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浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C(浦銀安盛泰和配置6個月混合(FOF)C)基金凈值查詢(012788)

今天最新凈值 0.7466 -0.0002 -0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7466
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5675億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 李子宸
近一年浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C|浦銀安盛泰和配置6個月混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C(012788)基金累計收益率-1.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7516 0.7516 0.7466 0.7466 0.0050 0.67%
2025-05-19 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7466 0.7466 0.7468 0.7468 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7468 0.7468 0.7473 0.7473 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7473 0.7473 0.7546 0.7546 -0.0073 -0.97%
2025-05-14 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7546 0.7546 0.7520 0.7520 0.0026 0.35%
2025-05-13 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7520 0.7520 0.7533 0.7533 -0.0013 -0.17%
2025-05-12 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7533 0.7533 0.7433 0.7433 0.0100 1.35%
2025-05-09 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7433 0.7433 0.7474 0.7474 -0.0041 -0.55%
2025-05-08 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7474 0.7474 0.7455 0.7455 0.0019 0.25%
2025-05-07 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7455 0.7455 0.7455 0.7455 0.0000 0.00%
2025-05-06 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7455 0.7455 0.7364 0.7364 0.0091 1.24%
2025-04-30 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7364 0.7364 0.7340 0.7340 0.0024 0.33%
2025-04-29 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7340 0.7340 0.7326 0.7326 0.0014 0.19%
2025-04-28 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7326 0.7326 0.7348 0.7348 -0.0022 -0.30%
2025-04-25 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7348 0.7348 0.7346 0.7346 0.0002 0.03%
2025-04-24 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7346 0.7346 0.7365 0.7365 -0.0019 -0.26%
2025-04-23 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7365 0.7365 0.7330 0.7330 0.0035 0.48%
2025-04-22 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7330 0.7330 0.7333 0.7333 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7333 0.7333 0.7262 0.7262 0.0071 0.98%
2025-04-18 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7262 0.7262 0.7274 0.7274 -0.0012 -0.16%
2025-04-17 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7274 0.7274 0.7252 0.7252 0.0022 0.30%
2025-04-16 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7252 0.7252 0.7303 0.7303 -0.0051 -0.70%
2025-04-15 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7303 0.7303 0.7313 0.7313 -0.0010 -0.14%
2025-04-14 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7313 0.7313 0.7265 0.7265 0.0048 0.66%
2025-04-11 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7265 0.7265 0.7202 0.7202 0.0063 0.87%
2025-04-10 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7202 0.7202 0.7077 0.7077 0.0125 1.77%
2025-04-09 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7077 0.7077 0.6992 0.6992 0.0085 1.22%
2025-04-08 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6992 0.6992 0.6949 0.6949 0.0043 0.62%
2025-04-07 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6949 0.6949 0.7535 0.7535 -0.0586 -7.78%
2025-04-03 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7535 0.7535 0.7645 0.7645 -0.0110 -1.44%
2025-04-02 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7645 0.7645 0.0000 0.00%
2025-04-01 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7629 0.7629 0.0016 0.21%
2025-03-31 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7629 0.7629 0.7685 0.7685 -0.0056 -0.73%
2025-03-28 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7685 0.7685 0.7733 0.7733 -0.0048 -0.62%
2025-03-27 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7733 0.7733 0.7716 0.7716 0.0017 0.22%
2025-03-26 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7716 0.7716 0.7703 0.7703 0.0013 0.17%
2025-03-25 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7703 0.7703 0.7753 0.7753 -0.0050 -0.64%
2025-03-24 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7753 0.7753 0.7728 0.7728 0.0025 0.32%
2025-03-21 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7728 0.7728 0.7849 0.7849 -0.0121 -1.54%
2025-03-20 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7849 0.7849 0.7911 0.7911 -0.0062 -0.78%
2025-03-19 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7911 0.7911 0.7944 0.7944 -0.0033 -0.42%
2025-03-18 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7944 0.7944 0.7897 0.7897 0.0047 0.60%
2025-03-17 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7897 0.7897 0.7896 0.7896 0.0001 0.01%
2025-03-14 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7896 0.7896 0.7760 0.7760 0.0136 1.75%
2025-03-13 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7760 0.7760 0.7833 0.7833 -0.0073 -0.93%
2025-03-12 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7833 0.7833 0.7858 0.7858 -0.0025 -0.32%
2025-03-11 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7858 0.7858 0.7831 0.7831 0.0027 0.34%
2025-03-10 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7831 0.7831 0.7858 0.7858 -0.0027 -0.34%
2025-03-07 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7858 0.7858 0.7862 0.7862 -0.0004 -0.05%
2025-03-06 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7862 0.7862 0.7739 0.7739 0.0123 1.59%
2025-03-05 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7739 0.7739 0.7687 0.7687 0.0052 0.68%
2025-03-04 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7687 0.7687 0.7662 0.7662 0.0025 0.33%
2025-03-03 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7662 0.7662 0.7661 0.7661 0.0001 0.01%
2025-02-28 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7661 0.7661 0.7849 0.7849 -0.0188 -2.40%
2025-02-27 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7849 0.7849 0.7858 0.7858 -0.0009 -0.11%
2025-02-26 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7858 0.7858 0.7774 0.7774 0.0084 1.08%
2025-02-25 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7774 0.7774 0.7829 0.7829 -0.0055 -0.70%
2025-02-24 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7829 0.7829 0.7854 0.7854 -0.0025 -0.32%
2025-02-21 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7854 0.7854 0.7736 0.7736 0.0118 1.53%
2025-02-20 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7736 0.7736 0.7736 0.7736 0.0000 0.00%
2025-02-19 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7736 0.7736 0.7654 0.7654 0.0082 1.07%
2025-02-18 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7654 0.7654 0.7719 0.7719 -0.0065 -0.84%
2025-02-17 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7719 0.7719 0.7706 0.7706 0.0013 0.17%
2025-02-14 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7706 0.7706 0.7639 0.7639 0.0067 0.88%
2025-02-13 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7639 0.7639 0.7695 0.7695 -0.0056 -0.73%
2025-02-12 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7695 0.7695 0.7614 0.7614 0.0081 1.06%
2025-02-11 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7614 0.7614 0.7643 0.7643 -0.0029 -0.38%
2025-02-10 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7643 0.7643 0.7615 0.7615 0.0028 0.37%
2025-02-07 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7615 0.7615 0.7531 0.7531 0.0084 1.12%
2025-02-06 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7531 0.7531 0.7424 0.7424 0.0107 1.44%
2025-02-05 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7424 0.7424 0.7463 0.7463 -0.0039 -0.52%
2025-01-27 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7463 0.7463 0.7508 0.7508 -0.0045 -0.60%
2025-01-24 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7508 0.7508 0.7417 0.7417 0.0091 1.23%
2025-01-23 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7417 0.7417 0.7453 0.7453 -0.0036 -0.48%
2025-01-20 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7465 0.7465 0.7431 0.7431 0.0034 0.46%
2025-01-10 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7239 0.7239 0.7324 0.7324 -0.0085 -1.16%
2025-01-09 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7324 0.7324 0.7329 0.7329 -0.0005 -0.07%
2025-01-08 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7329 0.7329 0.7334 0.7334 -0.0005 -0.07%
2025-01-07 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7334 0.7334 0.7273 0.7273 0.0061 0.84%
2025-01-06 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7273 0.7273 0.7291 0.7291 -0.0018 -0.25%
2025-01-03 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7291 0.7291 0.7378 0.7378 -0.0087 -1.18%
2025-01-02 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7378 0.7378 0.7516 0.7516 -0.0138 -1.84%
2024-12-31 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7516 0.7516 0.7616 0.7616 -0.0100 -1.31%
2024-12-30 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7616 0.7616 0.7607 0.7607 0.0009 0.12%
2024-12-27 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7607 0.7607 0.7632 0.7632 -0.0025 -0.33%
2024-12-24 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7624 0.7624 0.7544 0.7544 0.0080 1.06%
2024-12-23 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7544 0.7544 0.7605 0.7605 -0.0061 -0.80%
2024-12-20 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7605 0.7605 0.7593 0.7593 0.0012 0.16%
2024-12-19 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7593 0.7593 0.7588 0.7588 0.0005 0.07%
2024-12-18 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7588 0.7588 0.7558 0.7558 0.0030 0.40%
2024-12-17 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7558 0.7558 0.7592 0.7592 -0.0034 -0.45%
2024-12-16 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7592 0.7592 0.7679 0.7679 -0.0087 -1.13%
2024-12-13 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7679 0.7679 0.7795 0.7795 -0.0116 -1.49%
2024-12-12 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7795 0.7795 0.7728 0.7728 0.0067 0.87%
2024-12-11 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7728 0.7728 0.7689 0.7689 0.0039 0.51%
2024-12-10 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7689 0.7689 0.7652 0.7652 0.0037 0.48%
2024-12-09 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7652 0.7652 0.7647 0.7647 0.0005 0.07%
2024-12-06 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7647 0.7647 0.7580 0.7580 0.0067 0.88%
2024-12-05 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7580 0.7580 0.7580 0.7580 0.0000 0.00%
2024-12-04 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7580 0.7580 0.7645 0.7645 -0.0065 -0.85%
2024-12-03 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7654 0.7654 -0.0009 -0.12%
2024-12-02 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7654 0.7654 0.7591 0.7591 0.0063 0.83%
2024-11-29 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7591 0.7591 0.7506 0.7506 0.0085 1.13%
2024-11-28 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7506 0.7506 0.7559 0.7559 -0.0053 -0.70%
2024-11-27 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7559 0.7559 0.7428 0.7428 0.0131 1.76%
2024-11-26 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7428 0.7428 0.7460 0.7460 -0.0032 -0.43%
2024-11-25 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7460 0.7460 0.7468 0.7468 -0.0008 -0.11%
2024-11-22 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7468 0.7468 0.7652 0.7652 -0.0184 -2.40%
2024-11-21 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7652 0.7652 0.7661 0.7661 -0.0009 -0.12%
2024-11-20 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7661 0.7661 0.7625 0.7625 0.0036 0.47%
2024-11-19 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7625 0.7625 0.7529 0.7529 0.0096 1.28%
2024-11-18 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7529 0.7529 0.7599 0.7599 -0.0070 -0.92%
2024-11-15 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7599 0.7599 0.7716 0.7716 -0.0117 -1.52%
2024-11-14 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7716 0.7716 0.7858 0.7858 -0.0142 -1.81%
2024-11-13 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7858 0.7858 0.7837 0.7837 0.0021 0.27%
2024-11-12 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7837 0.7837 0.7907 0.7907 -0.0070 -0.89%
2024-11-11 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7907 0.7907 0.7838 0.7838 0.0069 0.88%
2024-11-08 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7838 0.7838 0.7870 0.7870 -0.0032 -0.41%
2024-11-07 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7870 0.7870 0.7754 0.7754 0.0116 1.50%
2024-11-06 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7754 0.7754 0.7777 0.7777 -0.0023 -0.30%
2024-11-05 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7777 0.7777 0.7635 0.7635 0.0142 1.86%
2024-11-04 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7635 0.7635 0.7548 0.7548 0.0087 1.15%
2024-11-01 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7548 0.7548 0.7592 0.7592 -0.0044 -0.58%
2024-10-31 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7592 0.7592 0.7589 0.7589 0.0003 0.04%
2024-10-30 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7589 0.7589 0.7617 0.7617 -0.0028 -0.37%
2024-10-29 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7617 0.7617 0.7697 0.7697 -0.0080 -1.04%
2024-10-28 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7697 0.7697 0.7660 0.7660 0.0037 0.48%
2024-10-25 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7660 0.7660 0.7594 0.7594 0.0066 0.87%
2024-10-23 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7670 0.7670 0.7660 0.7660 0.0010 0.13%
2024-10-22 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7660 0.7660 0.7607 0.7607 0.0053 0.70%
2024-10-21 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7607 0.7607 0.7584 0.7584 0.0023 0.30%
2024-10-18 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7584 0.7584 0.7356 0.7356 0.0228 3.10%
2024-10-17 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7356 0.7356 0.7421 0.7421 -0.0065 -0.88%
2024-10-16 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7421 0.7421 0.7453 0.7453 -0.0032 -0.43%
2024-10-15 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7453 0.7453 0.7625 0.7625 -0.0172 -2.26%
2024-10-14 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7625 0.7625 0.7504 0.7504 0.0121 1.61%
2024-10-11 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7504 0.7504 0.7699 0.7699 -0.0195 -2.53%
2024-10-10 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7699 0.7699 0.7674 0.7674 0.0025 0.33%
2024-10-08 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.8147 0.8147 0.7753 0.7753 0.0394 5.08%
2024-09-30 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7753 0.7753 0.7211 0.7211 0.0542 7.52%
2024-09-27 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7211 0.7211 0.6926 0.6926 0.0285 4.11%
2024-09-26 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6926 0.6926 0.6698 0.6698 0.0228 3.40%
2024-09-25 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6698 0.6698 0.6662 0.6662 0.0036 0.54%
2024-09-24 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6662 0.6662 0.6462 0.6462 0.0200 3.10%
2024-09-23 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6462 0.6462 0.6465 0.6465 -0.0003 -0.05%
2024-09-20 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6465 0.6465 0.6475 0.6475 -0.0010 -0.15%
2024-09-19 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6475 0.6475 0.6433 0.6433 0.0042 0.65%
2024-09-18 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6433 0.6433 0.6415 0.6415 0.0018 0.28%
2024-09-13 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6415 0.6415 0.6450 0.6450 -0.0035 -0.54%
2024-09-12 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6450 0.6450 0.6478 0.6478 -0.0028 -0.43%
2024-09-11 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6478 0.6478 0.6454 0.6454 0.0024 0.37%
2024-09-10 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6454 0.6454 0.6449 0.6449 0.0005 0.08%
2024-09-09 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6449 0.6449 0.6509 0.6509 -0.0060 -0.92%
2024-09-06 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6509 0.6509 0.6582 0.6582 -0.0073 -1.11%
2024-09-05 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6582 0.6582 0.6565 0.6565 0.0017 0.26%
2024-09-04 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6565 0.6565 0.6596 0.6596 -0.0031 -0.47%
2024-09-03 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6596 0.6596 0.6555 0.6555 0.0041 0.63%
2024-09-02 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6555 0.6555 0.6660 0.6660 -0.0105 -1.58%
2024-08-30 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6660 0.6660 0.6580 0.6580 0.0080 1.22%
2024-08-29 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6580 0.6580 0.6539 0.6539 0.0041 0.63%
2024-08-28 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6539 0.6539 0.6550 0.6550 -0.0011 -0.17%
2024-08-27 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6550 0.6550 0.6591 0.6591 -0.0041 -0.62%
2024-08-26 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6591 0.6591 0.6597 0.6597 -0.0006 -0.09%
2024-08-23 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6597 0.6597 0.6591 0.6591 0.0006 0.09%
2024-08-22 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6591 0.6591 0.6617 0.6617 -0.0026 -0.39%
2024-08-21 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6617 0.6617 0.6633 0.6633 -0.0016 -0.24%
2024-08-20 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6633 0.6633 0.6699 0.6699 -0.0066 -0.99%
2024-08-19 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6699 0.6699 0.6689 0.6689 0.0010 0.15%
2024-08-16 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6689 0.6689 0.6701 0.6701 -0.0012 -0.18%
2024-08-15 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6701 0.6701 0.6684 0.6684 0.0017 0.25%
2024-08-14 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6684 0.6684 0.6754 0.6754 -0.0070 -1.04%
2024-08-13 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6754 0.6754 0.6740 0.6740 0.0014 0.21%
2024-08-12 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6740 0.6740 0.6745 0.6745 -0.0005 -0.07%
2024-08-09 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6745 0.6745 0.6774 0.6774 -0.0029 -0.43%
2024-08-08 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6774 0.6774 0.6777 0.6777 -0.0003 -0.04%
2024-08-07 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6777 0.6777 0.6775 0.6775 0.0002 0.03%
2024-08-06 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6775 0.6775 0.6727 0.6727 0.0048 0.71%
2024-08-05 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6727 0.6727 0.6832 0.6832 -0.0105 -1.54%
2024-08-02 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6832 0.6832 0.6907 0.6907 -0.0075 -1.09%
2024-08-01 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6907 0.6907 0.6959 0.6959 -0.0052 -0.75%
2024-07-31 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6959 0.6959 0.6784 0.6784 0.0175 2.58%
2024-07-29 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6812 0.6812 0.6858 0.6858 -0.0046 -0.67%
2024-07-26 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6858 0.6858 0.6796 0.6796 0.0062 0.91%
2024-07-25 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6796 0.6796 0.6832 0.6832 -0.0036 -0.53%
2024-07-24 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6832 0.6832 0.6886 0.6886 -0.0054 -0.78%
2024-07-23 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6886 0.6886 0.7055 0.7055 -0.0169 -2.40%
2024-07-22 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7055 0.7055 0.7080 0.7080 -0.0025 -0.35%
2024-07-19 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7080 0.7080 0.7075 0.7075 0.0005 0.07%
2024-07-18 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7075 0.7075 0.7037 0.7037 0.0038 0.54%
2024-07-17 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7037 0.7037 0.7081 0.7081 -0.0044 -0.62%
2024-07-16 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7081 0.7081 0.7057 0.7057 0.0024 0.34%
2024-07-15 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7057 0.7057 0.7082 0.7082 -0.0025 -0.35%
2024-07-12 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7082 0.7082 0.7094 0.7094 -0.0012 -0.17%
2024-07-11 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7094 0.7094 0.6993 0.6993 0.0101 1.44%
2024-07-10 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6993 0.6993 0.7010 0.7010 -0.0017 -0.24%
2024-07-09 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7010 0.7010 0.6930 0.6930 0.0080 1.15%
2024-07-08 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6930 0.6930 0.7008 0.7008 -0.0078 -1.11%
2024-07-05 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7008 0.7008 0.6992 0.6992 0.0016 0.23%
2024-07-04 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.6992 0.6992 0.7041 0.7041 -0.0049 -0.70%
2024-07-03 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7041 0.7041 0.7079 0.7079 -0.0038 -0.54%
2024-07-02 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7079 0.7079 0.7145 0.7145 -0.0066 -0.92%
2024-07-01 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7145 0.7145 0.7104 0.7104 0.0041 0.58%
2024-06-30 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7104 0.7104 0.7082 0.7082 0.0022 0.31%
2024-06-27 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7082 0.7082 0.7182 0.7182 -0.0100 -1.39%
2024-06-26 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7182 0.7182 0.7118 0.7118 0.0064 0.90%
2024-06-25 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7118 0.7118 0.7153 0.7153 -0.0035 -0.49%
2024-06-24 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7153 0.7153 0.7245 0.7245 -0.0092 -1.27%
2024-06-21 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7245 0.7245 0.7253 0.7253 -0.0008 -0.11%
2024-06-20 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7253 0.7253 0.7313 0.7313 -0.0060 -0.82%
2024-06-19 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7313 0.7313 0.7368 0.7368 -0.0055 -0.75%
2024-06-18 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7368 0.7368 0.7349 0.7349 0.0019 0.26%
2024-06-17 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7349 0.7349 0.7351 0.7351 -0.0002 -0.03%
2024-06-14 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7351 0.7351 0.7342 0.7342 0.0009 0.12%
2024-06-13 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7342 0.7342 0.7376 0.7376 -0.0034 -0.46%
2024-06-12 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7376 0.7376 0.7361 0.7361 0.0015 0.20%
2024-06-11 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7361 0.7361 0.7377 0.7377 -0.0016 -0.22%
2024-06-07 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7377 0.7377 0.7408 0.7408 -0.0031 -0.42%
2024-06-06 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7408 0.7408 0.7446 0.7446 -0.0038 -0.51%
2024-06-05 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7446 0.7446 0.7497 0.7497 -0.0051 -0.68%
2024-06-04 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7497 0.7497 0.7429 0.7429 0.0068 0.92%
2024-06-03 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7429 0.7429 0.7432 0.7432 -0.0003 -0.04%
2024-05-31 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7432 0.7432 0.7443 0.7443 -0.0011 -0.15%
2024-05-30 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7443 0.7443 0.7472 0.7472 -0.0029 -0.39%
2024-05-29 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7472 0.7472 0.7462 0.7462 0.0010 0.13%
2024-05-28 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7462 0.7462 0.7522 0.7522 -0.0060 -0.80%
2024-05-27 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7522 0.7522 0.7464 0.7464 0.0058 0.78%
2024-05-24 012788 浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 0.7464 0.7464 0.7531 0.7531 -0.0067 -0.89%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%