| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0621 |
1.1453 |
1.0620 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0620 |
1.1452 |
1.0619 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0619 |
1.1451 |
1.0620 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0620 |
1.1452 |
1.0616 |
1.1448 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0616 |
1.1448 |
1.0618 |
1.1450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0618 |
1.1450 |
1.0623 |
1.1455 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0623 |
1.1455 |
1.0628 |
1.1460 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0628 |
1.1460 |
1.0623 |
1.1455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0623 |
1.1455 |
1.0629 |
1.1461 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0629 |
1.1461 |
1.0628 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0628 |
1.1460 |
1.0616 |
1.1448 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0616 |
1.1448 |
1.0613 |
1.1445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0613 |
1.1445 |
1.0613 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0613 |
1.1445 |
1.0607 |
1.1439 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0607 |
1.1439 |
1.0601 |
1.1433 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0601 |
1.1433 |
1.0599 |
1.1431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0599 |
1.1431 |
1.0599 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0599 |
1.1431 |
1.0599 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0599 |
1.1431 |
1.0602 |
1.1434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0602 |
1.1434 |
1.0599 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0599 |
1.1431 |
1.0602 |
1.1434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0602 |
1.1434 |
1.0602 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0602 |
1.1434 |
1.0604 |
1.1436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0604 |
1.1436 |
1.0601 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0601 |
1.1433 |
1.0602 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0602 |
1.1434 |
1.0602 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0602 |
1.1434 |
1.0598 |
1.1430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0598 |
1.1430 |
1.0591 |
1.1423 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0591 |
1.1423 |
1.0589 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0589 |
1.1421 |
1.0606 |
1.1438 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0606 |
1.1438 |
1.0589 |
1.1421 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0589 |
1.1421 |
1.0567 |
1.1399 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0567 |
1.1399 |
1.0559 |
1.1391 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0559 |
1.1391 |
1.0560 |
1.1392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0560 |
1.1392 |
1.0558 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0558 |
1.1390 |
1.0557 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0557 |
1.1389 |
1.0555 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0555 |
1.1387 |
1.0553 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0553 |
1.1385 |
1.0551 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0551 |
1.1383 |
1.0549 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0549 |
1.1381 |
1.0552 |
1.1384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0552 |
1.1384 |
1.0543 |
1.1375 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0543 |
1.1375 |
1.0540 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0540 |
1.1372 |
1.0537 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0537 |
1.1369 |
1.0564 |
1.1382 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0564 |
1.1382 |
1.0555 |
1.1373 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0555 |
1.1373 |
1.0551 |
1.1369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0551 |
1.1369 |
1.0535 |
1.1353 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0535 |
1.1353 |
1.0550 |
1.1368 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0550 |
1.1368 |
1.0554 |
1.1372 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0554 |
1.1372 |
1.0568 |
1.1386 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0568 |
1.1386 |
1.0577 |
1.1395 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0577 |
1.1395 |
1.0574 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0574 |
1.1392 |
1.0575 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0575 |
1.1393 |
1.0561 |
1.1379 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0561 |
1.1379 |
1.0557 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0557 |
1.1375 |
1.0566 |
1.1384 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0566 |
1.1384 |
1.0565 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0565 |
1.1383 |
1.0561 |
1.1379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0561 |
1.1379 |
1.0575 |
1.1393 |
-0.0014 |
-0.13% |
