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國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(011320)

今天最新凈值 1.1608 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1608
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5585億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 梁杏 晏曦
近一季國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C(011320)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1608 1.1608 1.1618 1.1618 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1618 1.1618 1.1590 1.1590 0.0028 0.24%
2025-05-20 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1590 1.1590 1.1542 1.1542 0.0048 0.42%
2025-05-19 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1542 1.1542 1.1541 1.1541 0.0001 0.01%
2025-05-16 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1541 1.1541 1.1580 1.1580 -0.0039 -0.34%
2025-05-15 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1580 1.1580 1.1643 1.1643 -0.0063 -0.54%
2025-05-14 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1643 1.1643 1.1534 1.1534 0.0109 0.95%
2025-05-13 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1534 1.1534 1.1524 1.1524 0.0010 0.09%
2025-05-12 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1524 1.1524 1.1442 1.1442 0.0082 0.72%
2025-05-09 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1442 1.1442 1.1475 1.1475 -0.0033 -0.29%
2025-05-08 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1475 1.1475 1.1437 1.1437 0.0038 0.33%
2025-05-07 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1437 1.1437 1.1348 1.1348 0.0089 0.78%
2025-05-06 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1348 1.1348 1.1234 1.1234 0.0114 1.01%
2025-04-30 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1234 1.1234 1.1262 1.1262 -0.0028 -0.25%
2025-04-29 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1262 1.1262 1.1267 1.1267 -0.0005 -0.04%
2025-04-28 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1267 1.1267 1.1287 1.1287 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1287 1.1287 1.1294 1.1294 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1294 1.1294 1.1284 1.1284 0.0010 0.09%
2025-04-23 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1284 1.1284 1.1300 1.1300 -0.0016 -0.14%
2025-04-22 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1300 1.1300 1.1273 1.1273 0.0027 0.24%
2025-04-21 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1273 1.1273 1.1222 1.1222 0.0051 0.45%
2025-04-18 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1222 1.1222 1.1217 1.1217 0.0005 0.04%
2025-04-17 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1217 1.1217 1.1207 1.1207 0.0010 0.09%
2025-04-16 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1207 1.1207 1.1181 1.1181 0.0026 0.23%
2025-04-15 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1181 1.1181 1.1163 1.1163 0.0018 0.16%
2025-04-14 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1163 1.1163 1.1078 1.1078 0.0085 0.77%
2025-04-11 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1078 1.1078 1.1036 1.1036 0.0042 0.38%
2025-04-10 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1036 1.1036 1.0932 1.0932 0.0104 0.95%
2025-04-09 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0932 1.0932 1.0807 1.0807 0.0125 1.16%
2025-04-08 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0807 1.0807 1.0668 1.0668 0.0139 1.30%
2025-04-07 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.0668 1.0668 1.1455 1.1455 -0.0787 -6.87%
2025-04-03 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1455 1.1455 1.1477 1.1477 -0.0022 -0.19%
2025-04-02 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1477 1.1477 1.1468 1.1468 0.0009 0.08%
2025-04-01 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1468 1.1468 1.1421 1.1421 0.0047 0.41%
2025-03-31 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1421 1.1421 1.1488 1.1488 -0.0067 -0.58%
2025-03-28 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1488 1.1488 1.1560 1.1560 -0.0072 -0.62%
2025-03-27 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17%
2025-03-26 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1540 1.1540 1.1544 1.1544 -0.0004 -0.03%
2025-03-25 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1544 1.1544 1.1539 1.1539 0.0005 0.04%
2025-03-24 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1539 1.1539 1.1532 1.1532 0.0007 0.06%
2025-03-21 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1532 1.1532 1.1672 1.1672 -0.0140 -1.20%
2025-03-20 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1672 1.1672 1.1735 1.1735 -0.0063 -0.54%
2025-03-19 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1735 1.1735 1.1752 1.1752 -0.0017 -0.14%
2025-03-18 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1752 1.1752 1.1730 1.1730 0.0022 0.19%
2025-03-17 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1730 1.1730 1.1713 1.1713 0.0017 0.15%
2025-03-14 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1713 1.1713 1.1515 1.1515 0.0198 1.72%
2025-03-13 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1515 1.1515 1.1570 1.1570 -0.0055 -0.48%
2025-03-12 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1570 1.1570 1.1599 1.1599 -0.0029 -0.25%
2025-03-11 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1599 1.1599 1.1559 1.1559 0.0040 0.35%
2025-03-10 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1559 1.1559 1.1581 1.1581 -0.0022 -0.19%
2025-03-07 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1581 1.1581 1.1589 1.1589 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1589 1.1589 1.1437 1.1437 0.0152 1.33%
2025-03-05 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1437 1.1437 1.1353 1.1353 0.0084 0.74%
2025-03-04 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1353 1.1353 1.1327 1.1327 0.0026 0.23%
2025-03-03 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1327 1.1327 1.1348 1.1348 -0.0021 -0.19%
2025-02-28 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1348 1.1348 1.1585 1.1585 -0.0237 -2.05%
2025-02-27 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1585 1.1585 1.1571 1.1571 0.0014 0.12%
2025-02-26 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1571 1.1571 1.1448 1.1448 0.0123 1.07%
2025-02-25 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1448 1.1448 1.1540 1.1540 -0.0092 -0.80%
2025-02-24 011320 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C 1.1540 1.1540 1.1538 1.1538 0.0002 0.02%