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民生加銀中證500指數(shù)增強A(民生加銀中證500指數(shù)增強發(fā)起式A)基金凈值查詢(012926)

今天最新凈值 0.7468 0.0020 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7347 -0.0061 -0.8201%
  • 累計凈值：0.7468
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0068億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：武杰 何江 周帥 楊林
近一月民生加銀中證500指數(shù)增強A|民生加銀中證500指數(shù)增強發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀中證500指數(shù)增強A(012926)基金累計收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7408 0.7408 0.7468 0.7468 -0.0060 -0.80%
2025-05-21 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7468 0.7468 0.7448 0.7448 0.0020 0.27%
2025-05-20 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7448 0.7448 0.7422 0.7422 0.0026 0.35%
2025-05-19 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7422 0.7422 0.7399 0.7399 0.0023 0.31%
2025-05-16 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7399 0.7399 0.7400 0.7400 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7400 0.7400 0.7470 0.7470 -0.0070 -0.94%
2025-05-14 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7470 0.7470 0.7445 0.7445 0.0025 0.34%
2025-05-13 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7445 0.7445 0.7442 0.7442 0.0003 0.04%
2025-05-12 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7442 0.7442 0.7363 0.7363 0.0079 1.07%
2025-05-09 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7363 0.7363 0.7410 0.7410 -0.0047 -0.63%
2025-05-08 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7410 0.7410 0.7375 0.7375 0.0035 0.47%
2025-05-07 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7375 0.7375 0.7348 0.7348 0.0027 0.37%
2025-05-06 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7348 0.7348 0.7253 0.7253 0.0095 1.31%
2025-04-30 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7253 0.7253 0.7252 0.7252 0.0001 0.01%
2025-04-29 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7252 0.7252 0.7254 0.7254 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7254 0.7254 0.7308 0.7308 -0.0054 -0.74%
2025-04-25 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7308 0.7308 0.7282 0.7282 0.0026 0.36%
2025-04-24 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7282 0.7282 0.7303 0.7303 -0.0021 -0.29%
2025-04-23 012926 民生加銀中證500指數(shù)增強A 0.7303 0.7303 0.7284 0.7284 0.0019 0.26%