天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(天弘中債1-5年政策性金融債)基金凈值查詢(012063)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1453
- 成立日期：2021-04-22
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：29.2266億
- 最近資產(chǎn)：30.27億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：劉洋
近一月天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A|天弘中債1-5年政策性金融債基金凈值查詢
近一月,天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(012063)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
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1.1453 |
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| 2025-05-21 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
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| 2025-05-20 |
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天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
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1.0620 |
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| 2025-05-19 |
012063 |
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天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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1.1445 |
1.0613 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
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| 2025-04-25 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0599 |
1.1431 |
1.0599 |
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| 2025-04-24 |
012063 |
天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A |
1.0599 |
1.1431 |
1.0599 |
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