天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(天弘創(chuàng)業(yè)板300C)基金凈值查詢(011317)
今天最新凈值
0.7753
0.0034 0.4400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7749
-0.0004 -0.0536%
- 累計凈值：0.7753
- 成立日期：2021-05-07
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.2310億
- 最近資產(chǎn)：1.06億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：陳瑤
近一月天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C|天弘創(chuàng)業(yè)板300C基金凈值查詢
近一月,天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(011317)基金累計收益率5.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7675 |
0.7675 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0078 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0034 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7719 |
0.7719 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0066 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0159 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7830 |
0.7830 |
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0.7772 |
0.0058 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7772 |
0.7772 |
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0.7792 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7792 |
0.7792 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0180 |
2.36% |
| 2025-05-09 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7612 |
0.7612 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0085 |
-1.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0110 |
1.45% |
| 2025-05-07 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0027 |
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| 2025-05-06 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0170 |
2.30% |
| 2025-04-30 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7390 |
0.7390 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0072 |
0.98% |
| 2025-04-29 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7318 |
0.7318 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7309 |
0.7309 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0062 |
-0.84% |
| 2025-04-25 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7371 |
0.7371 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0036 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2025-04-23 |
011317 |
天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0082 |
1.12% |
