.6962 0.6952 0.6952 0.0010 0.14%
2024-07-17 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.6952 0.6952 0.7138 0.7138 -0.0186 -2.61%
2024-07-16 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7138 0.7138 0.7226 0.7226 -0.0088 -1.22%
2024-07-15 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7226 0.7226 0.7261 0.7261 -0.0035 -0.48%
2024-07-12 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7261 0.7261 0.7272 0.7272 -0.0011 -0.15%
2024-07-11 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7272 0.7272 0.7178 0.7178 0.0094 1.31%
2024-07-10 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7178 0.7178 0.7304 0.7304 -0.0126 -1.73%
2024-07-09 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7304 0.7304 0.7263 0.7263 0.0041 0.56%
2024-07-08 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7263 0.7263 0.7330 0.7330 -0.0067 -0.91%
2024-07-05 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7330 0.7330 0.7359 0.7359 -0.0029 -0.39%
2024-07-04 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7359 0.7359 0.7326 0.7326 0.0033 0.45%
2024-07-03 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7326 0.7326 0.7283 0.7283 0.0043 0.59%
2024-07-02 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7283 0.7283 0.7294 0.7294 -0.0011 -0.15%
2024-07-01 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7294 0.7294 0.7297 0.7297 -0.0003 -0.04%
2024-06-28 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7297 0.7297 0.7131 0.7131 0.0166 2.33%
2024-06-27 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7131 0.7131 0.7239 0.7239 -0.0108 -1.49%
2024-06-26 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7239 0.7239 0.7262 0.7262 -0.0023 -0.32%
2024-06-25 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7262 0.7262 0.7278 0.7278 -0.0016 -0.22%
2024-06-24 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7278 0.7278 0.7395 0.7395 -0.0117 -1.58%
2024-06-21 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7395 0.7395 0.7437 0.7437 -0.0042 -0.56%
2024-06-20 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7437 0.7437 0.7351 0.7351 0.0086 1.17%
2024-06-19 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7351 0.7351 0.7208 0.7208 0.0143 1.98%
2024-06-18 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7208 0.7208 0.7169 0.7169 0.0039 0.54%
2024-06-17 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7169 0.7169 0.7240 0.7240 -0.0071 -0.98%
2024-06-14 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7240 0.7240 0.7222 0.7222 0.0018 0.25%
2024-06-13 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7222 0.7222 0.7152 0.7152 0.0070 0.98%
2024-06-12 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7152 0.7152 0.7176 0.7176 -0.0024 -0.33%
2024-06-11 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7176 0.7176 0.7334 0.7334 -0.0158 -2.15%
2024-06-07 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7334 0.7334 0.7318 0.7318 0.0016 0.22%
2024-06-06 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7318 0.7318 0.7232 0.7232 0.0086 1.19%
2024-06-05 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7232 0.7232 0.7328 0.7328 -0.0096 -1.31%
2024-06-04 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7328 0.7328 0.7262 0.7262 0.0066 0.91%
2024-06-03 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7262 0.7262 0.7238 0.7238 0.0024 0.33%
2024-05-31 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7238 0.7238 0.7182 0.7182 0.0056 0.78%
2024-05-30 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7182 0.7182 0.7300 0.7300 -0.0118 -1.62%
2024-05-29 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7300 0.7300 0.7344 0.7344 -0.0044 -0.60%
2024-05-28 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7344 0.7344 0.7324 0.7324 0.0020 0.27%
2024-05-27 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7324 0.7324 0.7190 0.7190 0.0134 1.86%
2024-05-24 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7190 0.7190 0.7294 0.7294 -0.0104 -1.43%
2024-05-23 013009 萬(wàn)家港股通精選混合A 0.7294 0.7294 0.7376 0.7376 -0.0082 -1.11%