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天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C(天弘恒生科技指數(shù)C)基金凈值查詢(012349)

今天最新凈值 0.7670 0.0032 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7502 -0.0042 -0.5589%
近一年天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C|天弘恒生科技指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C(012349)基金累計收益率30.52%
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2025-05-19 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7560 0.7560 0.7608 0.7608 -0.0048 -0.63%
2025-05-16 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7608 0.7608 0.7632 0.7632 -0.0024 -0.31%
2025-05-15 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7632 0.7632 0.7754 0.7754 -0.0122 -1.57%
2025-05-14 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7754 0.7754 0.7612 0.7612 0.0142 1.87%
2025-05-13 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7612 0.7612 0.7877 0.7877 -0.0265 -3.36%
2025-05-12 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7877 0.7877 0.7521 0.7521 0.0356 4.73%
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2025-04-18 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7134 0.7134 0.7139 0.7139 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7139 0.7139 0.7026 0.7026 0.0113 1.61%
2025-04-16 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7026 0.7026 0.7277 0.7277 -0.0251 -3.45%
2025-04-15 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7277 0.7277 0.7324 0.7324 -0.0047 -0.64%
2025-04-14 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7324 0.7324 0.7164 0.7164 0.0160 2.23%
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2025-04-02 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7831 0.7831 0.7803 0.7803 0.0028 0.36%
2025-04-01 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7803 0.7803 0.7789 0.7789 0.0014 0.18%
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2025-02-11 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7410 0.7410 0.7604 0.7604 -0.0194 -2.55%
2025-02-10 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7604 0.7604 0.7413 0.7413 0.0191 2.58%
2025-02-07 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7413 0.7413 0.7281 0.7281 0.0132 1.81%
2025-02-06 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.7281 0.7281 0.7099 0.7099 0.0182 2.56%
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2025-01-13 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6125 0.6125 0.6185 0.6185 -0.0060 -0.97%
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2025-01-08 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6252 0.6252 0.6319 0.6319 -0.0067 -1.06%
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2025-01-02 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6323 0.6323 0.6485 0.6485 -0.0162 -2.50%
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2024-12-10 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6651 0.6651 0.6733 0.6733 -0.0082 -1.22%
2024-12-09 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6733 0.6733 0.6463 0.6463 0.0270 4.18%
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2024-12-05 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6342 0.6342 0.6393 0.6393 -0.0051 -0.80%
2024-12-04 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6393 0.6393 0.6420 0.6420 -0.0027 -0.42%
2024-12-03 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6420 0.6420 0.6391 0.6391 0.0029 0.45%
2024-12-02 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6391 0.6391 0.6319 0.6319 0.0072 1.14%
2024-11-29 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6319 0.6319 0.6259 0.6259 0.0060 0.96%
2024-11-28 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6259 0.6259 0.6357 0.6357 -0.0098 -1.54%
2024-11-27 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6357 0.6357 0.6140 0.6140 0.0217 3.53%
2024-11-26 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6140 0.6140 0.6159 0.6159 -0.0019 -0.31%
2024-11-25 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6159 0.6159 0.6178 0.6178 -0.0019 -0.31%
2024-11-22 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6178 0.6178 0.6332 0.6332 -0.0154 -2.43%
2024-11-21 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6332 0.6332 0.6408 0.6408 -0.0076 -1.19%
2024-11-20 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6408 0.6408 0.6382 0.6382 0.0026 0.41%
2024-11-19 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6382 0.6382 0.6307 0.6307 0.0075 1.19%
2024-11-18 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6307 0.6307 0.6296 0.6296 0.0011 0.17%
2024-11-15 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6296 0.6296 0.6283 0.6283 0.0013 0.21%
2024-11-14 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6283 0.6283 0.6476 0.6476 -0.0193 -2.98%
2024-11-13 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6476 0.6476 0.6475 0.6475 0.0001 0.02%
2024-11-12 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6475 0.6475 0.6730 0.6730 -0.0255 -3.79%
2024-11-11 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6730 0.6730 0.6724 0.6724 0.0006 0.09%
2024-11-08 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6724 0.6724 0.6757 0.6757 -0.0033 -0.49%
2024-11-07 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6757 0.6757 0.6558 0.6558 0.0199 3.03%
2024-11-06 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6558 0.6558 0.6722 0.6722 -0.0164 -2.44%
2024-11-05 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6722 0.6722 0.6519 0.6519 0.0203 3.11%
2024-11-04 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6519 0.6519 0.6449 0.6449 0.0070 1.09%
2024-11-01 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6449 0.6449 0.6481 0.6481 -0.0032 -0.49%
2024-10-31 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6481 0.6481 0.6516 0.6516 -0.0035 -0.54%
2024-10-30 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6516 0.6516 0.6657 0.6657 -0.0141 -2.12%
2024-10-29 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6657 0.6657 0.6590 0.6590 0.0067 1.02%
2024-10-28 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6590 0.6590 0.6526 0.6526 0.0064 0.98%
2024-10-25 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6526 0.6526 0.6471 0.6471 0.0055 0.85%
2024-10-24 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6471 0.6471 0.6630 0.6630 -0.0159 -2.40%
2024-10-23 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6630 0.6630 0.6512 0.6512 0.0118 1.81%
2024-10-22 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6512 0.6512 0.6454 0.6454 0.0058 0.90%
2024-10-18 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6627 0.6627 0.6279 0.6279 0.0348 5.54%
2024-10-17 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6279 0.6279 0.6352 0.6352 -0.0073 -1.15%
2024-10-16 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6352 0.6352 0.6390 0.6390 -0.0038 -0.59%
2024-10-14 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6668 0.6668 0.6765 0.6765 -0.0097 -1.43%
2024-10-11 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6765 0.6765 0.6764 0.6764 0.0001 0.01%
2024-10-10 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6764 0.6764 0.6608 0.6608 0.0156 2.36%
2024-10-09 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6608 0.6608 0.6700 0.6700 -0.0092 -1.37%
2024-10-08 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6700 0.6700 0.6738 0.6738 -0.0038 -0.56%
2024-09-30 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6738 0.6738 0.6338 0.6338 0.0400 6.31%
2024-09-27 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6338 0.6338 0.6028 0.6028 0.0310 5.14%
2024-09-26 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.6028 0.6028 0.5629 0.5629 0.0399 7.09%
2024-09-25 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5629 0.5629 0.5639 0.5639 -0.0010 -0.18%
2024-09-24 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5639 0.5639 0.5340 0.5340 0.0299 5.60%
2024-09-23 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5340 0.5340 0.5354 0.5354 -0.0014 -0.26%
2024-09-20 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5354 0.5354 0.5306 0.5306 0.0048 0.90%
2024-09-19 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5306 0.5306 0.5141 0.5141 0.0165 3.21%
2024-09-18 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5141 0.5141 0.5070 0.5070 0.0071 1.40%
2024-09-13 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5070 0.5070 0.5078 0.5078 -0.0008 -0.16%
2024-09-12 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5078 0.5078 0.5042 0.5042 0.0036 0.71%
2024-09-11 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5042 0.5042 0.5039 0.5039 0.0003 0.06%
2024-09-10 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5039 0.5039 0.5010 0.5010 0.0029 0.58%
2024-09-09 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5010 0.5010 0.5084 0.5084 -0.0074 -1.46%
2024-09-06 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5084 0.5084 0.5089 0.5089 -0.0005 -0.10%
2024-09-05 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5089 0.5089 0.5090 0.5090 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5090 0.5090 0.5107 0.5107 -0.0017 -0.33%
2024-09-03 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5107 0.5107 0.5087 0.5087 0.0020 0.39%
2024-09-02 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5087 0.5087 0.5197 0.5197 -0.0110 -2.12%
2024-08-30 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5197 0.5197 0.5071 0.5071 0.0126 2.48%
2024-08-29 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5071 0.5071 0.5041 0.5041 0.0030 0.60%
2024-08-28 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5041 0.5041 0.5122 0.5122 -0.0081 -1.58%
2024-08-27 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5122 0.5122 0.5119 0.5119 0.0003 0.06%
2024-08-26 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5119 0.5119 0.5087 0.5087 0.0032 0.63%
2024-08-23 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5087 0.5087 0.5137 0.5137 -0.0050 -0.97%
2024-08-22 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5137 0.5137 0.5041 0.5041 0.0096 1.90%
2024-08-21 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5041 0.5041 0.5131 0.5131 -0.0090 -1.75%
2024-08-20 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5131 0.5131 0.5158 0.5158 -0.0027 -0.52%
2024-08-19 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5158 0.5158 0.5080 0.5080 0.0078 1.54%
2024-08-16 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5080 0.5080 0.4975 0.4975 0.0105 2.11%
2024-08-15 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.4975 0.4975 0.4994 0.4994 -0.0019 -0.38%
2024-08-14 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.4994 0.4994 0.5044 0.5044 -0.0050 -0.99%
2024-08-13 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5044 0.5044 0.5037 0.5037 0.0007 0.14%
2024-08-12 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5037 0.5037 0.5049 0.5049 -0.0012 -0.24%
2024-08-09 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5049 0.5049 0.4956 0.4956 0.0093 1.88%
2024-08-08 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.4956 0.4956 0.4970 0.4970 -0.0014 -0.28%
2024-08-07 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.4970 0.4970 0.4914 0.4914 0.0056 1.14%
2024-08-06 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.4914 0.4914 0.4920 0.4920 -0.0006 -0.12%
2024-08-05 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.4920 0.4920 0.4965 0.4965 -0.0045 -0.91%
2024-08-02 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.4965 0.4965 0.5088 0.5088 -0.0123 -2.42%
2024-07-31 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5146 0.5146 0.5000 0.5000 0.0146 2.92%
2024-07-30 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5000 0.5000 0.5072 0.5072 -0.0072 -1.42%
2024-07-29 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5072 0.5072 0.5040 0.5040 0.0032 0.63%
2024-07-26 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5040 0.5040 0.5013 0.5013 0.0027 0.54%
2024-07-25 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5013 0.5013 0.5112 0.5112 -0.0099 -1.94%
2024-07-24 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5112 0.5112 0.5187 0.5187 -0.0075 -1.45%
2024-07-23 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5187 0.5187 0.5275 0.5275 -0.0088 -1.67%
2024-07-22 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5275 0.5275 0.5174 0.5174 0.0101 1.95%
2024-07-19 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5174 0.5174 0.5279 0.5279 -0.0105 -1.99%
2024-07-18 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5279 0.5279 0.5320 0.5320 -0.0041 -0.77%
2024-07-17 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5320 0.5320 0.5298 0.5298 0.0022 0.42%
2024-07-16 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5298 0.5298 0.5364 0.5364 -0.0066 -1.23%
2024-07-12 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5511 0.5511 0.5393 0.5393 0.0118 2.19%
2024-07-11 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5393 0.5393 0.5260 0.5260 0.0133 2.53%
2024-07-10 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5260 0.5260 0.5259 0.5259 0.0001 0.02%
2024-07-09 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5259 0.5259 0.5208 0.5208 0.0051 0.98%
2024-07-08 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5208 0.5208 0.5253 0.5253 -0.0045 -0.86%
2024-07-05 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5253 0.5253 0.5325 0.5325 -0.0072 -1.35%
2024-07-04 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5325 0.5325 0.5293 0.5293 0.0032 0.60%
2024-07-03 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5293 0.5293 0.5172 0.5172 0.0121 2.34%
2024-07-02 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5172 0.5172 0.5195 0.5195 -0.0023 -0.44%
2024-07-01 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5195 0.5195 0.5196 0.5196 -0.0001 -0.02%
2024-06-28 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5196 0.5196 0.5242 0.5242 -0.0046 -0.88%
2024-06-27 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5242 0.5242 0.5379 0.5379 -0.0137 -2.55%
2024-06-26 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5379 0.5379 0.5332 0.5332 0.0047 0.88%
2024-06-25 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5332 0.5332 0.5364 0.5364 -0.0032 -0.60%
2024-06-24 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5364 0.5364 0.5398 0.5398 -0.0034 -0.63%
2024-06-21 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5398 0.5398 0.5488 0.5488 -0.0090 -1.64%
2024-06-20 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5488 0.5488 0.5573 0.5573 -0.0085 -1.53%
2024-06-19 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5573 0.5573 0.5385 0.5385 0.0188 3.49%
2024-06-18 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5385 0.5385 0.5401 0.5401 -0.0016 -0.30%
2024-06-17 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5401 0.5401 0.5399 0.5399 0.0002 0.04%
2024-06-14 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5399 0.5399 0.5442 0.5442 -0.0043 -0.79%
2024-06-13 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5442 0.5442 0.5377 0.5377 0.0065 1.21%
2024-06-12 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5377 0.5377 0.5455 0.5455 -0.0078 -1.43%
2024-06-11 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5455 0.5455 0.5476 0.5476 -0.0021 -0.38%
2024-06-07 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5476 0.5476 0.5573 0.5573 -0.0097 -1.74%
2024-06-06 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5573 0.5573 0.5524 0.5524 0.0049 0.89%
2024-06-05 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5524 0.5524 0.5499 0.5499 0.0025 0.45%
2024-06-04 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5499 0.5499 0.5483 0.5483 0.0016 0.29%
2024-06-03 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5483 0.5483 0.5358 0.5358 0.0125 2.33%
2024-05-31 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5358 0.5358 0.5448 0.5448 -0.0090 -1.65%
2024-05-30 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5448 0.5448 0.5464 0.5464 -0.0016 -0.29%
2024-05-29 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5464 0.5464 0.5590 0.5590 -0.0126 -2.25%
2024-05-28 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5590 0.5590 0.5599 0.5599 -0.0009 -0.16%
2024-05-27 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5599 0.5599 0.5514 0.5514 0.0085 1.54%
2024-05-24 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5514 0.5514 0.5649 0.5649 -0.0135 -2.39%
2024-05-23 012349 天弘恒生科技指數(shù)(QDII)C 0.5649 0.5649 0.5780 0.5780 -0.0131 -2.27%