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國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(010931)

今天最新凈值 1.1513 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1486 -0.0021 -0.1832%
  • 累計(jì)凈值：1.1513
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9854億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林淥 張蕙顯 劉佃貴
近一年國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A(010931)基金累計(jì)收益率7.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1507 1.1507 1.1513 1.1513 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1513 1.1513 1.1505 1.1505 0.0008 0.07%
2025-05-20 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1505 1.1505 1.1496 1.1496 0.0009 0.08%
2025-05-19 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1496 1.1496 1.1487 1.1487 0.0009 0.08%
2025-05-16 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1487 1.1487 1.1497 1.1497 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1497 1.1497 1.1522 1.1522 -0.0025 -0.22%
2025-05-14 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1522 1.1522 1.1517 1.1517 0.0005 0.04%
2025-05-13 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1517 1.1517 1.1514 1.1514 0.0003 0.03%
2025-05-12 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1512 1.1512 0.0002 0.02%
2025-05-09 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1512 1.1512 1.1512 1.1512 0.0000 0.00%
2025-05-08 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1512 1.1512 1.1499 1.1499 0.0013 0.11%
2025-05-07 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1499 1.1499 1.1497 1.1497 0.0002 0.02%
2025-05-06 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1497 1.1497 1.1476 1.1476 0.0021 0.18%
2025-04-30 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1476 1.1476 1.1483 1.1483 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1483 1.1483 1.1471 1.1471 0.0012 0.10%
2025-04-28 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1471 1.1471 1.1473 1.1473 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1473 1.1473 1.1467 1.1467 0.0006 0.05%
2025-04-24 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1467 1.1467 1.1471 1.1471 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1471 1.1471 1.1471 1.1471 0.0000 0.00%
2025-04-22 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1471 1.1471 1.1463 1.1463 0.0008 0.07%
2025-04-21 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1463 1.1463 1.1459 1.1459 0.0004 0.03%
2025-04-18 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1459 1.1459 1.1456 1.1456 0.0003 0.03%
2025-04-17 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1456 1.1456 1.1466 1.1466 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2025-04-15 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1465 1.1465 1.1472 1.1472 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1472 1.1472 1.1465 1.1465 0.0007 0.06%
2025-04-11 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1465 1.1465 1.1448 1.1448 0.0017 0.15%
2025-04-10 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1448 1.1448 1.1420 1.1420 0.0028 0.25%
2025-04-09 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1420 1.1420 1.1393 1.1393 0.0027 0.24%
2025-04-08 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1393 1.1393 1.1394 1.1394 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1394 1.1394 1.1517 1.1517 -0.0123 -1.07%
2025-04-03 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1517 1.1517 1.1511 1.1511 0.0006 0.05%
2025-04-02 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1511 1.1511 1.1492 1.1492 0.0019 0.17%
2025-04-01 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1492 1.1492 1.1485 1.1485 0.0007 0.06%
2025-03-31 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1485 1.1485 1.1491 1.1491 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1491 1.1491 1.1517 1.1517 -0.0026 -0.23%
2025-03-27 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1517 1.1517 1.1514 1.1514 0.0003 0.03%
2025-03-26 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1516 1.1516 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1516 1.1516 1.1506 1.1506 0.0010 0.09%
2025-03-24 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1506 1.1506 1.1480 1.1480 0.0026 0.23%
2025-03-21 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1480 1.1480 1.1514 1.1514 -0.0034 -0.30%
2025-03-20 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1493 1.1493 0.0021 0.18%
2025-03-19 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1493 1.1493 1.1479 1.1479 0.0014 0.12%
2025-03-18 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1479 1.1479 1.1475 1.1475 0.0004 0.03%
2025-03-17 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1475 1.1475 1.1503 1.1503 -0.0028 -0.24%
2025-03-14 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1503 1.1503 1.1446 1.1446 0.0057 0.50%
2025-03-13 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1446 1.1446 1.1459 1.1459 -0.0013 -0.11%
2025-03-12 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1459 1.1459 1.1457 1.1457 0.0002 0.02%
2025-03-11 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1457 1.1457 1.1488 1.1488 -0.0031 -0.27%
2025-03-10 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1488 1.1488 1.1496 1.1496 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1496 1.1496 1.1514 1.1514 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1514 1.1514 0.0000 0.00%
2025-03-05 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1501 1.1501 0.0013 0.11%
2025-03-04 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1501 1.1501 1.1497 1.1497 0.0004 0.03%
2025-03-03 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1497 1.1497 1.1483 1.1483 0.0014 0.12%
2025-02-28 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1483 1.1483 1.1503 1.1503 -0.0020 -0.17%
2025-02-27 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 0.0000 0.00%
2025-02-26 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1503 1.1503 1.1487 1.1487 0.0016 0.14%
2025-02-25 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1487 1.1487 1.1496 1.1496 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1496 1.1496 1.1535 1.1535 -0.0039 -0.34%
2025-02-21 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1535 1.1535 1.1535 1.1535 0.0000 0.00%
2025-02-20 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1535 1.1535 1.1548 1.1548 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1548 1.1548 1.1514 1.1514 0.0034 0.30%
2025-02-18 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1514 1.1514 1.1540 1.1540 -0.0026 -0.23%
2025-02-17 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1540 1.1540 1.1572 1.1572 -0.0032 -0.28%
2025-02-14 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1572 1.1572 1.1568 1.1568 0.0004 0.03%
2025-02-13 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1568 1.1568 1.1580 1.1580 -0.0012 -0.10%
2025-02-12 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1580 1.1580 1.1563 1.1563 0.0017 0.15%
2025-02-11 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1563 1.1563 1.1568 1.1568 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1568 1.1568 1.1581 1.1581 -0.0013 -0.11%
2025-02-07 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1581 1.1581 1.1549 1.1549 0.0032 0.28%
2025-02-06 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1549 1.1549 1.1497 1.1497 0.0052 0.45%
2025-02-05 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1497 1.1497 1.1500 1.1500 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1500 1.1500 1.1479 1.1479 0.0021 0.18%
2025-01-22 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1475 1.1475 1.1503 1.1503 -0.0028 -0.24%
2025-01-14 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1485 1.1485 1.1422 1.1422 0.0063 0.55%
2025-01-13 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1422 1.1422 1.1448 1.1448 -0.0026 -0.23%
2025-01-10 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1448 1.1448 1.1471 1.1471 -0.0023 -0.20%
2025-01-09 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1471 1.1471 1.1485 1.1485 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1485 1.1485 1.1477 1.1477 0.0008 0.07%
2025-01-07 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1477 1.1477 1.1460 1.1460 0.0017 0.15%
2025-01-06 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1460 1.1460 1.1462 1.1462 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1462 1.1462 1.1481 1.1481 -0.0019 -0.17%
2025-01-02 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1481 1.1481 1.1498 1.1498 -0.0017 -0.15%
2024-12-31 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1498 1.1498 1.1511 1.1511 -0.0013 -0.11%
2024-12-26 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1492 1.1492 1.1472 1.1472 0.0020 0.17%
2024-12-25 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1472 1.1472 1.1484 1.1484 -0.0012 -0.10%
2024-12-24 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1484 1.1484 1.1463 1.1463 0.0021 0.18%
2024-12-23 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1463 1.1463 1.1450 1.1450 0.0013 0.11%
2024-12-20 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1450 1.1450 1.1427 1.1427 0.0023 0.20%
2024-12-19 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1427 1.1427 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1428 1.1428 1.1430 1.1430 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1430 1.1430 1.1425 1.1425 0.0005 0.04%
2024-12-16 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1425 1.1425 1.1418 1.1418 0.0007 0.06%
2024-12-13 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1418 1.1418 1.1443 1.1443 -0.0025 -0.22%
2024-12-12 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1443 1.1443 1.1399 1.1399 0.0044 0.39%
2024-12-11 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1399 1.1399 1.1383 1.1383 0.0016 0.14%
2024-12-10 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1383 1.1383 1.1325 1.1325 0.0058 0.51%
2024-12-09 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1325 1.1325 1.1308 1.1308 0.0017 0.15%
2024-12-06 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1308 1.1308 1.1294 1.1294 0.0014 0.12%
2024-12-05 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1295 1.1295 1.1289 1.1289 0.0006 0.05%
2024-12-03 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2024-12-02 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1287 1.1287 1.1241 1.1241 0.0046 0.41%
2024-11-29 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1241 1.1241 1.1203 1.1203 0.0038 0.34%
2024-11-28 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1203 1.1203 1.1204 1.1204 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1204 1.1204 1.1170 1.1170 0.0034 0.30%
2024-11-26 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1170 1.1170 1.1177 1.1177 -0.0007 -0.06%
2024-11-25 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1177 1.1177 1.1174 1.1174 0.0003 0.03%
2024-11-22 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1174 1.1174 1.1242 1.1242 -0.0068 -0.60%
2024-11-21 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1242 1.1242 1.1232 1.1232 0.0010 0.09%
2024-11-20 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1232 1.1232 1.1222 1.1222 0.0010 0.09%
2024-11-19 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1222 1.1222 1.1192 1.1192 0.0030 0.27%
2024-11-18 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1192 1.1192 1.1215 1.1215 -0.0023 -0.21%
2024-11-15 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1215 1.1215 1.1252 1.1252 -0.0037 -0.33%
2024-11-14 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1252 1.1252 1.1302 1.1302 -0.0050 -0.44%
2024-11-13 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1302 1.1302 1.1293 1.1293 0.0009 0.08%
2024-11-12 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1293 1.1293 1.1297 1.1297 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1297 1.1297 1.1276 1.1276 0.0021 0.19%
2024-11-08 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1276 1.1276 1.1288 1.1288 -0.0012 -0.11%
2024-11-07 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1288 1.1288 1.1237 1.1237 0.0051 0.45%
2024-11-06 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1237 1.1237 1.1247 1.1247 -0.0010 -0.09%
2024-11-05 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1247 1.1247 1.1204 1.1204 0.0043 0.38%
2024-11-04 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1204 1.1204 1.1174 1.1174 0.0030 0.27%
2024-11-01 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1174 1.1174 1.1157 1.1157 0.0017 0.15%
2024-10-31 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1157 1.1157 1.1169 1.1169 -0.0012 -0.11%
2024-10-30 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1184 1.1184 -0.0015 -0.13%
2024-10-29 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1184 1.1184 1.1200 1.1200 -0.0016 -0.14%
2024-10-28 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1200 1.1200 1.1185 1.1185 0.0015 0.13%
2024-10-25 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1185 1.1185 1.1180 1.1180 0.0005 0.04%
2024-10-24 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1180 1.1180 1.1192 1.1192 -0.0012 -0.11%
2024-10-23 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1192 1.1192 1.1186 1.1186 0.0006 0.05%
2024-10-22 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1186 1.1186 1.1171 1.1171 0.0015 0.13%
2024-10-21 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1171 1.1171 1.1162 1.1162 0.0009 0.08%
2024-10-18 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1162 1.1162 1.1107 1.1107 0.0055 0.50%
2024-10-17 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1107 1.1107 1.1119 1.1119 -0.0012 -0.11%
2024-10-16 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1119 1.1119 1.1122 1.1122 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1122 1.1122 1.1173 1.1173 -0.0051 -0.46%
2024-10-14 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1173 1.1173 1.1139 1.1139 0.0034 0.31%
2024-10-11 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1139 1.1139 1.1201 1.1201 -0.0062 -0.55%
2024-10-10 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1201 1.1201 1.1151 1.1151 0.0050 0.45%
2024-10-09 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1151 1.1151 1.1341 1.1341 -0.0190 -1.68%
2024-10-08 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1341 1.1341 1.1163 1.1163 0.0178 1.59%
2024-09-30 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.1163 1.1163 1.0892 1.0892 0.0271 2.49%
2024-09-27 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0892 1.0892 1.0804 1.0804 0.0088 0.81%
2024-09-26 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0804 1.0804 1.0691 1.0691 0.0113 1.06%
2024-09-25 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0691 1.0691 1.0649 1.0649 0.0042 0.39%
2024-09-24 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0649 1.0649 1.0536 1.0536 0.0113 1.07%
2024-09-23 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0536 1.0536 1.0521 1.0521 0.0015 0.14%
2024-09-20 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0.0003 0.03%
2024-09-19 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0518 1.0518 1.0495 1.0495 0.0023 0.22%
2024-09-18 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0495 1.0495 1.0469 1.0469 0.0026 0.25%
2024-09-13 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0469 1.0469 1.0481 1.0481 -0.0012 -0.11%
2024-09-12 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0481 1.0481 1.0488 1.0488 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0488 1.0488 1.0485 1.0485 0.0003 0.03%
2024-09-10 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0485 1.0485 1.0469 1.0469 0.0016 0.15%
2024-09-09 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0469 1.0469 1.0503 1.0503 -0.0034 -0.32%
2024-09-06 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0527 1.0527 -0.0024 -0.23%
2024-09-05 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0527 1.0527 1.0520 1.0520 0.0007 0.07%
2024-09-04 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0520 1.0520 1.0527 1.0527 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0527 1.0527 1.0514 1.0514 0.0013 0.12%
2024-09-02 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0514 1.0514 1.0549 1.0549 -0.0035 -0.33%
2024-08-30 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0549 1.0549 1.0531 1.0531 0.0018 0.17%
2024-08-29 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0531 1.0531 1.0528 1.0528 0.0003 0.03%
2024-08-28 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0528 1.0528 1.0530 1.0530 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0530 1.0530 1.0545 1.0545 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0545 1.0545 1.0549 1.0549 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0549 1.0549 1.0537 1.0537 0.0012 0.11%
2024-08-22 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0539 1.0539 1.0555 1.0555 -0.0016 -0.15%
2024-08-20 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0555 1.0555 1.0591 1.0591 -0.0036 -0.34%
2024-08-19 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0591 1.0591 1.0560 1.0560 0.0031 0.29%
2024-08-16 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0560 1.0560 1.0568 1.0568 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0568 1.0568 1.0560 1.0560 0.0008 0.08%
2024-08-14 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0560 1.0560 1.0586 1.0586 -0.0026 -0.25%
2024-08-13 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0586 1.0586 1.0566 1.0566 0.0020 0.19%
2024-08-12 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0566 1.0566 1.0578 1.0578 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0578 1.0578 1.0595 1.0595 -0.0017 -0.16%
2024-08-08 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0595 1.0595 1.0606 1.0606 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0606 1.0606 1.0599 1.0599 0.0007 0.07%
2024-08-06 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0599 1.0599 1.0592 1.0592 0.0007 0.07%
2024-08-05 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0592 1.0592 1.0631 1.0631 -0.0039 -0.37%
2024-08-02 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0631 1.0631 1.0654 1.0654 -0.0023 -0.22%
2024-07-31 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0663 1.0663 1.0593 1.0593 0.0070 0.66%
2024-07-30 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0593 1.0593 1.0604 1.0604 -0.0011 -0.10%
2024-07-29 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0604 1.0604 1.0615 1.0615 -0.0011 -0.10%
2024-07-26 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0615 1.0615 1.0587 1.0587 0.0028 0.26%
2024-07-25 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0587 1.0587 1.0599 1.0599 -0.0012 -0.11%
2024-07-24 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0599 1.0599 1.0618 1.0618 -0.0019 -0.18%
2024-07-23 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0618 1.0618 1.0664 1.0664 -0.0046 -0.43%
2024-07-22 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0664 1.0664 1.0677 1.0677 -0.0013 -0.12%
2024-07-19 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0677 1.0677 1.0664 1.0664 0.0013 0.12%
2024-07-18 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0664 1.0664 1.0651 1.0651 0.0013 0.12%
2024-07-17 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0651 1.0651 1.0658 1.0658 -0.0007 -0.07%
2024-07-16 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0658 1.0658 1.0650 1.0650 0.0008 0.08%
2024-07-15 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0650 1.0650 1.0645 1.0645 0.0005 0.05%
2024-07-12 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0645 1.0645 1.0636 1.0636 0.0009 0.08%
2024-07-11 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0636 1.0636 1.0597 1.0597 0.0039 0.37%
2024-07-10 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2024-07-09 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0594 1.0594 1.0558 1.0558 0.0036 0.34%
2024-07-08 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0558 1.0558 1.0594 1.0594 -0.0036 -0.34%
2024-07-05 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0594 1.0594 1.0618 1.0618 -0.0024 -0.23%
2024-07-04 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0618 1.0618 1.0631 1.0631 -0.0013 -0.12%
2024-07-03 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0631 1.0631 1.0651 1.0651 -0.0020 -0.19%
2024-07-02 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0651 1.0651 1.0662 1.0662 -0.0011 -0.10%
2024-07-01 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0662 1.0662 1.0646 1.0646 0.0016 0.15%
2024-06-28 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0646 1.0646 1.0627 1.0627 0.0019 0.18%
2024-06-27 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0627 1.0627 1.0646 1.0646 -0.0019 -0.18%
2024-06-26 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0646 1.0646 1.0618 1.0618 0.0028 0.26%
2024-06-25 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0618 1.0618 1.0623 1.0623 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0623 1.0623 1.0631 1.0631 -0.0008 -0.08%
2024-06-21 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0631 1.0631 1.0636 1.0636 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0636 1.0636 1.0658 1.0658 -0.0022 -0.21%
2024-06-19 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0659 1.0659 1.0647 1.0647 0.0012 0.11%
2024-06-17 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0647 1.0647 1.0659 1.0659 -0.0012 -0.11%
2024-06-14 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04%
2024-06-13 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0655 1.0655 1.0665 1.0665 -0.0010 -0.09%
2024-06-12 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0665 1.0665 1.0655 1.0655 0.0010 0.09%
2024-06-11 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0655 1.0655 1.0678 1.0678 -0.0023 -0.22%
2024-06-07 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0678 1.0678 1.0673 1.0673 0.0005 0.05%
2024-06-06 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0673 1.0673 1.0680 1.0680 -0.0007 -0.07%
2024-06-05 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0680 1.0680 1.0693 1.0693 -0.0013 -0.12%
2024-06-04 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0693 1.0693 1.0665 1.0665 0.0028 0.26%
2024-06-03 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03%
2024-05-31 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2024-05-30 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0660 1.0660 1.0677 1.0677 -0.0017 -0.16%
2024-05-29 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2024-05-28 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0676 1.0676 1.0688 1.0688 -0.0012 -0.11%
2024-05-27 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0688 1.0688 1.0653 1.0653 0.0035 0.33%
2024-05-24 010931 國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 1.0653 1.0653 1.0681 1.0681 -0.0028 -0.26%