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國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(010931)

今天最新凈值 1.1513 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1486 -0.0021 -0.1832%
  • 累計(jì)凈值：1.1513
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9854億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林淥 張蕙顯 劉佃貴
今年以來國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A(010931)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1507 1.1507 1.1513 1.1513 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1513 1.1513 1.1505 1.1505 0.0008 0.07%
2025-05-20 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1505 1.1505 1.1496 1.1496 0.0009 0.08%
2025-05-19 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1496 1.1496 1.1487 1.1487 0.0009 0.08%
2025-05-16 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1487 1.1487 1.1497 1.1497 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1497 1.1497 1.1522 1.1522 -0.0025 -0.22%
2025-05-14 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1522 1.1522 1.1517 1.1517 0.0005 0.04%
2025-05-13 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1517 1.1517 1.1514 1.1514 0.0003 0.03%
2025-05-12 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1512 1.1512 0.0002 0.02%
2025-05-09 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1512 1.1512 1.1512 1.1512 0.0000 0.00%
2025-05-08 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1512 1.1512 1.1499 1.1499 0.0013 0.11%
2025-05-07 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1499 1.1499 1.1497 1.1497 0.0002 0.02%
2025-05-06 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1497 1.1497 1.1476 1.1476 0.0021 0.18%
2025-04-30 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1476 1.1476 1.1483 1.1483 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1483 1.1483 1.1471 1.1471 0.0012 0.10%
2025-04-28 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1471 1.1471 1.1473 1.1473 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1473 1.1473 1.1467 1.1467 0.0006 0.05%
2025-04-24 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1467 1.1467 1.1471 1.1471 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1471 1.1471 1.1471 1.1471 0.0000 0.00%
2025-04-22 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1471 1.1471 1.1463 1.1463 0.0008 0.07%
2025-04-21 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1463 1.1463 1.1459 1.1459 0.0004 0.03%
2025-04-18 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1459 1.1459 1.1456 1.1456 0.0003 0.03%
2025-04-17 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1456 1.1456 1.1466 1.1466 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2025-04-15 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1465 1.1465 1.1472 1.1472 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1472 1.1472 1.1465 1.1465 0.0007 0.06%
2025-04-11 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1465 1.1465 1.1448 1.1448 0.0017 0.15%
2025-04-10 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1448 1.1448 1.1420 1.1420 0.0028 0.25%
2025-04-09 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1420 1.1420 1.1393 1.1393 0.0027 0.24%
2025-04-08 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1393 1.1393 1.1394 1.1394 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1394 1.1394 1.1517 1.1517 -0.0123 -1.07%
2025-04-03 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1517 1.1517 1.1511 1.1511 0.0006 0.05%
2025-04-02 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1511 1.1511 1.1492 1.1492 0.0019 0.17%
2025-04-01 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1492 1.1492 1.1485 1.1485 0.0007 0.06%
2025-03-31 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1485 1.1485 1.1491 1.1491 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1491 1.1491 1.1517 1.1517 -0.0026 -0.23%
2025-03-27 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1517 1.1517 1.1514 1.1514 0.0003 0.03%
2025-03-26 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1516 1.1516 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1516 1.1516 1.1506 1.1506 0.0010 0.09%
2025-03-24 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1506 1.1506 1.1480 1.1480 0.0026 0.23%
2025-03-21 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1480 1.1480 1.1514 1.1514 -0.0034 -0.30%
2025-03-20 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1493 1.1493 0.0021 0.18%
2025-03-19 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1493 1.1493 1.1479 1.1479 0.0014 0.12%
2025-03-18 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1479 1.1479 1.1475 1.1475 0.0004 0.03%
2025-03-17 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1475 1.1475 1.1503 1.1503 -0.0028 -0.24%
2025-03-14 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1503 1.1503 1.1446 1.1446 0.0057 0.50%
2025-03-13 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1446 1.1446 1.1459 1.1459 -0.0013 -0.11%
2025-03-12 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1459 1.1459 1.1457 1.1457 0.0002 0.02%
2025-03-11 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1457 1.1457 1.1488 1.1488 -0.0031 -0.27%
2025-03-10 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1488 1.1488 1.1496 1.1496 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1496 1.1496 1.1514 1.1514 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1514 1.1514 0.0000 0.00%
2025-03-05 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1501 1.1501 0.0013 0.11%
2025-03-04 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1501 1.1501 1.1497 1.1497 0.0004 0.03%
2025-03-03 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1497 1.1497 1.1483 1.1483 0.0014 0.12%
2025-02-28 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1483 1.1483 1.1503 1.1503 -0.0020 -0.17%
2025-02-27 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 0.0000 0.00%
2025-02-26 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1503 1.1503 1.1487 1.1487 0.0016 0.14%
2025-02-25 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1487 1.1487 1.1496 1.1496 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1496 1.1496 1.1535 1.1535 -0.0039 -0.34%
2025-02-21 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1535 1.1535 1.1535 1.1535 0.0000 0.00%
2025-02-20 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1535 1.1535 1.1548 1.1548 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1548 1.1548 1.1514 1.1514 0.0034 0.30%
2025-02-18 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1540 1.1540 -0.0026 -0.23%
2025-02-17 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1540 1.1540 1.1572 1.1572 -0.0032 -0.28%
2025-02-14 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1572 1.1572 1.1568 1.1568 0.0004 0.03%
2025-02-13 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1568 1.1568 1.1580 1.1580 -0.0012 -0.10%
2025-02-12 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1580 1.1580 1.1563 1.1563 0.0017 0.15%
2025-02-11 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1563 1.1563 1.1568 1.1568 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1568 1.1568 1.1581 1.1581 -0.0013 -0.11%
2025-02-07 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1581 1.1581 1.1549 1.1549 0.0032 0.28%
2025-02-06 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1549 1.1549 1.1497 1.1497 0.0052 0.45%
2025-02-05 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1497 1.1497 1.1500 1.1500 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1500 1.1500 1.1479 1.1479 0.0021 0.18%
2025-01-22 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1475 1.1475 1.1503 1.1503 -0.0028 -0.24%
2025-01-14 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1485 1.1485 1.1422 1.1422 0.0063 0.55%
2025-01-13 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1422 1.1422 1.1448 1.1448 -0.0026 -0.23%
2025-01-10 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1448 1.1448 1.1471 1.1471 -0.0023 -0.20%
2025-01-09 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1471 1.1471 1.1485 1.1485 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1485 1.1485 1.1477 1.1477 0.0008 0.07%
2025-01-07 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1477 1.1477 1.1460 1.1460 0.0017 0.15%
2025-01-06 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1460 1.1460 1.1462 1.1462 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1462 1.1462 1.1481 1.1481 -0.0019 -0.17%
2025-01-02 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1481 1.1481 1.1498 1.1498 -0.0017 -0.15%