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天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(天弘創(chuàng)業(yè)板300C)基金凈值查詢(011317)

今天最新凈值 0.7753 0.0034 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7749 -0.0004 -0.0536%
  • 累計凈值：0.7753
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2310億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一季天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C|天弘創(chuàng)業(yè)板300C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(011317)基金累計收益率-8.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7675 0.7675 0.7753 0.7753 -0.0078 -1.01%
2025-05-21 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7753 0.7753 0.7719 0.7719 0.0034 0.44%
2025-05-20 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7719 0.7719 0.7653 0.7653 0.0066 0.86%
2025-05-19 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7653 0.7653 0.7663 0.7663 -0.0010 -0.13%
2025-05-16 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7663 0.7663 0.7671 0.7671 -0.0008 -0.10%
2025-05-15 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7671 0.7671 0.7830 0.7830 -0.0159 -2.03%
2025-05-14 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7830 0.7830 0.7772 0.7772 0.0058 0.75%
2025-05-13 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7772 0.7772 0.7792 0.7792 -0.0020 -0.26%
2025-05-12 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7792 0.7792 0.7612 0.7612 0.0180 2.36%
2025-05-09 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7612 0.7612 0.7697 0.7697 -0.0085 -1.10%
2025-05-08 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7697 0.7697 0.7587 0.7587 0.0110 1.45%
2025-05-07 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7587 0.7587 0.7560 0.7560 0.0027 0.36%
2025-05-06 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7560 0.7560 0.7390 0.7390 0.0170 2.30%
2025-04-30 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7390 0.7390 0.7318 0.7318 0.0072 0.98%
2025-04-29 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7318 0.7318 0.7309 0.7309 0.0009 0.12%
2025-04-28 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7309 0.7309 0.7371 0.7371 -0.0062 -0.84%
2025-04-25 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7371 0.7371 0.7335 0.7335 0.0036 0.49%
2025-04-24 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7335 0.7335 0.7409 0.7409 -0.0074 -1.00%
2025-04-23 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7409 0.7409 0.7327 0.7327 0.0082 1.12%
2025-04-22 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7327 0.7327 0.7356 0.7356 -0.0029 -0.39%
2025-04-21 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7356 0.7356 0.7230 0.7230 0.0126 1.74%
2025-04-18 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.14%
2025-04-17 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7220 0.7220 0.7222 0.7222 -0.0002 -0.03%
2025-04-16 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7222 0.7222 0.7318 0.7318 -0.0096 -1.31%
2025-04-15 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7318 0.7318 0.7336 0.7336 -0.0018 -0.25%
2025-04-14 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7336 0.7336 0.7297 0.7297 0.0039 0.53%
2025-04-11 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7297 0.7297 0.7196 0.7196 0.0101 1.40%
2025-04-10 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7196 0.7196 0.7037 0.7037 0.0159 2.26%
2025-04-09 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7037 0.7037 0.6917 0.6917 0.0120 1.73%
2025-04-08 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6917 0.6917 0.6765 0.6765 0.0152 2.25%
2025-04-07 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6765 0.6765 0.7761 0.7761 -0.0996 -12.83%
2025-04-03 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7761 0.7761 0.7894 0.7894 -0.0133 -1.68%
2025-04-02 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7894 0.7894 0.7877 0.7877 0.0017 0.22%
2025-04-01 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7877 0.7877 0.7882 0.7882 -0.0005 -0.06%
2025-03-31 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7882 0.7882 0.7958 0.7958 -0.0076 -0.96%
2025-03-28 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7958 0.7958 0.8021 0.8021 -0.0063 -0.79%
2025-03-27 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8021 0.8021 0.8005 0.8005 0.0016 0.20%
2025-03-26 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8005 0.8005 0.8006 0.8006 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8006 0.8006 0.8059 0.8059 -0.0053 -0.66%
2025-03-24 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8059 0.8059 0.8087 0.8087 -0.0028 -0.35%
2025-03-21 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8087 0.8087 0.8261 0.8261 -0.0174 -2.11%
2025-03-20 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8261 0.8261 0.8337 0.8337 -0.0076 -0.91%
2025-03-19 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8337 0.8337 0.8380 0.8380 -0.0043 -0.51%
2025-03-18 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8380 0.8380 0.8336 0.8336 0.0044 0.53%
2025-03-17 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8336 0.8336 0.8360 0.8360 -0.0024 -0.29%
2025-03-14 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8360 0.8360 0.8158 0.8158 0.0202 2.48%
2025-03-13 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8158 0.8158 0.8273 0.8273 -0.0115 -1.39%
2025-03-12 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8273 0.8273 0.8301 0.8301 -0.0028 -0.34%
2025-03-11 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8301 0.8301 0.8282 0.8282 0.0019 0.23%
2025-03-10 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8282 0.8282 0.8297 0.8297 -0.0015 -0.18%
2025-03-07 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8297 0.8297 0.8395 0.8395 -0.0098 -1.17%
2025-03-06 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8395 0.8395 0.8201 0.8201 0.0194 2.37%
2025-03-05 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8201 0.8201 0.8188 0.8188 0.0013 0.16%
2025-03-04 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8188 0.8188 0.8162 0.8162 0.0026 0.32%
2025-03-03 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8162 0.8162 0.8089 0.8089 0.0073 0.90%
2025-02-28 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8089 0.8089 0.8416 0.8416 -0.0327 -3.89%
2025-02-27 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8416 0.8416 0.8463 0.8463 -0.0047 -0.56%
2025-02-26 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8463 0.8463 0.8359 0.8359 0.0104 1.24%
2025-02-25 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8359 0.8359 0.8439 0.8439 -0.0080 -0.95%
2025-02-24 011317 天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8439 0.8439 0.8487 0.8487 -0.0048 -0.57%