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國泰佳益混合C基金凈值查詢(012278)

今天最新凈值 0.9333 -0.0008 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9304 -0.0029 -0.3131%
  • 累計凈值：0.9333
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8287億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王琳
近半年國泰佳益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰佳益混合C(012278)基金累計收益率-0.46%
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2025-05-22 012278 國泰佳益混合C 0.9333 0.9333 0.9341 0.9341 -0.0008 -0.09%
2025-05-21 012278 國泰佳益混合C 0.9341 0.9341 0.9330 0.9330 0.0011 0.12%
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2025-05-19 012278 國泰佳益混合C 0.9309 0.9309 0.9309 0.9309 0.0000 0.00%
2025-05-16 012278 國泰佳益混合C 0.9309 0.9309 0.9307 0.9307 0.0002 0.02%
2025-05-15 012278 國泰佳益混合C 0.9307 0.9307 0.9327 0.9327 -0.0020 -0.21%
2025-05-14 012278 國泰佳益混合C 0.9327 0.9327 0.9330 0.9330 -0.0003 -0.03%
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