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國泰上證綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(011320)

今天最新凈值 1.1608 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1608
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5585億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 梁杏 晏曦
近一年國泰上證綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰上證綜合ETF聯(lián)接C(011320)基金累計收益率10.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1503 1.1503 1.1608 1.1608 -0.0105 -0.90%
2025-05-22 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1608 1.1608 1.1618 1.1618 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1618 1.1618 1.1590 1.1590 0.0028 0.24%
2025-05-20 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1590 1.1590 1.1542 1.1542 0.0048 0.42%
2025-05-19 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1542 1.1542 1.1541 1.1541 0.0001 0.01%
2025-05-16 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1541 1.1541 1.1580 1.1580 -0.0039 -0.34%
2025-05-15 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1580 1.1580 1.1643 1.1643 -0.0063 -0.54%
2025-05-14 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1643 1.1643 1.1534 1.1534 0.0109 0.95%
2025-05-13 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1534 1.1534 1.1524 1.1524 0.0010 0.09%
2025-05-12 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1524 1.1524 1.1442 1.1442 0.0082 0.72%
2025-05-09 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1442 1.1442 1.1475 1.1475 -0.0033 -0.29%
2025-05-08 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1475 1.1475 1.1437 1.1437 0.0038 0.33%
2025-05-07 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1437 1.1437 1.1348 1.1348 0.0089 0.78%
2025-05-06 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1348 1.1348 1.1234 1.1234 0.0114 1.01%
2025-04-30 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1234 1.1234 1.1262 1.1262 -0.0028 -0.25%
2025-04-29 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1262 1.1262 1.1267 1.1267 -0.0005 -0.04%
2025-04-28 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1267 1.1267 1.1287 1.1287 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1287 1.1287 1.1294 1.1294 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1294 1.1294 1.1284 1.1284 0.0010 0.09%
2025-04-23 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1284 1.1284 1.1300 1.1300 -0.0016 -0.14%
2025-04-22 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1300 1.1300 1.1273 1.1273 0.0027 0.24%
2025-04-21 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1273 1.1273 1.1222 1.1222 0.0051 0.45%
2025-04-18 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1222 1.1222 1.1217 1.1217 0.0005 0.04%
2025-04-17 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1217 1.1217 1.1207 1.1207 0.0010 0.09%
2025-04-16 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1207 1.1207 1.1181 1.1181 0.0026 0.23%
2025-04-15 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1181 1.1181 1.1163 1.1163 0.0018 0.16%
2025-04-14 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1163 1.1163 1.1078 1.1078 0.0085 0.77%
2025-04-11 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1078 1.1078 1.1036 1.1036 0.0042 0.38%
2025-04-10 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1036 1.1036 1.0932 1.0932 0.0104 0.95%
2025-04-09 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0932 1.0932 1.0807 1.0807 0.0125 1.16%
2025-04-08 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0807 1.0807 1.0668 1.0668 0.0139 1.30%
2025-04-07 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0668 1.0668 1.1455 1.1455 -0.0787 -6.87%
2025-04-03 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1455 1.1455 1.1477 1.1477 -0.0022 -0.19%
2025-04-02 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1477 1.1477 1.1468 1.1468 0.0009 0.08%
2025-04-01 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1468 1.1468 1.1421 1.1421 0.0047 0.41%
2025-03-31 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1421 1.1421 1.1488 1.1488 -0.0067 -0.58%
2025-03-28 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1488 1.1488 1.1560 1.1560 -0.0072 -0.62%
2025-03-27 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17%
2025-03-26 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1540 1.1540 1.1544 1.1544 -0.0004 -0.03%
2025-03-25 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1544 1.1544 1.1539 1.1539 0.0005 0.04%
2025-03-24 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1539 1.1539 1.1532 1.1532 0.0007 0.06%
2025-03-21 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1532 1.1532 1.1672 1.1672 -0.0140 -1.20%
2025-03-20 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1672 1.1672 1.1735 1.1735 -0.0063 -0.54%
2025-03-19 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1735 1.1735 1.1752 1.1752 -0.0017 -0.14%
2025-03-18 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1752 1.1752 1.1730 1.1730 0.0022 0.19%
2025-03-17 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1730 1.1730 1.1713 1.1713 0.0017 0.15%
2025-03-14 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1713 1.1713 1.1515 1.1515 0.0198 1.72%
2025-03-13 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1515 1.1515 1.1570 1.1570 -0.0055 -0.48%
2025-03-12 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1570 1.1570 1.1599 1.1599 -0.0029 -0.25%
2025-03-11 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1599 1.1599 1.1559 1.1559 0.0040 0.35%
2025-03-10 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1559 1.1559 1.1581 1.1581 -0.0022 -0.19%
2025-03-07 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1581 1.1581 1.1589 1.1589 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1589 1.1589 1.1437 1.1437 0.0152 1.33%
2025-03-05 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1437 1.1437 1.1353 1.1353 0.0084 0.74%
2025-03-04 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1353 1.1353 1.1327 1.1327 0.0026 0.23%
2025-03-03 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1327 1.1327 1.1348 1.1348 -0.0021 -0.19%
2025-02-28 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1348 1.1348 1.1585 1.1585 -0.0237 -2.05%
2025-02-27 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1585 1.1585 1.1571 1.1571 0.0014 0.12%
2025-02-26 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1571 1.1571 1.1448 1.1448 0.0123 1.07%
2025-02-25 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1448 1.1448 1.1540 1.1540 -0.0092 -0.80%
2025-02-24 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1540 1.1540 1.1538 1.1538 0.0002 0.02%
2025-02-21 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1538 1.1538 1.1421 1.1421 0.0117 1.02%
2025-02-20 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1421 1.1421 1.1418 1.1418 0.0003 0.03%
2025-02-19 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1418 1.1418 1.1321 1.1321 0.0097 0.86%
2025-02-18 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1321 1.1321 1.1424 1.1424 -0.0103 -0.90%
2025-02-17 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1424 1.1424 1.1388 1.1388 0.0036 0.32%
2025-02-14 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1388 1.1388 1.1332 1.1332 0.0056 0.49%
2025-02-13 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1332 1.1332 1.1370 1.1370 -0.0038 -0.33%
2025-02-12 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1370 1.1370 1.1293 1.1293 0.0077 0.68%
2025-02-11 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1293 1.1293 1.1317 1.1317 -0.0024 -0.21%
2025-02-10 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1317 1.1317 1.1252 1.1252 0.0065 0.58%
2025-02-07 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1252 1.1252 1.1158 1.1158 0.0094 0.84%
2025-02-06 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1158 1.1158 1.1035 1.1035 0.0123 1.11%
2025-02-05 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1035 1.1035 1.1098 1.1098 -0.0063 -0.57%
2025-01-27 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2025-01-22 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0957 1.0957 1.1045 1.1045 -0.0088 -0.80%
2025-01-14 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1036 1.1036 1.0783 1.0783 0.0253 2.35%
2025-01-13 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0783 1.0783 1.0814 1.0814 -0.0031 -0.29%
2025-01-10 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0814 1.0814 1.0946 1.0946 -0.0132 -1.21%
2025-01-09 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0946 1.0946 1.0995 1.0995 -0.0049 -0.45%
2025-01-08 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2025-01-07 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0992 1.0992 1.0909 1.0909 0.0083 0.76%
2025-01-06 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0909 1.0909 1.0933 1.0933 -0.0024 -0.22%
2025-01-03 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0933 1.0933 1.1094 1.1094 -0.0161 -1.45%
2025-01-02 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1094 1.1094 1.1375 1.1375 -0.0281 -2.47%
2024-12-31 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1375 1.1375 1.1546 1.1546 -0.0171 -1.48%
2024-12-26 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1511 1.1511 1.1496 1.1496 0.0015 0.13%
2024-12-25 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1496 1.1496 1.1485 1.1485 0.0011 0.10%
2024-12-24 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1485 1.1485 1.1369 1.1369 0.0116 1.02%
2024-12-23 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1369 1.1369 1.1439 1.1439 -0.0070 -0.61%
2024-12-20 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02%
2024-12-19 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1437 1.1437 1.1464 1.1464 -0.0027 -0.24%
2024-12-18 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1464 1.1464 1.1397 1.1397 0.0067 0.59%
2024-12-17 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1397 1.1397 1.1473 1.1473 -0.0076 -0.66%
2024-12-16 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1473 1.1473 1.1485 1.1485 -0.0012 -0.10%
2024-12-13 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1485 1.1485 1.1715 1.1715 -0.0230 -1.96%
2024-12-12 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1715 1.1715 1.1613 1.1613 0.0102 0.88%
2024-12-11 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1613 1.1613 1.1585 1.1585 0.0028 0.24%
2024-12-10 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1585 1.1585 1.1516 1.1516 0.0069 0.60%
2024-12-09 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1516 1.1516 1.1518 1.1518 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1518 1.1518 1.1408 1.1408 0.0110 0.96%
2024-12-05 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1408 1.1408 1.1379 1.1379 0.0029 0.25%
2024-12-04 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1379 1.1379 1.1414 1.1414 -0.0035 -0.31%
2024-12-03 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1414 1.1414 1.1357 1.1357 0.0057 0.50%
2024-12-02 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1357 1.1357 1.1257 1.1257 0.0100 0.89%
2024-11-29 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1257 1.1257 1.1163 1.1163 0.0094 0.84%
2024-11-28 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1163 1.1163 1.1203 1.1203 -0.0040 -0.36%
2024-11-27 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1203 1.1203 1.1057 1.1057 0.0146 1.32%
2024-11-26 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1057 1.1057 1.1060 1.1060 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1060 1.1060 1.1067 1.1067 -0.0007 -0.06%
2024-11-22 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1067 1.1067 1.1381 1.1381 -0.0314 -2.76%
2024-11-21 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1381 1.1381 1.1377 1.1377 0.0004 0.04%
2024-11-20 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1377 1.1377 1.1304 1.1304 0.0073 0.65%
2024-11-19 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1304 1.1304 1.1239 1.1239 0.0065 0.58%
2024-11-18 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1239 1.1239 1.1268 1.1268 -0.0029 -0.26%
2024-11-15 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1268 1.1268 1.1389 1.1389 -0.0121 -1.06%
2024-11-14 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1389 1.1389 1.1577 1.1577 -0.0188 -1.62%
2024-11-13 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1577 1.1577 1.1515 1.1515 0.0062 0.54%
2024-11-12 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1515 1.1515 1.1659 1.1659 -0.0144 -1.24%
2024-11-11 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1659 1.1659 1.1600 1.1600 0.0059 0.51%
2024-11-08 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1600 1.1600 1.1664 1.1664 -0.0064 -0.55%
2024-11-07 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1664 1.1664 1.1394 1.1394 0.0270 2.37%
2024-11-06 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1394 1.1394 1.1406 1.1406 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1406 1.1406 1.1177 1.1177 0.0229 2.05%
2024-11-04 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1177 1.1177 1.1060 1.1060 0.0117 1.06%
2024-11-01 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1060 1.1060 1.1091 1.1091 -0.0031 -0.28%
2024-10-31 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1091 1.1091 1.1065 1.1065 0.0026 0.23%
2024-10-30 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1065 1.1065 1.1153 1.1153 -0.0088 -0.79%
2024-10-29 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1153 1.1153 1.1253 1.1253 -0.0100 -0.89%
2024-10-28 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1253 1.1253 1.1168 1.1168 0.0085 0.76%
2024-10-25 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1168 1.1168 1.1130 1.1130 0.0038 0.34%
2024-10-24 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1130 1.1130 1.1200 1.1200 -0.0070 -0.62%
2024-10-23 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1200 1.1200 1.1150 1.1150 0.0050 0.45%
2024-10-22 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1150 1.1150 1.1098 1.1098 0.0052 0.47%
2024-10-21 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1098 1.1098 1.1091 1.1091 0.0007 0.06%
2024-10-18 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1091 1.1091 1.0842 1.0842 0.0249 2.30%
2024-10-17 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0842 1.0842 1.0939 1.0939 -0.0097 -0.89%
2024-10-16 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0939 1.0939 1.0916 1.0916 0.0023 0.21%
2024-10-15 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0916 1.0916 1.1158 1.1158 -0.0242 -2.17%
2024-10-14 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1158 1.1158 1.0942 1.0942 0.0216 1.97%
2024-10-11 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0942 1.0942 1.1194 1.1194 -0.0252 -2.25%
2024-10-10 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1194 1.1194 1.1023 1.1023 0.0171 1.55%
2024-10-09 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1023 1.1023 1.1738 1.1738 -0.0715 -6.09%
2024-10-08 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1738 1.1738 1.1336 1.1336 0.0402 3.55%
2024-09-30 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1336 1.1336 1.0603 1.0603 0.0733 6.91%
2024-09-27 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0603 1.0603 1.0356 1.0356 0.0247 2.39%
2024-09-26 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0356 1.0356 1.0036 1.0036 0.0320 3.19%
2024-09-25 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0036 1.0036 0.9930 0.9930 0.0106 1.07%
2024-09-24 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9930 0.9930 0.9565 0.9565 0.0365 3.82%
2024-09-23 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9565 0.9565 0.9499 0.9499 0.0066 0.69%
2024-09-20 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9499 0.9499 0.9493 0.9493 0.0006 0.06%
2024-09-19 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9493 0.9493 0.9424 0.9424 0.0069 0.73%
2024-09-18 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9383 0.9383 0.0041 0.44%
2024-09-13 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9383 0.9383 0.9428 0.9428 -0.0045 -0.48%
2024-09-12 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9428 0.9428 0.9446 0.9446 -0.0018 -0.19%
2024-09-11 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9446 0.9446 0.9536 0.9536 -0.0090 -0.94%
2024-09-10 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9536 0.9536 0.9500 0.9500 0.0036 0.38%
2024-09-09 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9589 0.9589 -0.0089 -0.93%
2024-09-06 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9589 0.9589 0.9666 0.9666 -0.0077 -0.80%
2024-09-05 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9666 0.9666 0.9651 0.9651 0.0015 0.16%
2024-09-04 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9651 0.9651 0.9704 0.9704 -0.0053 -0.55%
2024-09-03 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9704 0.9704 0.9736 0.9736 -0.0032 -0.33%
2024-09-02 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9736 0.9736 0.9812 0.9812 -0.0076 -0.77%
2024-08-30 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9812 0.9812 0.9756 0.9756 0.0056 0.57%
2024-08-29 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9756 0.9756 0.9812 0.9812 -0.0056 -0.57%
2024-08-28 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9812 0.9812 0.9845 0.9845 -0.0033 -0.34%
2024-08-27 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9845 0.9845 0.9869 0.9869 -0.0024 -0.24%
2024-08-26 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9869 0.9869 0.9857 0.9857 0.0012 0.12%
2024-08-23 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9857 0.9857 0.9835 0.9835 0.0022 0.22%
2024-08-22 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9835 0.9835 0.9845 0.9845 -0.0010 -0.10%
2024-08-21 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9845 0.9845 0.9880 0.9880 -0.0035 -0.35%
2024-08-20 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9962 0.9962 -0.0082 -0.82%
2024-08-19 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9962 0.9962 0.9918 0.9918 0.0044 0.44%
2024-08-16 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9918 0.9918 0.9894 0.9894 0.0024 0.24%
2024-08-15 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9894 0.9894 0.9803 0.9803 0.0091 0.93%
2024-08-14 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9803 0.9803 0.9839 0.9839 -0.0036 -0.37%
2024-08-13 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9839 0.9839 0.9810 0.9810 0.0029 0.30%
2024-08-12 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9829 0.9829 -0.0019 -0.19%
2024-08-09 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9829 0.9829 0.9851 0.9851 -0.0022 -0.22%
2024-08-08 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9851 0.9851 0.9843 0.9843 0.0008 0.08%
2024-08-07 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9843 0.9843 0.9828 0.9828 0.0015 0.15%
2024-08-06 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9828 0.9828 0.9819 0.9819 0.0009 0.09%
2024-08-05 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9819 0.9819 0.9963 0.9963 -0.0144 -1.45%
2024-08-02 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9963 0.9963 1.0036 1.0036 -0.0073 -0.73%
2024-07-31 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0057 1.0057 0.9896 0.9896 0.0161 1.63%
2024-07-30 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9896 0.9896 0.9942 0.9942 -0.0046 -0.46%
2024-07-29 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9942 0.9942 0.9936 0.9936 0.0006 0.06%
2024-07-26 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9936 0.9936 0.9934 0.9934 0.0002 0.02%
2024-07-25 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9934 0.9934 0.9989 0.9989 -0.0055 -0.55%
2024-07-24 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9989 0.9989 1.0020 1.0020 -0.0031 -0.31%
2024-07-23 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0020 1.0020 1.0160 1.0160 -0.0140 -1.38%
2024-07-22 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0160 1.0160 1.0228 1.0228 -0.0068 -0.66%
2024-07-19 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0228 1.0228 1.0205 1.0205 0.0023 0.23%
2024-07-18 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0205 1.0205 1.0156 1.0156 0.0049 0.48%
2024-07-17 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0187 1.0187 -0.0031 -0.30%
2024-07-16 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0187 1.0187 1.0160 1.0160 0.0027 0.27%
2024-07-15 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0160 1.0160 1.0155 1.0155 0.0005 0.05%
2024-07-12 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0155 1.0155 1.0132 1.0132 0.0023 0.23%
2024-07-11 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0132 1.0132 1.0012 1.0012 0.0120 1.20%
2024-07-10 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0012 1.0012 1.0077 1.0077 -0.0065 -0.65%
2024-07-09 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0077 1.0077 0.9966 0.9966 0.0111 1.11%
2024-07-08 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9966 0.9966 1.0040 1.0040 -0.0074 -0.74%
2024-07-05 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0040 1.0040 1.0063 1.0063 -0.0023 -0.23%
2024-07-04 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0063 1.0063 1.0136 1.0136 -0.0073 -0.72%
2024-07-03 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0136 1.0136 1.0184 1.0184 -0.0048 -0.47%
2024-07-02 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0184 1.0184 1.0155 1.0155 0.0029 0.29%
2024-07-01 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0155 1.0155 1.0079 1.0079 0.0076 0.75%
2024-06-28 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0079 1.0079 1.0000 1.0000 0.0079 0.79%
2024-06-27 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 1.0059 1.0059 -0.0059 -0.59%
2024-06-26 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0059 1.0059 0.9956 0.9956 0.0103 1.03%
2024-06-25 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9956 0.9956 0.9984 0.9984 -0.0028 -0.28%
2024-06-24 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 0.9984 0.9984 1.0086 1.0086 -0.0102 -1.01%
2024-06-21 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0086 1.0086 1.0109 1.0109 -0.0023 -0.23%
2024-06-20 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0109 1.0109 1.0151 1.0151 -0.0042 -0.41%
2024-06-19 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0151 1.0151 1.0169 1.0169 -0.0018 -0.18%
2024-06-18 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0169 1.0169 1.0128 1.0128 0.0041 0.40%
2024-06-17 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0128 1.0128 1.0175 1.0175 -0.0047 -0.46%
2024-06-14 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0175 1.0175 1.0153 1.0153 0.0022 0.22%
2024-06-13 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0153 1.0153 1.0172 1.0172 -0.0019 -0.19%
2024-06-12 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0172 1.0172 1.0135 1.0135 0.0037 0.37%
2024-06-11 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0135 1.0135 1.0189 1.0189 -0.0054 -0.53%
2024-06-07 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0189 1.0189 1.0156 1.0156 0.0033 0.32%
2024-06-06 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0156 1.0156 1.0202 1.0202 -0.0046 -0.45%
2024-06-05 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0202 1.0202 1.0274 1.0274 -0.0072 -0.70%
2024-06-04 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0274 1.0274 1.0262 1.0262 0.0012 0.12%
2024-06-03 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0262 1.0262 1.0297 1.0297 -0.0035 -0.34%
2024-05-31 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2024-05-30 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0296 1.0296 1.0349 1.0349 -0.0053 -0.51%
2024-05-29 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0349 1.0349 1.0357 1.0357 -0.0008 -0.08%
2024-05-28 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0357 1.0357 1.0390 1.0390 -0.0033 -0.32%
2024-05-27 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0390 1.0390 1.0289 1.0289 0.0101 0.98%
2024-05-24 011320 國泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0289 1.0289 1.0371 1.0371 -0.0082 -0.79%