搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C(嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C)基金凈值查詢(011925)

今天最新凈值 0.7671 0.0076 1.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7589 -0.0133 -1.7200%
  • 累計凈值：0.7671
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2686億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重 王鑫晨
近一周嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C|嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C(011925)基金累計收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7722 0.7722 0.7671 0.7671 0.0051 0.66%
2025-05-20 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7671 0.7671 0.7595 0.7595 0.0076 1.00%
2025-05-19 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7595 0.7595 0.7639 0.7639 -0.0044 -0.58%
2025-05-16 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7639 0.7639 0.7698 0.7698 -0.0059 -0.77%
2025-05-15 011925 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 0.7698 0.7698 0.7813 0.7813 -0.0115 -1.47%