搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A(民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A)基金凈值查詢(012926)

今天最新凈值 0.7468 0.0020 0.2700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7347 -0.0061 -0.8201%
  • 累計(jì)凈值：0.7468
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0068億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：武杰 何江 周帥 楊林
近一周民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A|民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A(012926)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7408 0.7408 0.7468 0.7468 -0.0060 -0.80%
2025-05-21 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7468 0.7468 0.7448 0.7448 0.0020 0.27%
2025-05-20 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7448 0.7448 0.7422 0.7422 0.0026 0.35%
2025-05-19 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7422 0.7422 0.7399 0.7399 0.0023 0.31%
2025-05-16 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7399 0.7399 0.7400 0.7400 -0.0001 -0.01%