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今天最新凈值 0.7627 -0.0095 -1.2300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7611 -0.0016 -0.2129%
  • 累計(jì)凈值：0.7627
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2686億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重 王鑫晨
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 24.66% -0.92% 5.92% -7.16% 32.44% 18.65% 21.04% -23.73%
同類排名 136/4544 4137/4653 657/4650 3254/4590 204/4247 195/3677 174/2928 -
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C基金動(dòng)態(tài)
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.90% -0.92%
00700 騰訊控股 0.0000 8.84% -0.29%
02015 理想汽車-W 0.0000 8.64% 0.71%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.29% -0.56%
01024 快手-W 0.0000 7.91% -0.82%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 7.35% -1.43%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 7.22% -0.12%
09863 零跑汽車 0.0000 6.21% 1.29%
09992 泡泡瑪特 0.0000 6.03% -1.34%
01896 貓眼娛樂 0.0000 5.05% 3.76%
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C(011925)基金檔案
基金代碼 011925 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-26~2021-08-16 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張丹華 王貴重 王鑫晨 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 7.83億元 最近份額 16.2686億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率