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國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(011320)

今天最新凈值 1.1608 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1608
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5585億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 梁杏 晏曦
近一月國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C(011320)基金累計(jì)收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1503 1.1503 1.1608 1.1608 -0.0105 -0.90%
2025-05-22 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1608 1.1608 1.1618 1.1618 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1618 1.1618 1.1590 1.1590 0.0028 0.24%
2025-05-20 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1590 1.1590 1.1542 1.1542 0.0048 0.42%
2025-05-19 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1542 1.1542 1.1541 1.1541 0.0001 0.01%
2025-05-16 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1541 1.1541 1.1580 1.1580 -0.0039 -0.34%
2025-05-15 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1580 1.1580 1.1643 1.1643 -0.0063 -0.54%
2025-05-14 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1643 1.1643 1.1534 1.1534 0.0109 0.95%
2025-05-13 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1534 1.1534 1.1524 1.1524 0.0010 0.09%
2025-05-12 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1524 1.1524 1.1442 1.1442 0.0082 0.72%
2025-05-09 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1442 1.1442 1.1475 1.1475 -0.0033 -0.29%
2025-05-08 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1475 1.1475 1.1437 1.1437 0.0038 0.33%
2025-05-07 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1437 1.1437 1.1348 1.1348 0.0089 0.78%
2025-05-06 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1348 1.1348 1.1234 1.1234 0.0114 1.01%
2025-04-30 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1234 1.1234 1.1262 1.1262 -0.0028 -0.25%
2025-04-29 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1262 1.1262 1.1267 1.1267 -0.0005 -0.04%
2025-04-28 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1267 1.1267 1.1287 1.1287 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1287 1.1287 1.1294 1.1294 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1294 1.1294 1.1284 1.1284 0.0010 0.09%