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國泰上證綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(011320)

今天最新凈值 1.1608 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1608
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5585億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 梁杏 晏曦
近一周國泰上證綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰上證綜合ETF聯(lián)接C(011320)基金累計收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1503 1.1503 1.1608 1.1608 -0.0105 -0.90%
2025-05-22 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1608 1.1608 1.1618 1.1618 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1618 1.1618 1.1590 1.1590 0.0028 0.24%
2025-05-20 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1590 1.1590 1.1542 1.1542 0.0048 0.42%
2025-05-19 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1542 1.1542 1.1541 1.1541 0.0001 0.01%