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嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C(嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C)基金凈值查詢(011925)

今天最新凈值 0.7722 0.0051 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7589 -0.0133 -1.7200%
  • 累計(jì)凈值：0.7722
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2686億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重 王鑫晨
近一月嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C|嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C(011925)基金累計(jì)收益率10.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7627 0.7627 0.7722 0.7722 -0.0095 -1.23%
2025-05-21 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7722 0.7722 0.7671 0.7671 0.0051 0.66%
2025-05-20 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7671 0.7671 0.7595 0.7595 0.0076 1.00%
2025-05-19 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7595 0.7595 0.7639 0.7639 -0.0044 -0.58%
2025-05-16 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7639 0.7639 0.7698 0.7698 -0.0059 -0.77%
2025-05-15 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7698 0.7698 0.7813 0.7813 -0.0115 -1.47%
2025-05-14 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7813 0.7813 0.7691 0.7691 0.0122 1.59%
2025-05-13 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7691 0.7691 0.7899 0.7899 -0.0208 -2.63%
2025-05-12 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7899 0.7899 0.7557 0.7557 0.0342 4.53%
2025-05-09 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7557 0.7557 0.7630 0.7630 -0.0073 -0.96%
2025-05-08 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7630 0.7630 0.7604 0.7604 0.0026 0.34%
2025-05-07 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7604 0.7604 0.7742 0.7742 -0.0138 -1.78%
2025-05-06 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7742 0.7742 0.7538 0.7538 0.0204 2.71%
2025-04-30 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7538 0.7538 0.7423 0.7423 0.0115 1.55%
2025-04-29 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7423 0.7423 0.7334 0.7334 0.0089 1.21%
2025-04-28 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7334 0.7334 0.7302 0.7302 0.0032 0.44%
2025-04-25 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7302 0.7302 0.7328 0.7328 -0.0026 -0.35%
2025-04-24 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7328 0.7328 0.7392 0.7392 -0.0064 -0.87%
2025-04-23 011925 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7392 0.7392 0.7201 0.7201 0.0191 2.65%