國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A基金凈值查詢(010931)

今天最新凈值 1.1507 -0.0006 -0.0500% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1486 -0.0021 -0.1832%

累計凈值：1.1507
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.9854億
最近資產(chǎn)：1.10億
基金公司：
基金經(jīng)理：林淥張蕙顯劉佃貴

近一季國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A(010931)基金累計收益率-0.19%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1507	1.1507	1.1513	1.1513	-0.0006	-0.05%
2025-05-21	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1513	1.1513	1.1505	1.1505	0.0008	0.07%
2025-05-20	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1505	1.1505	1.1496	1.1496	0.0009	0.08%
2025-05-19	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1496	1.1496	1.1487	1.1487	0.0009	0.08%
2025-05-16	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1487	1.1487	1.1497	1.1497	-0.0010	-0.09%
2025-05-15	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1497	1.1497	1.1522	1.1522	-0.0025	-0.22%
2025-05-14	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1522	1.1522	1.1517	1.1517	0.0005	0.04%
2025-05-13	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1517	1.1517	1.1514	1.1514	0.0003	0.03%
2025-05-12	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1514	1.1514	1.1512	1.1512	0.0002	0.02%
2025-05-09	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1512	1.1512	1.1512	1.1512	0.0000	0.00%

2025-05-08	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1512	1.1512	1.1499	1.1499	0.0013	0.11%
2025-05-07	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1499	1.1499	1.1497	1.1497	0.0002	0.02%
2025-05-06	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1497	1.1497	1.1476	1.1476	0.0021	0.18%
2025-04-30	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1476	1.1476	1.1483	1.1483	-0.0007	-0.06%
2025-04-29	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1483	1.1483	1.1471	1.1471	0.0012	0.10%
2025-04-28	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1471	1.1471	1.1473	1.1473	-0.0002	-0.02%
2025-04-25	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1473	1.1473	1.1467	1.1467	0.0006	0.05%
2025-04-24	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1467	1.1467	1.1471	1.1471	-0.0004	-0.03%
2025-04-23	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1471	1.1471	1.1471	1.1471	0.0000	0.00%
2025-04-22	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1471	1.1471	1.1463	1.1463	0.0008	0.07%
2025-04-21	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1463	1.1463	1.1459	1.1459	0.0004	0.03%
2025-04-18	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1459	1.1459	1.1456	1.1456	0.0003	0.03%
2025-04-17	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1456	1.1456	1.1466	1.1466	-0.0010	-0.09%
2025-04-16	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1466	1.1466	1.1465	1.1465	0.0001	0.01%
2025-04-15	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1465	1.1465	1.1472	1.1472	-0.0007	-0.06%

2025-04-14	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1472	1.1472	1.1465	1.1465	0.0007	0.06%
2025-04-11	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1465	1.1465	1.1448	1.1448	0.0017	0.15%
2025-04-10	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1448	1.1448	1.1420	1.1420	0.0028	0.25%
2025-04-09	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1420	1.1420	1.1393	1.1393	0.0027	0.24%
2025-04-08	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1393	1.1393	1.1394	1.1394	-0.0001	-0.01%
2025-04-07	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1394	1.1394	1.1517	1.1517	-0.0123	-1.07%
2025-04-03	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1517	1.1517	1.1511	1.1511	0.0006	0.05%
2025-04-02	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1511	1.1511	1.1492	1.1492	0.0019	0.17%
2025-04-01	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1492	1.1492	1.1485	1.1485	0.0007	0.06%
2025-03-31	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1485	1.1485	1.1491	1.1491	-0.0006	-0.05%
2025-03-28	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1491	1.1491	1.1517	1.1517	-0.0026	-0.23%
2025-03-27	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1517	1.1517	1.1514	1.1514	0.0003	0.03%
2025-03-26	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1514	1.1514	1.1516	1.1516	-0.0002	-0.02%
2025-03-25	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1516	1.1516	1.1506	1.1506	0.0010	0.09%
2025-03-24	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1506	1.1506	1.1480	1.1480	0.0026	0.23%
2025-03-21	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1480	1.1480	1.1514	1.1514	-0.0034	-0.30%
2025-03-20	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1514	1.1514	1.1493	1.1493	0.0021	0.18%
2025-03-19	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1493	1.1493	1.1479	1.1479	0.0014	0.12%
2025-03-18	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1479	1.1479	1.1475	1.1475	0.0004	0.03%
2025-03-17	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1475	1.1475	1.1503	1.1503	-0.0028	-0.24%
2025-03-14	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1503	1.1503	1.1446	1.1446	0.0057	0.50%
2025-03-13	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1446	1.1446	1.1459	1.1459	-0.0013	-0.11%
2025-03-12	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1459	1.1459	1.1457	1.1457	0.0002	0.02%
2025-03-11	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1457	1.1457	1.1488	1.1488	-0.0031	-0.27%
2025-03-10	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1488	1.1488	1.1496	1.1496	-0.0008	-0.07%
2025-03-07	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1496	1.1496	1.1514	1.1514	-0.0018	-0.16%
2025-03-06	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1514	1.1514	1.1514	1.1514	0.0000	0.00%
2025-03-05	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1514	1.1514	1.1501	1.1501	0.0013	0.11%
2025-03-04	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1501	1.1501	1.1497	1.1497	0.0004	0.03%
2025-03-03	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1497	1.1497	1.1483	1.1483	0.0014	0.12%
2025-02-28	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1483	1.1483	1.1503	1.1503	-0.0020	-0.17%
2025-02-27	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1503	1.1503	1.1503	1.1503	0.0000	0.00%
2025-02-26	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1503	1.1503	1.1487	1.1487	0.0016	0.14%
2025-02-25	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1487	1.1487	1.1496	1.1496	-0.0009	-0.08%
2025-02-24	010931	國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A	1.1496	1.1496	1.1535	1.1535	-0.0039	-0.34%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A基金凈值查詢(010931)