| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0621 |
1.1453 |
1.0620 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0620 |
1.1452 |
1.0619 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0619 |
1.1451 |
1.0620 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0620 |
1.1452 |
1.0616 |
1.1448 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0616 |
1.1448 |
1.0618 |
1.1450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0618 |
1.1450 |
1.0623 |
1.1455 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0623 |
1.1455 |
1.0628 |
1.1460 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0628 |
1.1460 |
1.0623 |
1.1455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0623 |
1.1455 |
1.0629 |
1.1461 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0629 |
1.1461 |
1.0628 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0628 |
1.1460 |
1.0616 |
1.1448 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0616 |
1.1448 |
1.0613 |
1.1445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0613 |
1.1445 |
1.0613 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0613 |
1.1445 |
1.0607 |
1.1439 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0607 |
1.1439 |
1.0601 |
1.1433 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0601 |
1.1433 |
1.0599 |
1.1431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0599 |
1.1431 |
1.0599 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0599 |
1.1431 |
1.0599 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0599 |
1.1431 |
1.0602 |
1.1434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0602 |
1.1434 |
1.0599 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0599 |
1.1431 |
1.0602 |
1.1434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0602 |
1.1434 |
1.0602 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0602 |
1.1434 |
1.0604 |
1.1436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0604 |
1.1436 |
1.0601 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0601 |
1.1433 |
1.0602 |
1.1434 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0602 |
1.1434 |
1.0602 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0602 |
1.1434 |
1.0598 |
1.1430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0598 |
1.1430 |
1.0591 |
1.1423 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-09 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0591 |
1.1423 |
1.0589 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0589 |
1.1421 |
1.0606 |
1.1438 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0606 |
1.1438 |
1.0589 |
1.1421 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0589 |
1.1421 |
1.0567 |
1.1399 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0567 |
1.1399 |
1.0559 |
1.1391 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0559 |
1.1391 |
1.0560 |
1.1392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0560 |
1.1392 |
1.0558 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0558 |
1.1390 |
1.0557 |
1.1389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0557 |
1.1389 |
1.0555 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0555 |
1.1387 |
1.0553 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0553 |
1.1385 |
1.0551 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0551 |
1.1383 |
1.0549 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0549 |
1.1381 |
1.0552 |
1.1384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0552 |
1.1384 |
1.0543 |
1.1375 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0543 |
1.1375 |
1.0540 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0540 |
1.1372 |
1.0537 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0537 |
1.1369 |
1.0564 |
1.1382 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0564 |
1.1382 |
1.0555 |
1.1373 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0555 |
1.1373 |
1.0551 |
1.1369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0551 |
1.1369 |
1.0535 |
1.1353 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0535 |
1.1353 |
1.0550 |
1.1368 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0550 |
1.1368 |
1.0554 |
1.1372 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0554 |
1.1372 |
1.0568 |
1.1386 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0568 |
1.1386 |
1.0577 |
1.1395 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-05 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0577 |
1.1395 |
1.0574 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0574 |
1.1392 |
1.0575 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0575 |
1.1393 |
1.0561 |
1.1379 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0561 |
1.1379 |
1.0557 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0557 |
1.1375 |
1.0566 |
1.1384 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0566 |
1.1384 |
1.0565 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0565 |
1.1383 |
1.0561 |
1.1379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0561 |
1.1379 |
1.0575 |
1.1393 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0575 |
1.1393 |
1.0588 |
1.1406 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-20 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0588 |
1.1406 |
1.0601 |
1.1419 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0601 |
1.1419 |
1.0595 |
1.1413 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0595 |
1.1413 |
1.0602 |
1.1420 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0602 |
1.1420 |
1.0611 |
1.1429 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0611 |
1.1429 |
1.0623 |
1.1441 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0623 |
1.1441 |
1.0627 |
1.1445 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0627 |
1.1445 |
1.0631 |
1.1449 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0631 |
1.1449 |
1.0630 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0630 |
1.1448 |
1.0642 |
1.1460 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0642 |
1.1460 |
1.0644 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0644 |
1.1462 |
1.0634 |
1.1452 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0634 |
1.1452 |
1.0626 |
1.1444 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0626 |
1.1444 |
1.0609 |
1.1427 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0619 |
1.1437 |
1.0620 |
1.1438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0621 |
1.1439 |
1.0607 |
1.1425 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0607 |
1.1425 |
1.0618 |
1.1436 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0618 |
1.1436 |
1.0618 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0618 |
1.1436 |
1.0629 |
1.1447 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0629 |
1.1447 |
1.0635 |
1.1453 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0635 |
1.1453 |
1.0648 |
1.1466 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0648 |
1.1466 |
1.0649 |
1.1467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0649 |
1.1467 |
1.0638 |
1.1456 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0638 |
1.1456 |
1.0628 |
1.1446 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0628 |
1.1446 |
1.0623 |
1.1441 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0616 |
1.1434 |
1.0608 |
1.1426 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0608 |
1.1426 |
1.0622 |
1.1440 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0622 |
1.1440 |
1.0633 |
1.1451 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0633 |
1.1451 |
1.0628 |
1.1446 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0628 |
1.1446 |
1.0601 |
1.1419 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0601 |
1.1419 |
1.0589 |
1.1407 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0589 |
1.1407 |
1.0593 |
1.1411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0593 |
1.1411 |
1.0602 |
1.1420 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0602 |
1.1420 |
1.0599 |
1.1405 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0599 |
1.1405 |
1.0570 |
1.1376 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-12 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0570 |
1.1376 |
1.0555 |
1.1361 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0555 |
1.1361 |
1.0550 |
1.1356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0550 |
1.1356 |
1.0515 |
1.1321 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0515 |
1.1321 |
1.0499 |
1.1305 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0499 |
1.1305 |
1.0501 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0501 |
1.1307 |
1.0500 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0500 |
1.1306 |
1.0489 |
1.1295 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0489 |
1.1295 |
1.0492 |
1.1298 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0492 |
1.1298 |
1.0461 |
1.1267 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0461 |
1.1267 |
1.0444 |
1.1250 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0444 |
1.1250 |
1.0434 |
1.1240 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0434 |
1.1240 |
1.0432 |
1.1238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0432 |
1.1238 |
1.0431 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0431 |
1.1237 |
1.0425 |
1.1231 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0425 |
1.1231 |
1.0425 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0425 |
1.1231 |
1.0417 |
1.1223 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0417 |
1.1223 |
1.0416 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0416 |
1.1222 |
1.0413 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0413 |
1.1219 |
1.0418 |
1.1224 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0418 |
1.1224 |
1.0417 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0417 |
1.1223 |
1.0414 |
1.1220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0414 |
1.1220 |
1.0418 |
1.1224 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0418 |
1.1224 |
1.0411 |
1.1217 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0411 |
1.1217 |
1.0409 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0409 |
1.1215 |
1.0409 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0409 |
1.1215 |
1.0400 |
1.1206 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0400 |
1.1206 |
1.0402 |
1.1208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0402 |
1.1208 |
1.0400 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0400 |
1.1206 |
1.0399 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0399 |
1.1205 |
1.0390 |
1.1196 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0390 |
1.1196 |
1.0383 |
1.1189 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0383 |
1.1189 |
1.0385 |
1.1191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0385 |
1.1191 |
1.0382 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0382 |
1.1188 |
1.0381 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0381 |
1.1187 |
1.0373 |
1.1179 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-24 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0373 |
1.1179 |
1.0374 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0374 |
1.1180 |
1.0377 |
1.1183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0377 |
1.1183 |
1.0391 |
1.1197 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-21 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0391 |
1.1197 |
1.0394 |
1.1200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-18 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0394 |
1.1200 |
1.0402 |
1.1208 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-17 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0402 |
1.1208 |
1.0392 |
1.1198 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-16 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0392 |
1.1198 |
1.0397 |
1.1203 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0397 |
1.1203 |
1.0394 |
1.1200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0394 |
1.1200 |
1.0384 |
1.1190 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-11 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0384 |
1.1190 |
1.0374 |
1.1180 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-10 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0374 |
1.1180 |
1.0345 |
1.1151 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-10-09 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0345 |
1.1151 |
1.0337 |
1.1143 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-08 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0337 |
1.1143 |
1.0357 |
1.1163 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-30 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0357 |
1.1163 |
1.0373 |
1.1179 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-09-27 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0373 |
1.1179 |
1.0403 |
1.1209 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-09-26 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0403 |
1.1209 |
1.0408 |
1.1214 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-25 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0408 |
1.1214 |
1.0384 |
1.1190 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-09-24 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0384 |
1.1190 |
1.0386 |
1.1192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-23 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0386 |
1.1192 |
1.0384 |
1.1190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0384 |
1.1190 |
1.0381 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0381 |
1.1187 |
1.0384 |
1.1190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0384 |
1.1190 |
1.0413 |
1.1184 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0413 |
1.1184 |
1.0409 |
1.1180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0409 |
1.1180 |
1.0410 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0410 |
1.1181 |
1.0399 |
1.1170 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-10 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0399 |
1.1170 |
1.0396 |
1.1167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0396 |
1.1167 |
1.0392 |
1.1163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0392 |
1.1163 |
1.0391 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0391 |
1.1162 |
1.0389 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0389 |
1.1160 |
1.0387 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0387 |
1.1158 |
1.0378 |
1.1149 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-02 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0378 |
1.1149 |
1.0360 |
1.1131 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-30 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0360 |
1.1131 |
1.0358 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0358 |
1.1129 |
1.0360 |
1.1131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0360 |
1.1131 |
1.0351 |
1.1122 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0351 |
1.1122 |
1.0362 |
1.1133 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0362 |
1.1133 |
1.0363 |
1.1134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0363 |
1.1134 |
1.0355 |
1.1126 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-22 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0355 |
1.1126 |
1.0352 |
1.1123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0352 |
1.1123 |
1.0353 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0353 |
1.1124 |
1.0353 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0353 |
1.1124 |
1.0350 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0350 |
1.1121 |
1.0350 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0350 |
1.1121 |
1.0364 |
1.1135 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-14 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0364 |
1.1135 |
1.0351 |
1.1122 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-13 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0351 |
1.1122 |
1.0331 |
1.1102 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-12 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0331 |
1.1102 |
1.0359 |
1.1130 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-08-09 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0359 |
1.1130 |
1.0371 |
1.1142 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0371 |
1.1142 |
1.0383 |
1.1154 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-07 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0383 |
1.1154 |
1.0380 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0380 |
1.1151 |
1.0383 |
1.1154 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0383 |
1.1154 |
1.0380 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0380 |
1.1151 |
1.0376 |
1.1147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0366 |
1.1137 |
1.0355 |
1.1126 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-30 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0355 |
1.1126 |
1.0352 |
1.1123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0352 |
1.1123 |
1.0348 |
1.1119 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0348 |
1.1119 |
1.0347 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0347 |
1.1118 |
1.0346 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0346 |
1.1117 |
1.0348 |
1.1119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0348 |
1.1119 |
1.0338 |
1.1109 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-22 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0338 |
1.1109 |
1.0320 |
1.1091 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-07-19 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0320 |
1.1091 |
1.0316 |
1.1087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0316 |
1.1087 |
1.0318 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0318 |
1.1089 |
1.0317 |
1.1088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0317 |
1.1088 |
1.0316 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0316 |
1.1087 |
1.0312 |
1.1083 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0312 |
1.1083 |
1.0309 |
1.1080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0309 |
1.1080 |
1.0305 |
1.1076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0305 |
1.1076 |
1.0304 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0304 |
1.1075 |
1.0297 |
1.1068 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-08 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0297 |
1.1068 |
1.0307 |
1.1078 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-05 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0307 |
1.1078 |
1.0313 |
1.1084 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0313 |
1.1084 |
1.0315 |
1.1086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0315 |
1.1086 |
1.0309 |
1.1080 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-02 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0309 |
1.1080 |
1.0301 |
1.1072 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-01 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0301 |
1.1072 |
1.0310 |
1.1081 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-06-28 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0310 |
1.1081 |
1.0310 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0310 |
1.1081 |
1.0301 |
1.1072 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-26 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0301 |
1.1072 |
1.0295 |
1.1066 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-25 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0295 |
1.1066 |
1.0287 |
1.1058 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-24 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0287 |
1.1058 |
1.0280 |
1.1051 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-21 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0280 |
1.1051 |
1.0284 |
1.1055 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0284 |
1.1055 |
1.0282 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0282 |
1.1053 |
1.0271 |
1.1042 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-18 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0271 |
1.1042 |
1.0308 |
1.1037 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0308 |
1.1037 |
1.0308 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0308 |
1.1037 |
1.0305 |
1.1034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0305 |
1.1034 |
1.0305 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0305 |
1.1034 |
1.0307 |
1.1036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0307 |
1.1036 |
1.0303 |
1.1032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0303 |
1.1032 |
1.0304 |
1.1033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-06 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0304 |
1.1033 |
1.0303 |
1.1032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0303 |
1.1032 |
1.0295 |
1.1024 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-04 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0295 |
1.1024 |
1.0293 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0293 |
1.1022 |
1.0283 |
1.1012 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-31 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0283 |
1.1012 |
1.0281 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0281 |
1.1010 |
1.0280 |
1.1009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0280 |
1.1009 |
1.0277 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0277 |
1.1006 |
1.0274 |
1.1003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0274 |
1.1003 |
1.0272 |
1.1001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0272 |
1.1001 |
1.0273 |
1.1002 |
-0.0001 |
-0.01% |
