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天弘中債1-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(天弘中債1-5年政策性金融債)(012063)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0621 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1453
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.2266億
  • 最近資產(chǎn)：30.27億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 每份派現(xiàn)金0.0014元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 每份派現(xiàn)金0.0012元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0035元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派現(xiàn)金0.0042元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-17 每份派現(xiàn)金0.0032元
2022-09-15 2022-09-15 2022-09-16 每份派現(xiàn)金0.0119元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 每份派現(xiàn)金0.0093元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0083元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0104元