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天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(天弘創(chuàng)業(yè)板300C)基金凈值查詢(xún)(011317)

今天最新凈值 0.7753 0.0034 0.4400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7677 0.0002 0.0273%
  • 累計(jì)凈值：0.7753
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2310億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一周天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C|天弘創(chuàng)業(yè)板300C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(011317)基金累計(jì)收益率-0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7675 0.7675 0.7753 0.7753 -0.0078 -1.01%
2025-05-21 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7753 0.7753 0.7719 0.7719 0.0034 0.44%
2025-05-20 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7719 0.7719 0.7653 0.7653 0.0066 0.86%
2025-05-19 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7653 0.7653 0.7663 0.7663 -0.0010 -0.13%
2025-05-16 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7663 0.7663 0.7671 0.7671 -0.0008 -0.10%