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天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(天弘中債1-5年政策性金融債)基金凈值查詢(012063)

今天最新凈值 1.0620 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1452
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.2266億
  • 最近資產(chǎn)：30.27億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋
近一周天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A|天弘中債1-5年政策性金融債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(012063)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0621 1.1453 1.0620 1.1452 0.0001 0.01%
2025-05-21 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0620 1.1452 1.0619 1.1451 0.0001 0.01%
2025-05-20 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0619 1.1451 1.0620 1.1452 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0620 1.1452 1.0616 1.1448 0.0004 0.04%
2025-05-16 012063 天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A 1.0616 1.1448 1.0618 1.1450 -0.0002 -0.02%