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中加聚隆持有期混合C基金凈值查詢(010546)

今天最新凈值 1.0659 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0661 0.0002 0.0164%
近一年中加聚隆持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加聚隆持有期混合C(010546)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0659 1.0659 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0661 1.0661 1.0651 1.0651 0.0010 0.09%
2025-05-20 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0637 1.0637 0.0014 0.13%
2025-05-19 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0637 1.0637 1.0639 1.0639 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0639 1.0639 1.0643 1.0643 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0666 1.0666 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0660 1.0660 0.0006 0.06%
2025-05-13 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2025-05-12 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0658 1.0658 1.0649 1.0649 0.0009 0.08%
2025-05-09 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0652 1.0652 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0642 1.0642 0.0010 0.09%
2025-05-07 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0636 1.0636 0.0006 0.06%
2025-05-06 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0636 1.0636 1.0608 1.0608 0.0028 0.26%
2025-04-30 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0608 1.0608 1.0610 1.0610 -0.0002 -0.02%
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2025-04-21 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0615 1.0615 1.0600 1.0600 0.0015 0.14%
2025-04-18 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0600 1.0600 1.0598 1.0598 0.0002 0.02%
2025-04-17 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0599 1.0599 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2025-04-15 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2025-04-14 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0589 1.0589 0.0009 0.08%
2025-04-11 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2025-04-10 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0586 1.0586 1.0567 1.0567 0.0019 0.18%
2025-04-09 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0567 1.0567 1.0542 1.0542 0.0025 0.24%
2025-04-08 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0542 1.0542 1.0543 1.0543 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0543 1.0543 1.0646 1.0646 -0.0103 -0.97%
2025-04-03 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0642 1.0642 0.0004 0.04%
2025-04-02 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0630 1.0630 0.0012 0.11%
2025-04-01 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02%
2025-03-31 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0628 1.0628 1.0632 1.0632 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0632 1.0632 1.0641 1.0641 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0637 1.0637 0.0004 0.04%
2025-03-26 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0637 1.0637 1.0633 1.0633 0.0004 0.04%
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2025-03-20 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0650 1.0650 1.0643 1.0643 0.0007 0.07%
2025-03-19 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0648 1.0648 -0.0005 -0.05%
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2025-03-05 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0674 1.0674 1.0656 1.0656 0.0018 0.17%
2025-03-04 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0656 1.0656 1.0660 1.0660 -0.0004 -0.04%
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2025-02-26 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0700 1.0700 0.0022 0.21%
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2025-02-24 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0733 1.0733 -0.0022 -0.20%
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2025-02-20 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0726 1.0726 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0726 1.0726 1.0707 1.0707 0.0019 0.18%
2025-02-18 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0733 1.0733 -0.0026 -0.24%
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2025-01-10 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0688 1.0688 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0688 1.0688 1.0696 1.0696 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0696 1.0696 1.0680 1.0680 0.0016 0.15%
2025-01-07 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0680 1.0680 1.0663 1.0663 0.0017 0.16%
2025-01-06 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0671 1.0671 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0671 1.0671 1.0691 1.0691 -0.0020 -0.19%
2025-01-02 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0691 1.0691 1.0707 1.0707 -0.0016 -0.15%
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2024-12-26 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0706 1.0706 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0706 1.0706 1.0709 1.0709 -0.0003 -0.03%
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2024-12-09 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0674 1.0674 1.0678 1.0678 -0.0004 -0.04%
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2024-12-04 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0657 1.0657 0.0009 0.08%
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2024-11-28 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0593 1.0593 1.0603 1.0603 -0.0010 -0.09%
2024-11-27 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0603 1.0603 1.0572 1.0572 0.0031 0.29%
2024-11-26 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0572 1.0572 1.0575 1.0575 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0575 1.0575 1.0581 1.0581 -0.0006 -0.06%
2024-11-22 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0581 1.0581 1.0628 1.0628 -0.0047 -0.44%
2024-11-21 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0628 1.0628 1.0623 1.0623 0.0005 0.05%
2024-11-20 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0612 1.0612 0.0011 0.10%
2024-11-19 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0612 1.0612 1.0586 1.0586 0.0026 0.25%
2024-11-18 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0586 1.0586 1.0608 1.0608 -0.0022 -0.21%
2024-11-15 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0608 1.0608 1.0658 1.0658 -0.0050 -0.47%
2024-11-14 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0658 1.0658 1.0701 1.0701 -0.0043 -0.40%
2024-11-13 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0701 1.0701 1.0686 1.0686 0.0015 0.14%
2024-11-12 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0686 1.0686 1.0708 1.0708 -0.0022 -0.21%
2024-11-11 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0708 1.0708 1.0676 1.0676 0.0032 0.30%
2024-11-08 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0676 1.0676 1.0702 1.0702 -0.0026 -0.24%
2024-11-07 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0702 1.0702 1.0641 1.0641 0.0061 0.57%
2024-11-06 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0652 1.0652 -0.0011 -0.10%
2024-11-05 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0602 1.0602 0.0050 0.47%
2024-11-04 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0602 1.0602 1.0563 1.0563 0.0039 0.37%
2024-11-01 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0563 1.0563 1.0552 1.0552 0.0011 0.10%
2024-10-31 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0552 1.0552 1.0568 1.0568 -0.0016 -0.15%
2024-10-30 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0582 1.0582 -0.0014 -0.13%
2024-10-29 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0582 1.0582 1.0597 1.0597 -0.0015 -0.14%
2024-10-28 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0597 1.0597 1.0606 1.0606 -0.0009 -0.08%
2024-10-25 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0606 1.0606 1.0611 1.0611 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0611 1.0611 1.0631 1.0631 -0.0020 -0.19%
2024-10-23 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0641 1.0641 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0627 1.0627 0.0014 0.13%
2024-10-21 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2024-10-18 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0568 1.0568 0.0058 0.55%
2024-10-17 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0589 1.0589 -0.0021 -0.20%
2024-10-16 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
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2024-10-11 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0577 1.0577 1.0621 1.0621 -0.0044 -0.41%
2024-10-10 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0621 1.0621 1.0594 1.0594 0.0027 0.25%
2024-10-09 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0737 1.0737 -0.0143 -1.33%
2024-10-08 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0737 1.0737 1.0674 1.0674 0.0063 0.59%
2024-09-30 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0674 1.0674 1.0545 1.0545 0.0129 1.22%
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2024-09-26 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0439 1.0439 0.0047 0.45%
2024-09-25 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0439 1.0439 1.0427 1.0427 0.0012 0.12%
2024-09-24 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0385 1.0385 0.0042 0.40%
2024-09-23 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0386 1.0386 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0390 1.0390 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2024-09-18 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0377 1.0377 0.0009 0.09%
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2024-08-30 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0415 1.0415 0.0013 0.12%
2024-08-29 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0414 1.0414 0.0001 0.01%
2024-08-28 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0414 1.0414 1.0420 1.0420 -0.0006 -0.06%
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2024-05-29 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0583 1.0583 1.0577 1.0577 0.0006 0.06%
2024-05-28 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0577 1.0577 1.0585 1.0585 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0585 1.0585 1.0562 1.0562 0.0023 0.22%
2024-05-24 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0578 1.0578 -0.0016 -0.15%