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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A(民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012926)

今天最新凈值 0.7468 0.0020 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7468
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0068億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：武杰 何江 周帥 楊林
民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金012926重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.83% 0.75% 0.0062%
002185 華天科技 0.0000 0.81% -1.22% -0.0099%
002384 東山精密 0.0000 0.78% -2.13% -0.0166%
600352 浙江龍盛 0.0000 0.78% -0.70% -0.0055%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 0.77% -0.77% -0.0059%
688120 華海清科 0.0000 0.76% -0.50% -0.0038%
002128 電投能源 0.0000 0.75% -1.90% -0.0143%
000728 國(guó)元證券 0.0000 0.72% -0.40% -0.0029%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 0.68% 2.95% 0.0201%
600909 華安證券 0.0000 0.67% -1.45% -0.0097%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.55% -0.0423% 93.19%
民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.80% -0.89%
2025-05-21 0.27% 0.17%
2025-05-20 0.35% 0.43%
2025-05-19 0.31% 0.08%
2025-05-16 -0.01% 0.01%
2025-05-15 -0.94% -1.35%
2025-05-14 0.34% 0.28%
2025-05-13 0.04% -0.20%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金012926實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金012926實(shí)時(shí)估值圖