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天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C(天弘恒生科技指數(shù)C)基金凈值查詢(012349)

今天最新凈值 0.7670 0.0032 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7502 -0.0042 -0.5589%
今年以來天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C|天弘恒生科技指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C(012349)基金累計收益率16.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7544 0.7544 0.7670 0.7670 -0.0126 -1.64%
2025-05-21 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7670 0.7670 0.7638 0.7638 0.0032 0.42%
2025-05-20 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7638 0.7638 0.7560 0.7560 0.0078 1.03%
2025-05-19 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7560 0.7560 0.7608 0.7608 -0.0048 -0.63%
2025-05-16 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7608 0.7608 0.7632 0.7632 -0.0024 -0.31%
2025-05-15 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7632 0.7632 0.7754 0.7754 -0.0122 -1.57%
2025-05-14 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7754 0.7754 0.7612 0.7612 0.0142 1.87%
2025-05-13 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7612 0.7612 0.7877 0.7877 -0.0265 -3.36%
2025-05-12 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7877 0.7877 0.7521 0.7521 0.0356 4.73%
2025-05-09 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7521 0.7521 0.7597 0.7597 -0.0076 -1.00%
2025-05-08 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7597 0.7597 0.7559 0.7559 0.0038 0.50%
2025-05-07 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7559 0.7559 0.7614 0.7614 -0.0055 -0.72%
2025-05-06 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7614 0.7614 0.7399 0.7399 0.0215 2.91%
2025-04-30 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7399 0.7399 0.7308 0.7308 0.0091 1.25%
2025-04-29 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7308 0.7308 0.7269 0.7269 0.0039 0.54%
2025-04-28 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7269 0.7269 0.7262 0.7262 0.0007 0.10%
2025-04-25 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7262 0.7262 0.7258 0.7258 0.0004 0.06%
2025-04-24 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7258 0.7258 0.7364 0.7364 -0.0106 -1.44%
2025-04-23 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7364 0.7364 0.7152 0.7152 0.0212 2.96%
2025-04-22 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7152 0.7152 0.7135 0.7135 0.0017 0.24%
2025-04-21 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7135 0.7135 0.7134 0.7134 0.0001 0.01%
2025-04-18 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7134 0.7134 0.7139 0.7139 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7139 0.7139 0.7026 0.7026 0.0113 1.61%
2025-04-16 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7026 0.7026 0.7277 0.7277 -0.0251 -3.45%
2025-04-15 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7277 0.7277 0.7324 0.7324 -0.0047 -0.64%
2025-04-14 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7324 0.7324 0.7164 0.7164 0.0160 2.23%
2025-04-11 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7164 0.7164 0.7045 0.7045 0.0119 1.69%
2025-04-10 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7045 0.7045 0.6871 0.6871 0.0174 2.53%
2025-04-09 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6871 0.6871 0.6697 0.6697 0.0174 2.60%
2025-04-08 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6697 0.6697 0.6468 0.6468 0.0229 3.54%
2025-04-07 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6468 0.6468 0.7681 0.7681 -0.1213 -15.79%
2025-04-03 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7681 0.7681 0.7831 0.7831 -0.0150 -1.92%
2025-04-02 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7831 0.7831 0.7803 0.7803 0.0028 0.36%
2025-04-01 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7803 0.7803 0.7789 0.7789 0.0014 0.18%
2025-03-31 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7789 0.7789 0.7939 0.7939 -0.0150 -1.89%
2025-03-28 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7939 0.7939 0.8055 0.8055 -0.0116 -1.44%
2025-03-27 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8055 0.8055 0.8031 0.8031 0.0024 0.30%
2025-03-26 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8031 0.8031 0.7961 0.7961 0.0070 0.88%
2025-03-25 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7961 0.7961 0.8264 0.8264 -0.0303 -3.67%
2025-03-24 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8264 0.8264 0.8131 0.8131 0.0133 1.64%
2025-03-21 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8131 0.8131 0.8400 0.8400 -0.0269 -3.20%
2025-03-20 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8400 0.8400 0.8672 0.8672 -0.0272 -3.14%
2025-03-19 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8672 0.8672 0.8766 0.8766 -0.0094 -1.07%
2025-03-18 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8766 0.8766 0.8442 0.8442 0.0324 3.84%
2025-03-17 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8442 0.8442 0.8460 0.8460 -0.0018 -0.21%
2025-03-14 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8460 0.8460 0.8281 0.8281 0.0179 2.16%
2025-03-13 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8281 0.8281 0.8409 0.8409 -0.0128 -1.52%
2025-03-12 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8409 0.8409 0.8583 0.8583 -0.0174 -2.03%
2025-03-11 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8583 0.8583 0.8469 0.8469 0.0114 1.35%
2025-03-10 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8469 0.8469 0.8678 0.8678 -0.0209 -2.41%
2025-03-07 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8678 0.8678 0.8722 0.8722 -0.0044 -0.50%
2025-03-06 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8722 0.8722 0.8295 0.8295 0.0427 5.15%
2025-03-05 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8295 0.8295 0.7987 0.7987 0.0308 3.86%
2025-03-04 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7987 0.7987 0.7987 0.7987 0.0000 0.00%
2025-03-03 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7987 0.7987 0.8034 0.8034 -0.0047 -0.59%
2025-02-28 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8034 0.8034 0.8457 0.8457 -0.0423 -5.00%
2025-02-27 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8457 0.8457 0.8558 0.8558 -0.0101 -1.18%
2025-02-26 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8558 0.8558 0.8205 0.8205 0.0353 4.30%
2025-02-25 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8205 0.8205 0.8331 0.8331 -0.0126 -1.51%
2025-02-24 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8331 0.8331 0.8418 0.8418 -0.0087 -1.03%
2025-02-21 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8418 0.8418 0.7928 0.7928 0.0490 6.18%
2025-02-20 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7928 0.7928 0.8162 0.8162 -0.0234 -2.87%
2025-02-19 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8162 0.8162 0.8106 0.8106 0.0056 0.69%
2025-02-18 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.8106 0.8106 0.7914 0.7914 0.0192 2.43%
2025-02-17 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7914 0.7914 0.7948 0.7948 -0.0034 -0.43%
2025-02-14 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7948 0.7948 0.7543 0.7543 0.0405 5.37%
2025-02-13 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7543 0.7543 0.7601 0.7601 -0.0058 -0.76%
2025-02-12 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7601 0.7601 0.7410 0.7410 0.0191 2.58%
2025-02-11 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7410 0.7410 0.7604 0.7604 -0.0194 -2.55%
2025-02-10 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7604 0.7604 0.7413 0.7413 0.0191 2.58%
2025-02-07 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7413 0.7413 0.7281 0.7281 0.0132 1.81%
2025-02-06 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7281 0.7281 0.7099 0.7099 0.0182 2.56%
2025-02-05 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7099 0.7099 0.6752 0.6752 0.0347 5.14%
2025-01-27 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6752 0.6752 0.6712 0.6712 0.0040 0.60%
2025-01-22 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6610 0.6610 0.6768 0.6768 -0.0158 -2.33%
2025-01-14 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6307 0.6307 0.6125 0.6125 0.0182 2.97%
2025-01-13 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6125 0.6125 0.6185 0.6185 -0.0060 -0.97%
2025-01-10 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6185 0.6185 0.6255 0.6255 -0.0070 -1.12%
2025-01-09 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6255 0.6255 0.6252 0.6252 0.0003 0.05%
2025-01-08 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6252 0.6252 0.6319 0.6319 -0.0067 -1.06%
2025-01-07 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6319 0.6319 0.6372 0.6372 -0.0053 -0.83%
2025-01-06 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6372 0.6372 0.6384 0.6384 -0.0012 -0.19%
2025-01-03 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6384 0.6384 0.6323 0.6323 0.0061 0.96%
2025-01-02 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6323 0.6323 0.6485 0.6485 -0.0162 -2.50%