搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C(浦銀安盛泰和配置6個月混合(FOF)C)基金凈值查詢(012788)

今天最新凈值 0.7466 -0.0002 -0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7466
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5675億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 李子宸
近一月浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C|浦銀安盛泰和配置6個月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C(012788)基金累計收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7516 0.7516 0.7466 0.7466 0.0050 0.67%
2025-05-19 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7466 0.7466 0.7468 0.7468 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7468 0.7468 0.7473 0.7473 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7473 0.7473 0.7546 0.7546 -0.0073 -0.97%
2025-05-14 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7546 0.7546 0.7520 0.7520 0.0026 0.35%
2025-05-13 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7520 0.7520 0.7533 0.7533 -0.0013 -0.17%
2025-05-12 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7533 0.7533 0.7433 0.7433 0.0100 1.35%
2025-05-09 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7433 0.7433 0.7474 0.7474 -0.0041 -0.55%
2025-05-08 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7474 0.7474 0.7455 0.7455 0.0019 0.25%
2025-05-07 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7455 0.7455 0.7455 0.7455 0.0000 0.00%
2025-05-06 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7455 0.7455 0.7364 0.7364 0.0091 1.24%
2025-04-30 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7364 0.7364 0.7340 0.7340 0.0024 0.33%
2025-04-29 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7340 0.7340 0.7326 0.7326 0.0014 0.19%
2025-04-28 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7326 0.7326 0.7348 0.7348 -0.0022 -0.30%
2025-04-25 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7348 0.7348 0.7346 0.7346 0.0002 0.03%
2025-04-24 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7346 0.7346 0.7365 0.7365 -0.0019 -0.26%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%