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天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C(天弘恒生科技指數(shù)C)基金凈值查詢(012349)

今天最新凈值 0.7670 0.0032 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7502 -0.0042 -0.5589%
近一月天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C|天弘恒生科技指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C(012349)基金累計收益率5.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7544 0.7544 0.7670 0.7670 -0.0126 -1.64%
2025-05-21 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7670 0.7670 0.7638 0.7638 0.0032 0.42%
2025-05-20 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7638 0.7638 0.7560 0.7560 0.0078 1.03%
2025-05-19 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7560 0.7560 0.7608 0.7608 -0.0048 -0.63%
2025-05-16 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7608 0.7608 0.7632 0.7632 -0.0024 -0.31%
2025-05-15 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7632 0.7632 0.7754 0.7754 -0.0122 -1.57%
2025-05-14 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7754 0.7754 0.7612 0.7612 0.0142 1.87%
2025-05-13 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7612 0.7612 0.7877 0.7877 -0.0265 -3.36%
2025-05-12 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7877 0.7877 0.7521 0.7521 0.0356 4.73%
2025-05-09 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7521 0.7521 0.7597 0.7597 -0.0076 -1.00%
2025-05-08 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7597 0.7597 0.7559 0.7559 0.0038 0.50%
2025-05-07 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7559 0.7559 0.7614 0.7614 -0.0055 -0.72%
2025-05-06 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7614 0.7614 0.7399 0.7399 0.0215 2.91%
2025-04-30 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7399 0.7399 0.7308 0.7308 0.0091 1.25%
2025-04-29 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7308 0.7308 0.7269 0.7269 0.0039 0.54%
2025-04-28 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7269 0.7269 0.7262 0.7262 0.0007 0.10%
2025-04-25 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7262 0.7262 0.7258 0.7258 0.0004 0.06%
2025-04-24 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7258 0.7258 0.7364 0.7364 -0.0106 -1.44%
2025-04-23 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7364 0.7364 0.7152 0.7152 0.0212 2.96%