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天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C(天弘恒生科技指數(shù)C)基金凈值查詢(012349)

今天最新凈值 0.7638 0.0078 1.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7575 -0.0095 -1.2342%
近一周天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C|天弘恒生科技指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C(012349)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7670 0.7670 0.7638 0.7638 0.0032 0.42%
2025-05-20 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7638 0.7638 0.7560 0.7560 0.0078 1.03%
2025-05-19 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7560 0.7560 0.7608 0.7608 -0.0048 -0.63%
2025-05-16 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7608 0.7608 0.7632 0.7632 -0.0024 -0.31%
2025-05-15 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7632 0.7632 0.7754 0.7754 -0.0122 -1.57%