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嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C(嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C)基金盤中實時估值(011925)

今天最新凈值 0.7671 0.0076 1.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7671
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2686億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張丹華 王貴重 王鑫晨
嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C基金011925重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.90% -3.33% -0.2964%
00700 騰訊控股 0.0000 8.84% -1.34% -0.1185%
02015 理想汽車-W 0.0000 8.64% -3.29% -0.2843%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.29% -2.48% -0.2056%
01024 快手-W 0.0000 7.91% -3.18% -0.2515%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 7.35% -2.42% -0.1779%
00981 中芯國際 0.0000 7.22% -2.34% -0.1689%
09863 零跑汽車 0.0000 6.21% 0.32% 0.0199%
09992 泡泡瑪特 0.0000 6.03% 3.52% 0.2123%
01896 貓眼娛樂 0.0000 5.05% -2.12% -0.1071%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
74.44% -1.378% 93.03%
嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.66% 0.98%
2025-05-20 1.00% 1.21%
2025-05-19 -0.58% -0.49%
2025-05-16 -0.77% -0.37%
2025-05-15 -1.47% -1.44%
2025-05-14 1.59% 2.03%
2025-05-13 -2.63% -2.35%
2025-05-12 4.53% 4.41%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C基金011925實時估值圖
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嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C基金動態(tài)