國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(010931)
今天最新凈值
1.1513
0.0008 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1486
-0.0021 -0.1832%
- 累計(jì)凈值：1.1513
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9854億
- 最近資產(chǎn)：1.13億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林淥 張蕙顯 劉佃貴
近一月國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A(010931)基金累計(jì)收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
010931 |
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0004 |
-0.03% |
