搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(xún)(010931)

今天最新凈值 1.1513 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1486 -0.0021 -0.1832%
  • 累計(jì)凈值：1.1513
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9854億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林淥 張蕙顯 劉佃貴
近一周?chē)?guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A(010931)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1507 1.1507 1.1513 1.1513 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1513 1.1513 1.1505 1.1505 0.0008 0.07%
2025-05-20 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1505 1.1505 1.1496 1.1496 0.0009 0.08%
2025-05-19 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1496 1.1496 1.1487 1.1487 0.0009 0.08%