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嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C(嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C)基金凈值查詢(011925)

今天最新凈值 0.7671 0.0076 1.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7746 0.0075 0.9789%
  • 累計凈值：0.7671
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2686億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重 王鑫晨
近一年嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C|嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
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近一年,嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C(011925)基金累計收益率27.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7671 0.7671 0.7595 0.7595 0.0076 1.00%
2025-05-19 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7595 0.7595 0.7639 0.7639 -0.0044 -0.58%
2025-05-16 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7639 0.7639 0.7698 0.7698 -0.0059 -0.77%
2025-05-15 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7698 0.7698 0.7813 0.7813 -0.0115 -1.47%
2025-05-14 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7813 0.7813 0.7691 0.7691 0.0122 1.59%
2025-05-13 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7691 0.7691 0.7899 0.7899 -0.0208 -2.63%
2025-05-12 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7899 0.7899 0.7557 0.7557 0.0342 4.53%
2025-05-09 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7557 0.7557 0.7630 0.7630 -0.0073 -0.96%
2025-05-08 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7630 0.7630 0.7604 0.7604 0.0026 0.34%
2025-05-07 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7604 0.7604 0.7742 0.7742 -0.0138 -1.78%
2025-05-06 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7742 0.7742 0.7538 0.7538 0.0204 2.71%
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2025-04-28 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7334 0.7334 0.7302 0.7302 0.0032 0.44%
2025-04-25 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7302 0.7302 0.7328 0.7328 -0.0026 -0.35%
2025-04-24 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7328 0.7328 0.7392 0.7392 -0.0064 -0.87%
2025-04-23 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7392 0.7392 0.7201 0.7201 0.0191 2.65%
2025-04-22 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7201 0.7201 0.6981 0.6981 0.0220 3.15%
2025-04-21 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6981 0.6981 0.6982 0.6982 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6982 0.6982 0.6989 0.6989 -0.0007 -0.10%
2025-04-17 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6989 0.6989 0.6854 0.6854 0.0135 1.97%
2025-04-16 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6854 0.6854 0.7111 0.7111 -0.0257 -3.61%
2025-04-15 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7111 0.7111 0.7184 0.7184 -0.0073 -1.02%
2025-04-14 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7184 0.7184 0.7088 0.7088 0.0096 1.35%
2025-04-11 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7088 0.7088 0.6845 0.6845 0.0243 3.55%
2025-04-10 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6845 0.6845 0.6683 0.6683 0.0162 2.42%
2025-04-09 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6683 0.6683 0.6449 0.6449 0.0234 3.63%
2025-04-08 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6449 0.6449 0.6200 0.6200 0.0249 4.02%
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2025-04-03 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7474 0.7474 0.7615 0.7615 -0.0141 -1.85%
2025-04-02 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7615 0.7615 0.7515 0.7515 0.0100 1.33%
2025-04-01 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7515 0.7515 0.7507 0.7507 0.0008 0.11%
2025-03-31 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7507 0.7507 0.7636 0.7636 -0.0129 -1.69%
2025-03-28 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7636 0.7636 0.7739 0.7739 -0.0103 -1.33%
2025-03-27 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7739 0.7739 0.7676 0.7676 0.0063 0.82%
2025-03-26 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7676 0.7676 0.7576 0.7576 0.0100 1.32%
2025-03-25 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7576 0.7576 0.7897 0.7897 -0.0321 -4.06%
2025-03-24 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7897 0.7897 0.7792 0.7792 0.0105 1.35%
2025-03-21 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7792 0.7792 0.8051 0.8051 -0.0259 -3.22%
2025-03-20 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8051 0.8051 0.8280 0.8280 -0.0229 -2.77%
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2025-03-12 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8107 0.8107 0.8243 0.8243 -0.0136 -1.65%
2025-03-11 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8243 0.8243 0.8114 0.8114 0.0129 1.59%
2025-03-10 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8114 0.8114 0.8323 0.8323 -0.0209 -2.51%
2025-03-07 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8323 0.8323 0.8360 0.8360 -0.0037 -0.44%
2025-03-06 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8360 0.8360 0.7979 0.7979 0.0381 4.78%
2025-03-05 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7979 0.7979 0.7676 0.7676 0.0303 3.95%
2025-03-04 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7676 0.7676 0.7682 0.7682 -0.0006 -0.08%
2025-03-03 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7682 0.7682 0.7768 0.7768 -0.0086 -1.11%
2025-02-28 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7768 0.7768 0.8170 0.8170 -0.0402 -4.92%
2025-02-27 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8170 0.8170 0.8287 0.8287 -0.0117 -1.41%
2025-02-26 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8287 0.8287 0.8024 0.8024 0.0263 3.28%
2025-02-25 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8024 0.8024 0.8120 0.8120 -0.0096 -1.18%
2025-02-24 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8120 0.8120 0.8215 0.8215 -0.0095 -1.16%
2025-02-21 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.8215 0.8215 0.7685 0.7685 0.0530 6.90%
2025-02-20 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7685 0.7685 0.7878 0.7878 -0.0193 -2.45%
2025-02-19 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7878 0.7878 0.7809 0.7809 0.0069 0.88%
2025-02-18 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7809 0.7809 0.7622 0.7622 0.0187 2.45%
2025-02-17 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7622 0.7622 0.7659 0.7659 -0.0037 -0.48%
2025-02-14 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7659 0.7659 0.7307 0.7307 0.0352 4.82%
2025-02-13 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7307 0.7307 0.7382 0.7382 -0.0075 -1.02%
2025-02-12 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7382 0.7382 0.7141 0.7141 0.0241 3.37%
2025-02-11 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7141 0.7141 0.7231 0.7231 -0.0090 -1.24%
2025-02-10 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7231 0.7231 0.7068 0.7068 0.0163 2.31%
2025-02-07 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7068 0.7068 0.6947 0.6947 0.0121 1.74%
2025-02-06 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6947 0.6947 0.6715 0.6715 0.0232 3.45%
2025-02-05 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6715 0.6715 0.6360 0.6360 0.0355 5.58%
2025-01-27 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6360 0.6360 0.6323 0.6323 0.0037 0.59%
2025-01-22 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6224 0.6224 0.6315 0.6315 -0.0091 -1.44%
2025-01-14 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5927 0.5927 0.5766 0.5766 0.0161 2.79%
2025-01-13 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5766 0.5766 0.5789 0.5789 -0.0023 -0.40%
2025-01-10 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5789 0.5789 0.5830 0.5830 -0.0041 -0.70%
2025-01-09 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5830 0.5830 0.5824 0.5824 0.0006 0.10%
2025-01-08 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5824 0.5824 0.5935 0.5935 -0.0111 -1.87%
2025-01-07 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5935 0.5935 0.6022 0.6022 -0.0087 -1.44%
2025-01-06 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6022 0.6022 0.6044 0.6044 -0.0022 -0.36%
2025-01-03 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6044 0.6044 0.5978 0.5978 0.0066 1.10%
2025-01-02 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5978 0.5978 0.6118 0.6118 -0.0140 -2.29%
2024-12-31 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6118 0.6118 0.6181 0.6181 -0.0063 -1.02%
2024-12-26 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6177 0.6177 0.6174 0.6174 0.0003 0.05%
2024-12-25 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6174 0.6174 0.6173 0.6173 0.0001 0.02%
2024-12-24 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6173 0.6173 0.6128 0.6128 0.0045 0.73%
2024-12-23 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6128 0.6128 0.6141 0.6141 -0.0013 -0.21%
2024-12-20 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6141 0.6141 0.6158 0.6158 -0.0017 -0.28%
2024-12-19 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6158 0.6158 0.6181 0.6181 -0.0023 -0.37%
2024-12-18 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6181 0.6181 0.6066 0.6066 0.0115 1.90%
2024-12-17 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6066 0.6066 0.6120 0.6120 -0.0054 -0.88%
2024-12-16 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6120 0.6120 0.6188 0.6188 -0.0068 -1.10%
2024-12-13 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6188 0.6188 0.6345 0.6345 -0.0157 -2.47%
2024-12-12 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6345 0.6345 0.6224 0.6224 0.0121 1.94%
2024-12-11 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6224 0.6224 0.6305 0.6305 -0.0081 -1.28%
2024-12-10 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6305 0.6305 0.6326 0.6326 -0.0021 -0.33%
2024-12-09 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6326 0.6326 0.6113 0.6113 0.0213 3.48%
2024-12-06 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6113 0.6113 0.6040 0.6040 0.0073 1.21%
2024-12-05 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6040 0.6040 0.6090 0.6090 -0.0050 -0.82%
2024-12-04 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6090 0.6090 0.6141 0.6141 -0.0051 -0.83%
2024-12-03 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6141 0.6141 0.6120 0.6120 0.0021 0.34%
2024-12-02 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6120 0.6120 0.6056 0.6056 0.0064 1.06%
2024-11-29 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6056 0.6056 0.5980 0.5980 0.0076 1.27%
2024-11-28 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5980 0.5980 0.6086 0.6086 -0.0106 -1.74%
2024-11-27 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6086 0.6086 0.5855 0.5855 0.0231 3.95%
2024-11-26 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5855 0.5855 0.5891 0.5891 -0.0036 -0.61%
2024-11-25 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5891 0.5891 0.5862 0.5862 0.0029 0.49%
2024-11-22 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5862 0.5862 0.6004 0.6004 -0.0142 -2.37%
2024-11-21 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6004 0.6004 0.6101 0.6101 -0.0097 -1.59%
2024-11-20 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6101 0.6101 0.6009 0.6009 0.0092 1.53%
2024-11-19 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6009 0.6009 0.5955 0.5955 0.0054 0.91%
2024-11-18 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5955 0.5955 0.5988 0.5988 -0.0033 -0.55%
2024-11-15 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5988 0.5988 0.6003 0.6003 -0.0015 -0.25%
2024-11-14 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6003 0.6003 0.6167 0.6167 -0.0164 -2.66%
2024-11-13 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6167 0.6167 0.6167 0.6167 0.0000 0.00%
2024-11-12 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6167 0.6167 0.6383 0.6383 -0.0216 -3.38%
2024-11-11 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6383 0.6383 0.6430 0.6430 -0.0047 -0.73%
2024-11-08 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6430 0.6430 0.6487 0.6487 -0.0057 -0.88%
2024-11-07 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6487 0.6487 0.6289 0.6289 0.0198 3.15%
2024-11-06 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6289 0.6289 0.6395 0.6395 -0.0106 -1.66%
2024-11-05 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6395 0.6395 0.6194 0.6194 0.0201 3.25%
2024-11-04 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6194 0.6194 0.6119 0.6119 0.0075 1.23%
2024-11-01 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6119 0.6119 0.6126 0.6126 -0.0007 -0.11%
2024-10-31 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6126 0.6126 0.6158 0.6158 -0.0032 -0.52%
2024-10-30 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6158 0.6158 0.6245 0.6245 -0.0087 -1.39%
2024-10-29 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6245 0.6245 0.6194 0.6194 0.0051 0.82%
2024-10-28 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6194 0.6194 0.6129 0.6129 0.0065 1.06%
2024-10-25 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6129 0.6129 0.6065 0.6065 0.0064 1.06%
2024-10-24 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6065 0.6065 0.6216 0.6216 -0.0151 -2.43%
2024-10-23 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6216 0.6216 0.6061 0.6061 0.0155 2.56%
2024-10-22 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6061 0.6061 0.5969 0.5969 0.0092 1.54%
2024-10-18 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6113 0.6113 0.5808 0.5808 0.0305 5.25%
2024-10-17 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5808 0.5808 0.5892 0.5892 -0.0084 -1.43%
2024-10-16 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5892 0.5892 0.5889 0.5889 0.0003 0.05%
2024-10-14 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6183 0.6183 0.6312 0.6312 -0.0129 -2.04%
2024-10-11 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6312 0.6312 0.6311 0.6311 0.0001 0.02%
2024-10-10 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6311 0.6311 0.6188 0.6188 0.0123 1.99%
2024-10-09 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6188 0.6188 0.6305 0.6305 -0.0117 -1.86%
2024-09-30 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.6448 0.6448 0.6042 0.6042 0.0406 6.72%
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2024-09-26 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5687 0.5687 0.5280 0.5280 0.0407 7.71%
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2024-09-24 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5246 0.5246 0.4998 0.4998 0.0248 4.96%
2024-09-23 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4998 0.4998 0.5066 0.5066 -0.0068 -1.34%
2024-09-20 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5066 0.5066 0.5015 0.5015 0.0051 1.02%
2024-09-19 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5015 0.5015 0.4883 0.4883 0.0132 2.70%
2024-09-18 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4883 0.4883 0.4835 0.4835 0.0048 0.99%
2024-09-13 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4835 0.4835 0.4855 0.4855 -0.0020 -0.41%
2024-09-12 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4855 0.4855 0.4842 0.4842 0.0013 0.27%
2024-09-11 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4842 0.4842 0.4841 0.4841 0.0001 0.02%
2024-09-10 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4841 0.4841 0.4845 0.4845 -0.0004 -0.08%
2024-09-09 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4845 0.4845 0.4910 0.4910 -0.0065 -1.32%
2024-09-06 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4910 0.4910 0.4915 0.4915 -0.0005 -0.10%
2024-09-05 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4915 0.4915 0.4877 0.4877 0.0038 0.78%
2024-09-04 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4877 0.4877 0.4882 0.4882 -0.0005 -0.10%
2024-09-03 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4882 0.4882 0.4838 0.4838 0.0044 0.91%
2024-09-02 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4838 0.4838 0.4939 0.4939 -0.0101 -2.04%
2024-08-30 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4939 0.4939 0.4850 0.4850 0.0089 1.84%
2024-08-29 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4850 0.4850 0.4776 0.4776 0.0074 1.55%
2024-08-28 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4776 0.4776 0.4887 0.4887 -0.0111 -2.27%
2024-08-27 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4887 0.4887 0.4893 0.4893 -0.0006 -0.12%
2024-08-26 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4893 0.4893 0.4840 0.4840 0.0053 1.10%
2024-08-23 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4840 0.4840 0.4854 0.4854 -0.0014 -0.29%
2024-08-22 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4854 0.4854 0.4793 0.4793 0.0061 1.27%
2024-08-21 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4793 0.4793 0.4844 0.4844 -0.0051 -1.05%
2024-08-20 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4844 0.4844 0.4857 0.4857 -0.0013 -0.27%
2024-08-19 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4857 0.4857 0.4799 0.4799 0.0058 1.21%
2024-08-16 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4799 0.4799 0.4746 0.4746 0.0053 1.12%
2024-08-15 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4746 0.4746 0.4757 0.4757 -0.0011 -0.23%
2024-08-14 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4757 0.4757 0.4821 0.4821 -0.0064 -1.33%
2024-08-13 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4821 0.4821 0.4809 0.4809 0.0012 0.25%
2024-08-12 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4809 0.4809 0.4874 0.4874 -0.0065 -1.33%
2024-08-09 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4874 0.4874 0.4831 0.4831 0.0043 0.89%
2024-08-08 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4831 0.4831 0.4861 0.4861 -0.0030 -0.62%
2024-08-07 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4861 0.4861 0.4841 0.4841 0.0020 0.41%
2024-08-06 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4841 0.4841 0.4817 0.4817 0.0024 0.50%
2024-08-05 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4817 0.4817 0.4818 0.4818 -0.0001 -0.02%
2024-08-02 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4818 0.4818 0.4940 0.4940 -0.0122 -2.47%
2024-07-31 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4966 0.4966 0.4787 0.4787 0.0179 3.74%
2024-07-29 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4881 0.4881 0.4841 0.4841 0.0040 0.83%
2024-07-26 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4841 0.4841 0.4783 0.4783 0.0058 1.21%
2024-07-25 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4783 0.4783 0.4889 0.4889 -0.0106 -2.17%
2024-07-24 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4889 0.4889 0.4992 0.4992 -0.0103 -2.06%
2024-07-23 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.4992 0.4992 0.5101 0.5101 -0.0109 -2.14%
2024-07-22 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5101 0.5101 0.5016 0.5016 0.0085 1.69%
2024-07-19 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5016 0.5016 0.5077 0.5077 -0.0061 -1.20%
2024-07-18 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5077 0.5077 0.5114 0.5114 -0.0037 -0.72%
2024-07-17 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5114 0.5114 0.5127 0.5127 -0.0013 -0.25%
2024-07-16 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5127 0.5127 0.5202 0.5202 -0.0075 -1.44%
2024-07-12 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5413 0.5413 0.5316 0.5316 0.0097 1.82%
2024-07-11 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5316 0.5316 0.5213 0.5213 0.0103 1.98%
2024-07-10 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5213 0.5213 0.5219 0.5219 -0.0006 -0.11%
2024-07-09 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5219 0.5219 0.5141 0.5141 0.0078 1.52%
2024-07-08 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5141 0.5141 0.5203 0.5203 -0.0062 -1.19%
2024-07-05 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5203 0.5203 0.5230 0.5230 -0.0027 -0.52%
2024-07-04 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5230 0.5230 0.5215 0.5215 0.0015 0.29%
2024-07-03 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5215 0.5215 0.5129 0.5129 0.0086 1.68%
2024-07-02 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5129 0.5129 0.5232 0.5232 -0.0103 -1.97%
2024-07-01 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5232 0.5232 0.5233 0.5233 -0.0001 -0.02%
2024-06-28 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5233 0.5233 0.5256 0.5256 -0.0023 -0.44%
2024-06-27 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5256 0.5256 0.5370 0.5370 -0.0114 -2.12%
2024-06-26 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5370 0.5370 0.5342 0.5342 0.0028 0.52%
2024-06-25 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5342 0.5342 0.5372 0.5372 -0.0030 -0.56%
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2024-06-17 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5441 0.5441 0.5512 0.5512 -0.0071 -1.29%
2024-06-14 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5512 0.5512 0.5473 0.5473 0.0039 0.71%
2024-06-13 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5473 0.5473 0.5364 0.5364 0.0109 2.03%
2024-06-12 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5364 0.5364 0.5419 0.5419 -0.0055 -1.01%
2024-06-11 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5419 0.5419 0.5440 0.5440 -0.0021 -0.39%
2024-06-07 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5440 0.5440 0.5543 0.5543 -0.0103 -1.86%
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2024-06-05 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5559 0.5559 0.5534 0.5534 0.0025 0.45%
2024-06-04 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5534 0.5534 0.5515 0.5515 0.0019 0.34%
2024-06-03 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5515 0.5515 0.5398 0.5398 0.0117 2.17%
2024-05-31 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5398 0.5398 0.5440 0.5440 -0.0042 -0.77%
2024-05-30 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5440 0.5440 0.5452 0.5452 -0.0012 -0.22%
2024-05-29 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5452 0.5452 0.5573 0.5573 -0.0121 -2.17%
2024-05-28 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5573 0.5573 0.5604 0.5604 -0.0031 -0.55%
2024-05-27 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5604 0.5604 0.5512 0.5512 0.0092 1.67%
2024-05-23 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5678 0.5678 0.5759 0.5759 -0.0081 -1.41%
2024-05-22 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.5759 0.5759 0.5760 0.5760 -0.0001 -0.02%