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華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢(511200)

今天最新凈值 100.5143 0.0370 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0051
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：27.56億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：文世倫
近一季華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511200)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.5545 1.0055 100.5143 1.0051 0.0402 0.04%
2025-05-21 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.5143 1.0051 100.4773 1.0048 0.0370 0.04%
2025-05-20 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.4773 1.0048 100.4338 1.0043 0.0435 0.04%
2025-05-19 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.4338 1.0043 100.4239 1.0042 0.0099 0.01%
2025-05-16 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.4239 1.0042 100.4329 1.0043 -0.0090 -0.01%
2025-05-15 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.4329 1.0043 100.4226 1.0042 0.0103 0.01%
2025-05-14 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.4226 1.0042 100.3810 1.0038 0.0416 0.04%
2025-05-13 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3810 1.0038 100.4086 1.0041 -0.0276 -0.03%
2025-05-12 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.4086 1.0041 100.3930 1.0039 0.0156 0.02%
2025-05-09 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3930 1.0039 100.3153 1.0032 0.0777 0.08%
2025-05-08 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3153 1.0032 100.2557 1.0026 0.0596 0.06%
2025-05-07 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2557 1.0026 100.2363 1.0024 0.0194 0.02%
2025-05-06 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2363 1.0024 100.1877 1.0019 0.0486 0.05%
2025-04-30 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1877 1.0019 100.1310 1.0013 0.0567 0.06%
2025-04-29 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1310 1.0013 100.1108 1.0011 0.0202 0.02%
2025-04-28 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1108 1.0011 100.1079 1.0011 0.0029 0.00%
2025-04-25 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1079 1.0011 100.1095 1.0011 -0.0016 0.00%
2025-04-24 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1095 1.0011 100.1470 1.0015 -0.0375 -0.04%
2025-04-23 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1470 1.0015 100.1894 1.0019 -0.0424 -0.04%
2025-04-22 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.1894 1.0019 100.2158 1.0022 -0.0264 -0.03%
2025-04-21 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2158 1.0022 100.2495 1.0025 -0.0337 -0.03%
2025-04-18 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2495 1.0025 100.2802 1.0028 -0.0307 -0.03%
2025-04-17 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2802 1.0028 100.3023 1.0030 -0.0221 -0.02%
2025-04-16 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3023 1.0030 100.2976 1.0030 0.0047 0.00%
2025-04-15 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2976 1.0030 100.3022 1.0030 -0.0046 0.00%
2025-04-14 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3022 1.0030 100.3143 1.0031 -0.0121 -0.01%
2025-04-11 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3143 1.0031 100.2979 1.0030 0.0164 0.02%
2025-04-10 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.2979 1.0030 100.3317 1.0033 -0.0338 -0.03%
2025-04-09 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3317 1.0033 100.3699 1.0037 -0.0382 -0.04%
2025-04-08 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3699 1.0037 100.3187 1.0032 0.0512 0.05%
2025-04-07 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.3187 1.0032 100.0439 1.0004 0.2748 0.27%
2025-04-03 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 100.0439 1.0004 99.8716 0.9987 0.1723 0.17%
2025-04-02 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8716 0.9987 99.8542 0.9985 0.0174 0.02%
2025-04-01 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8542 0.9985 99.8344 0.9983 0.0198 0.02%
2025-03-31 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.8344 0.9983 99.7807 0.9978 0.0537 0.05%
2025-03-28 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.7807 0.9978 99.7706 0.9977 0.0101 0.01%
2025-03-27 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.7706 0.9977 99.7209 0.9972 0.0497 0.05%
2025-03-26 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.7209 0.9972 99.6824 0.9968 0.0385 0.04%
2025-03-25 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.6824 0.9968 99.5818 0.9958 0.1006 0.10%
2025-03-24 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5818 0.9958 99.5429 0.9954 0.0389 0.04%
2025-03-21 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5429 0.9954 99.4387 0.9944 0.1042 0.10%
2025-03-20 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4387 0.9944 99.3420 0.9934 0.0967 0.10%
2025-03-19 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.3420 0.9934 99.2849 0.9928 0.0571 0.06%
2025-03-18 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.2849 0.9928 99.3107 0.9931 -0.0258 -0.03%
2025-03-17 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.3107 0.9931 99.3283 0.9933 -0.0176 -0.02%
2025-03-14 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.3283 0.9933 99.2882 0.9929 0.0401 0.04%
2025-03-13 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.2882 0.9929 99.1795 0.9918 0.1087 0.11%
2025-03-12 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.1795 0.9918 99.2531 0.9925 -0.0736 -0.07%
2025-03-11 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.2531 0.9925 99.3823 0.9938 -0.1292 -0.13%
2025-03-10 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.3823 0.9938 99.4645 0.9946 -0.0822 -0.08%
2025-03-07 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.4645 0.9946 99.5929 0.9959 -0.1284 -0.13%
2025-03-06 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5929 0.9959 99.6214 0.9962 -0.0285 -0.03%
2025-03-05 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.6214 0.9962 99.5975 0.9960 0.0239 0.02%
2025-03-04 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5975 0.9960 99.5591 0.9956 0.0384 0.04%
2025-03-03 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5591 0.9956 99.5725 0.9957 -0.0134 -0.01%
2025-02-28 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.5725 0.9957 99.6086 0.9961 -0.0361 -0.04%
2025-02-27 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.6086 0.9961 99.6185 0.9962 -0.0099 -0.01%
2025-02-26 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.6185 0.9962 99.6193 0.9962 -0.0008 0.00%
2025-02-25 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.6193 0.9962 99.7354 0.9974 -0.1161 -0.12%
2025-02-24 511200 華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF 99.7354 0.9974 99.8359 0.9984 -0.1005 -0.10%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%