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中加聚隆持有期混合C基金凈值查詢(010546)

今天最新凈值 1.0659 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0661 0.0002 0.0164%
近一月中加聚隆持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加聚隆持有期混合C(010546)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0659 1.0659 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0661 1.0661 1.0651 1.0651 0.0010 0.09%
2025-05-20 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0637 1.0637 0.0014 0.13%
2025-05-19 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0637 1.0637 1.0639 1.0639 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0639 1.0639 1.0643 1.0643 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0666 1.0666 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0660 1.0660 0.0006 0.06%
2025-05-13 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2025-05-12 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0658 1.0658 1.0649 1.0649 0.0009 0.08%
2025-05-09 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0649 1.0649 1.0652 1.0652 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0642 1.0642 0.0010 0.09%
2025-05-07 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0636 1.0636 0.0006 0.06%
2025-05-06 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0636 1.0636 1.0608 1.0608 0.0028 0.26%
2025-04-30 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0608 1.0608 1.0610 1.0610 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0610 1.0610 1.0601 1.0601 0.0009 0.08%
2025-04-28 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0601 1.0601 1.0605 1.0605 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0605 1.0605 1.0602 1.0602 0.0003 0.03%
2025-04-24 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0602 1.0602 1.0613 1.0613 -0.0011 -0.10%